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CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.060.657/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,012769
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+12.63%
85.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.5B
Média 12M: R$ 8.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.24
Vol: 0.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.060.657/0001-60
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/AAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +4.51% | +0.88% | +2.67% | +5.93% | +12.63% | +13.27% |
| % CDI | 87.8% | 85.7% | 77.7% | 76.7% | 83.1% | 85.2% | 85.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.95% | +0.50% | +1.08% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | +4.51% |
| 2025 | +1.09% | +0.87% | +0.69% | +1.20% | +0.98% | +0.90% | +1.07% | +1.09% | +1.01% | +1.14% | +1.13% | +0.84% | +12.70% |
| 2024 | +0.70% | +0.64% | +0.65% | +0.34% | +0.69% | +0.63% | +0.76% | +0.64% | +0.66% | +0.75% | +0.61% | +0.51% | +7.85% |
| 2023 | +0.95% | +0.86% | +1.05% | +0.77% | +1.23% | +1.18% | +0.96% | +0.92% | +0.58% | +0.68% | +0.95% | +0.89% | +11.61% |
| 2022 | +0.68% | +0.81% | +0.79% | +0.59% | +0.95% | +0.91% | +0.88% | +1.07% | +0.98% | +0.96% | +0.76% | +0.99% | +10.88% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 58.580.545
Captação Líquida
-R$ 58.580.545
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.92% | 0.86% | 0.68% | — | 0.67% |
| Sharpe | — | -3.87 | -2.98 | -3.24 | — | -3.25 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,54 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 8,53 bi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 9,19 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,012769 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 3,011401 | +0.07% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 3,009368 | +0.01% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,008969 | +0.07% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 3,006996 | -0.00% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 3,007030 | +0.03% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 3,006068 | +0.01% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 3,005621 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 3,004136 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 3,002747 | +0.10% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,999842 | +0.08% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,997454 | +0.01% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,997238 | +0.09% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,994467 | -0.00% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,994488 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,993078 | +0.03% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 2,992250 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,990325 | -0.02% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,990881 | +0.02% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 2,990252 | +0.03% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,989367 | +0.10% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,986467 | +0.02% | R$ 8.5B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,985979 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 2,984249 | +0.07% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,982025 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 2,980336 | +0.02% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,979754 | +0.07% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,977737 | +0.21% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,971478 | +0.01% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,971195 | — | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
Sobre o CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 8.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,012769 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,012769, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.060.657/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +12.63%, equivalente a 85.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 8.5B.
- O CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.