CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 29.157.520/0001-94|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.841,244648
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.03%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.2B
Média 12M: R$ 14.0B
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
3.34
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
29.157.520/0001-94
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.07% | +3.49% | +7.18% | +15.03% | +28.42% | +46.24% | +65.83% | +15.03% |
| % CDI | 84.3% | 99.1% | 92.6% | 99.2% | 100.0% | 101.6% | — | — | — | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.03% | +1.13% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.11% | +1.04% | +1.02% | +1.08% | +1.18% | +1.13% | +1.31% | +1.18% | +1.28% | +1.27% | +1.07% | +1.24% | +14.83% |
| 2024 | +1.04% | +0.85% | +0.90% | +0.90% | +0.86% | +0.85% | +1.02% | +0.90% | +0.89% | +0.92% | +0.82% | +0.79% | +11.29% |
| 2023 | +1.10% | +0.72% | +1.17% | +0.92% | +1.26% | +1.19% | +1.22% | +1.31% | +1.07% | +1.05% | +1.01% | +0.96% | +13.76% |
| 2022 | +0.85% | +0.86% | +0.96% | +0.84% | +1.09% | +1.11% | +1.02% | +1.24% | +1.14% | +1.04% | +1.07% | +1.17% | +13.10% |
Captação no Mês
R$ 40.404.563
Resgates no Mês
R$ 79.403.977
Captação Líquida
-R$ 38.999.414
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.68% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.13% | 0.07% |
| Sharpe | — | -1.39 | 0.05 | 3.34 | 2.94 | 3.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,57 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 73.01% | R$ 11,37 bi |
debentures | 16.33% | R$ 2,54 bi |
titulos publicos | 7.56% | R$ 1,18 bi |
operacoes compromissadas | 2.74% | R$ 426,76 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 0.30% | R$ 47,41 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 2,70 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,80 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,80 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,36 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.841,244648 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 1.840,402427 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 1.839,442740 | +0.06% | R$ 15.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 1.838,415111 | +0.05% | R$ 15.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 1.837,541751 | +0.03% | R$ 15.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 1.836,910480 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 1.835,903526 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 1.835,016659 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 1.834,173806 | +0.03% | R$ 15.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1.833,542004 | +0.05% | R$ 15.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 1.832,584684 | +0.04% | R$ 15.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 1.831,790053 | +0.05% | R$ 15.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 1.830,864270 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 1.829,785482 | +0.05% | R$ 15.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 1.828,931473 | +0.05% | R$ 15.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 1.827,989337 | +0.06% | R$ 15.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 1.826,969519 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 1.825,828341 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 1.824,790730 | +0.05% | R$ 15.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 1.823,825609 | +0.05% | R$ 15.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 1.822,900342 | +0.06% | R$ 15.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 1.821,747720 | +0.05% | R$ 15.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 1.820,818129 | +0.05% | R$ 15.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 1.819,822379 | +0.05% | R$ 15.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 1.818,824816 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 1.817,812131 | +0.05% | R$ 15.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 1.816,829704 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 1.815,760900 | +0.07% | R$ 15.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 1.814,521181 | +0.06% | R$ 15.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 1.813,364763 | — | R$ 15.5B | — | — |
Sobre o CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 15.2B e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1.841,244648 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1.841,244648, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 29.157.520/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.03%, equivalente a 101.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 15.2B.
- O CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.