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CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 29.157.520/0001-94|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.875,193345
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.13%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.3B
Média 12M: R$ 14.4B
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
3.58
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
29.157.520/0001-94
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.34% | +1.28% | +3.52% | +7.26% | +15.13% | +28.42% | +46.24% | +65.83% | +15.90% |
| % CDI | 109.4% | 101.5% | 112.7% | 101.2% | 101.7% | 102.0% | — | — | — | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.03% | +1.13% | +1.12% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.11% | +1.04% | +1.02% | +1.08% | +1.18% | +1.13% | +1.31% | +1.18% | +1.28% | +1.27% | +1.07% | +1.24% | +14.83% |
| 2024 | +1.04% | +0.85% | +0.90% | +0.90% | +0.86% | +0.85% | +1.02% | +0.90% | +0.89% | +0.92% | +0.82% | +0.79% | +11.29% |
| 2023 | +1.10% | +0.72% | +1.17% | +0.92% | +1.26% | +1.19% | +1.22% | +1.31% | +1.07% | +1.05% | +1.01% | +0.96% | +13.76% |
| 2022 | +0.85% | +0.86% | +0.96% | +0.84% | +1.09% | +1.11% | +1.02% | +1.24% | +1.14% | +1.04% | +1.07% | +1.17% | +13.10% |
Captação no Mês
R$ 1.467.701.944
Resgates no Mês
R$ 745.595.004
Captação Líquida
R$ 722.106.941
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.13% | 0.11% | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
| Sharpe | — | 1.34 | 2.50 | 3.58 | 2.94 | 3.84 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,57 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 73.01% | R$ 11,37 bi |
debentures | 16.33% | R$ 2,54 bi |
titulos publicos | 7.56% | R$ 1,18 bi |
operacoes compromissadas | 2.74% | R$ 426,76 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 0.30% | R$ 47,41 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 2,70 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,80 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,80 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,36 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.875,193345 | +0.06% | R$ 15.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1.874,145571 | +0.06% | R$ 15.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 1.872,935072 | +0.06% | R$ 15.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 1.871,874418 | +0.06% | R$ 15.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 1.870,835982 | +0.06% | R$ 15.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 1.869,636048 | +0.05% | R$ 15.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 1.868,638307 | +0.06% | R$ 14.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 1.867,591888 | +0.06% | R$ 14.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 1.866,481359 | +0.06% | R$ 14.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 1.865,360953 | +0.05% | R$ 14.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 1.864,430848 | +0.06% | R$ 14.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1.863,267143 | +0.06% | R$ 14.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 1.862,064152 | +0.06% | R$ 14.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 1.861,016267 | +0.07% | R$ 14.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 1.859,707006 | +0.06% | R$ 14.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 1.858,553129 | +0.06% | R$ 14.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 1.857,349173 | +0.06% | R$ 14.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 1.856,284761 | +0.06% | R$ 14.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 1.855,220203 | +0.07% | R$ 14.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 1.853,887650 | +0.07% | R$ 14.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 1.852,651556 | +0.06% | R$ 14.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 1.851,532838 | +0.06% | R$ 14.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 1.850,384069 | +0.07% | R$ 14.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 1.849,181173 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 1.848,258353 | +0.04% | R$ 14.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 1.847,446925 | +0.06% | R$ 14.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 1.846,373980 | +0.04% | R$ 15.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 1.845,672016 | +0.06% | R$ 15.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 1.844,582759 | +0.06% | R$ 15.2B | — | — |
| 07/04/2026 | 1.843,498486 | — | R$ 15.2B | — | — |
Sobre o CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 15.3B e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1.875,193345 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1.875,193345, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 29.157.520/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.13%, equivalente a 102.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 15.3B.
- O CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Diamante Corporativo FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.