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CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.215.008/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,592434
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.81%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.3B
Média 12M: R$ 9.3B
Cotistas
593
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.215.008/0001-70
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.27% | +1.18% | +3.45% | +7.13% | +14.81% | +27.54% | +44.51% | +63.48% | +73.77% | +15.56% |
| % CDI | 103.6% | 100.0% | 104.4% | 99.2% | 99.9% | 99.9% | — | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.00% | +1.13% | +1.11% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.08% | +1.01% | +0.98% | +1.05% | +1.14% | +1.11% | +1.27% | +1.17% | +1.23% | +1.26% | +1.07% | +1.20% | +14.44% |
| 2024 | +1.01% | +0.82% | +0.85% | +0.83% | +0.83% | +0.79% | +0.96% | +0.86% | +0.85% | +0.92% | +0.81% | +0.83% | +10.87% |
| 2023 | +1.10% | +0.79% | +1.16% | +0.88% | +1.24% | +1.16% | +1.15% | +1.22% | +1.02% | +0.99% | +0.99% | +0.93% | +13.39% |
| 2022 | +0.85% | +0.87% | +0.93% | +0.79% | +1.09% | +1.04% | +1.03% | +1.20% | +1.11% | +1.02% | +1.01% | +1.13% | +12.76% |
Captação no Mês
R$ 210.771.957
Resgates no Mês
R$ 326.074.503
Captação Líquida
-R$ 115.302.545
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.14% | 0.12% | 0.09% | 0.14% | 0.09% |
| Sharpe | — | -0.94 | -0.15 | -0.10 | 0.05 | -0.05 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,60 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 37.87% | R$ 3,63 bi |
operacoes compromissadas | 29.59% | R$ 2,84 bi |
titulos publicos | 24.08% | R$ 2,31 bi |
debentures | 7.50% | R$ 720,17 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 0.53% | R$ 50,89 mi |
outras aplicacoes | 0.35% | R$ 33,71 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.04% | R$ 3,89 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 2,25 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 520,33 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 224,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,592434 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,590895 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,589406 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,587945 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,586653 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,585107 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,583921 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,582566 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,581187 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 2,579748 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,578322 | +0.06% | R$ 9.2B | R$ 782.020,89 | — |
| 05/05/2026 | 2,576734 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 2,575147 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,573857 | +0.07% | R$ 9.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,572179 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,570777 | +0.06% | R$ 9.7B | R$ 850.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 2,569298 | +0.05% | R$ 9.7B | R$ 400.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,567898 | +0.06% | R$ 9.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,566427 | +0.06% | R$ 9.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,564981 | +0.06% | R$ 9.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,563479 | +0.05% | R$ 9.8B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,562107 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,560617 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,559198 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,557761 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,556443 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,555021 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,553829 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,552347 | +0.08% | R$ 9.8B | R$ 872.102,11 | — |
| 07/04/2026 | 2,550416 | — | R$ 9.8B | — | — |
Sobre o CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 9.3B e 593 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,592434 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,592434, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 23.215.008/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.81%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.3B.
- O CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.