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CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.791.329/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,252890
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+12.86%
Patrimônio Líquido
R$ 406.2M
Média 12M: R$ 422.8M
Cotistas
204.4K
Sharpe 12M
-145.03
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.791.329/0001-50
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.84%+4.84%+0.98%+3.03%+6.22%+12.86%+23.34%+36.82%+52.45%+59.63%+12.65%
% CDI86.8%87.3%86.9%87.3%87.2%—————86.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.02%+0.88%+1.07%+0.95%+0.84%———————+4.84%
2025+0.90%+0.85%+0.83%+0.91%+1.00%+0.96%+1.12%+1.02%+1.06%+1.12%+0.92%+1.07%+12.40%
2024+0.83%+0.69%+0.70%+0.75%+0.69%+0.68%+0.76%+0.74%+0.69%+0.78%+0.68%+0.74%+9.09%
2023+0.98%+0.82%+1.00%+0.78%+1.01%+0.95%+0.93%+1.01%+0.85%+0.84%+0.77%+0.77%+11.26%
2022+0.71%+0.77%+0.76%+0.63%+0.95%+0.91%+0.90%+1.04%+0.95%+0.91%+0.88%+0.97%+10.90%
Captação no Mês
R$ 23.644.050
Resgates no Mês
R$ 30.384.576
Captação Líquida
-R$ 6.740.526
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.02%0.02%0.01%0.11%0.01%
Sharpe—-110.73-125.83-145.03-17.13-150.25
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.12%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.6%
vs IBOV12.4%0.0%61.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 411,13 mi

MAIO/2026

titulos publicos
80.54%
depositos a prazo e outros titulos de if
17.42%
operacoes compromissadas
2.00%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,252890+0.05%R$ 406.2M
26/05/20262,251844+0.05%R$ 407.2M
25/05/20262,250791+0.05%R$ 406.8M
22/05/20262,249739+0.05%R$ 408.2M
21/05/20262,248691+0.05%R$ 407.5M
20/05/20262,247648+0.05%R$ 407.0M
19/05/20262,246602+0.05%R$ 406.6M
18/05/20262,245560+0.05%R$ 406.8M
15/05/20262,244518+0.05%R$ 406.8M
14/05/20262,243482+0.05%R$ 407.5M
13/05/20262,242446+0.05%R$ 408.6M
12/05/20262,241409+0.05%R$ 407.9M
11/05/20262,240373+0.05%R$ 407.9M
08/05/20262,239338+0.05%R$ 409.0M
07/05/20262,238307+0.05%R$ 408.6M
06/05/20262,237273+0.05%R$ 409.7M
05/05/20262,236235+0.05%R$ 409.4M
04/05/20262,235195+0.05%R$ 408.8M
30/04/20262,234166+0.05%R$ 409.5M
29/04/20262,233110+0.05%R$ 409.4M
28/04/20262,232057+0.05%R$ 409.6M
27/04/20262,231010+0.05%R$ 409.5M
24/04/20262,229920+0.05%R$ 410.8M
23/04/20262,228857+0.05%R$ 411.1M
22/04/20262,227802+0.05%R$ 411.4M
20/04/20262,226742+0.05%R$ 411.5M
17/04/20262,225688+0.05%R$ 411.2M
16/04/20262,224637+0.05%R$ 411.2M
15/04/20262,223604+0.05%R$ 411.1M
14/04/20262,222560—R$ 412.6M
Ferramentas

Sobre o CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 406.2M e 204.4K cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,252890 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,252890, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 22.791.329/0001-50.
Qual a rentabilidade do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +12.86%.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 406.2M.
Quem administra o CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.