Numerando

CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.791.329/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,214282
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+12.84%
86.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 413.5M
Média 12M: R$ 429.0M
Cotistas
206.2K
Sharpe 12M
-105.99
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.791.329/0001-50
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.05%+3.05%+1.02%+3.10%+6.28%+12.84%+23.34%+36.82%+52.45%+59.63%+12.84%
% CDI87.7%87.9%88.3%87.9%87.4%86.8%————86.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.02%+0.88%+1.07%+0.05%————————+3.05%
2025+0.90%+0.85%+0.83%+0.91%+1.00%+0.96%+1.12%+1.02%+1.06%+1.12%+0.92%+1.07%+12.40%
2024+0.83%+0.69%+0.70%+0.75%+0.69%+0.68%+0.76%+0.74%+0.69%+0.78%+0.68%+0.74%+9.09%
2023+0.98%+0.82%+1.00%+0.78%+1.01%+0.95%+0.93%+1.01%+0.85%+0.84%+0.77%+0.77%+11.26%
2022+0.71%+0.77%+0.76%+0.63%+0.95%+0.91%+0.90%+1.04%+0.95%+0.91%+0.88%+0.97%+10.90%
Captação no Mês
R$ 3.012.028
Resgates no Mês
R$ 2.108.538
Captação Líquida
R$ 903.490
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.12%0.01%0.01%0.02%0.11%0.02%
Sharpe———-105.99-17.13-106.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.12%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.6%
vs IBOV17.4%0.0%61.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 411,13 mi

ABRIL/2026

titulos publicos
80.54%
depositos a prazo e outros titulos de if
17.42%
operacoes compromissadas
2.00%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/04/20262,214282+0.05%R$ 413.5M
31/03/20262,213229+0.05%R$ 412.4M
30/03/20262,212164+0.05%R$ 411.0M
27/03/20262,211108+0.05%R$ 411.2M
26/03/20262,210054+0.05%R$ 410.8M
25/03/20262,208991+0.05%R$ 411.2M
24/03/20262,207932+0.05%R$ 411.2M
23/03/20262,206891+0.05%R$ 411.7M
20/03/20262,205847+0.05%R$ 411.6M
19/03/20262,204786+0.05%R$ 410.7M
18/03/20262,203722+0.05%R$ 411.0M
17/03/20262,202653+0.05%R$ 411.2M
16/03/20262,201543+0.05%R$ 411.4M
13/03/20262,200477+0.05%R$ 412.5M
12/03/20262,199407+0.05%R$ 413.0M
11/03/20262,198322+0.05%R$ 412.8M
10/03/20262,197259+0.05%R$ 412.4M
09/03/20262,196190+0.05%R$ 413.0M
06/03/20262,195106+0.05%R$ 413.5M
05/03/20262,194030+0.05%R$ 413.4M
04/03/20262,192978+0.05%R$ 412.8M
03/03/20262,191924+0.05%R$ 412.2M
02/03/20262,190861+0.05%R$ 411.3M
27/02/20262,189767+0.05%R$ 410.8M
26/02/20262,188696+0.05%R$ 411.1M
25/02/20262,187616+0.05%R$ 411.2M
24/02/20262,186544+0.05%R$ 411.9M
23/02/20262,185471+0.05%R$ 411.9M
20/02/20262,184410+0.05%R$ 412.3M
19/02/20262,183351—R$ 412.0M
Ferramentas

Sobre o CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 413.5M e 206.2K cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,214282 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,214282, referente a 01/04/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 22.791.329/0001-50.
Qual a rentabilidade do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +12.84%, equivalente a 86.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 413.5M.
Quem administra o CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.