Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.992.923/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.909,859239
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+9.29%
62.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.1M
Média 12M: R$ 15.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 182.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.992.923/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -0.01% | +0.89% | -0.02% | +0.46% | +9.29% | +96.68% | +91.11% | +9.29% |
| % CDI | 0.0% | -0.3% | 76.7% | -0.6% | 6.4% | 62.8% | — | — | 62.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -0.75% | +0.88% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.01% |
| 2025 | -0.17% | -0.42% | +0.15% | -0.41% | -45.39% | +99.66% | -0.04% | -0.42% | -0.21% | +0.01% | -0.63% | +1.09% | +7.88% |
| 2024 | -0.03% | -0.41% | +6.01% | -1.66% | -0.24% | -0.33% | -0.14% | -0.43% | -0.23% | -0.32% | -0.30% | +89.26% | +92.56% |
| 2023 | — | -0.61% | +0.34% | -8.04% | +0.39% | +0.37% | -2.36% | +0.24% | +0.17% | +0.07% | -0.00% | +1.63% | -7.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.08% | 5.93% | 4.82% | 182.57% | 140.21% | 182.57% |
| Sharpe | — | -2.52 | -2.89 | -0.03 | 0.19 | -0.03 |
| Max Drawdown | -49.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
99.66%
Pior Mês
-45.39%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.4% | 60.6% | 88.9% |
| vs IPCA | 37.9% | 48.8% | 67.5% |
| vs IBOV | 30.5% | 20.5% | 52.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,30 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.54% | R$ 16,07 mi |
valores a pagar | 1.14% | R$ 186,45 mil |
valores a receber | 0.31% | R$ 51,29 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 176,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.909,859239 | -1.72% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.943,330770 | +0.82% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.927,561380 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.927,760911 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.927,934367 | -0.04% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.928,707949 | +0.10% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.926,806262 | -0.00% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.926,849377 | -0.00% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.926,892493 | -0.03% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.927,406947 | +0.02% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.926,978724 | -0.00% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.927,021839 | -0.00% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.927,094787 | +1.80% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.893,000029 | +0.03% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.892,453105 | +0.03% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.891,906381 | -0.01% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.892,081539 | -0.01% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.892,256767 | -0.92% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.909,859239 | +0.89% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.893,075386 | -0.00% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.893,163661 | -0.00% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.893,208924 | -0.05% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.894,185049 | -0.01% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.894,369230 | -0.01% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.894,553323 | -0.01% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.894,766447 | -0.05% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.895,774904 | -0.01% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.895,924134 | — | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.909,859239 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 182.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.909,859239, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.992.923/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +9.29%, equivalente a 62.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 16.1M.
- O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 803 cotas disponíveis.