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CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada
CNPJ 52.699.555/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,370355
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.06%
Patrimônio Líquido
R$ 3.6B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
548
Sharpe 12M
8.00
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada
CNPJ
52.699.555/0001-77
Data Inicial
27/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.64% | +1.15% | +3.52% | +7.24% | +15.06% | +28.32% | +14.81% |
| % CDI | 101.8% | 101.6% | 101.8% | 101.4% | 101.6% | — | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.02% | +1.23% | +1.10% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.64% |
| 2025 | +1.02% | +0.99% | +0.99% | +1.06% | +1.15% | +1.11% | +1.30% | +1.20% | +1.24% | +1.29% | +1.06% | +1.24% | +14.54% |
| 2024 | +1.00% | +0.79% | +0.86% | +0.93% | +0.85% | +0.78% | +1.06% | +0.90% | +0.89% | +0.95% | +0.81% | +0.95% | +11.33% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.93% |
Captação no Mês
R$ 459.979.731
Resgates no Mês
R$ 984.048.469
Captação Líquida
-R$ 524.068.739
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 11.91 | 11.08 | 8.00 | 3.00 | 8.23 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,70 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 2,70 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 627,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,370355 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,369587 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 25/05/2026 | 1,368841 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,368099 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,367359 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/05/2026 | 1,366623 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,365903 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,365160 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,364424 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,363682 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,362944 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,362186 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,361453 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,360721 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,359993 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,359259 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,358508 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,357760 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,357015 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,356275 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,355523 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,354783 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,354034 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,353298 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,352550 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,351796 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,351061 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,350335 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,349606 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,348885 | — | R$ 3.9B | — | — |
Sobre o CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada
O CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 548 cotistas. Em funcionamento desde 27/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,370355 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é de R$ 1,370355, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é 52.699.555/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é de +15.06%.
- O patrimônio líquido do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é de R$ 3.6B.
- O CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada?
Quem administra o CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 643 cotas disponíveis.