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Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.992.923/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.907,257141
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-0.20%
-1.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.0M
Média 12M: R$ 16.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.36
Vol: 4.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.992.923/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.00%-0.14%+0.00%-2.18%-0.07%-0.20%+96.68%+91.11%-0.29%
% CDI0.0%-1.9%0.0%-64.1%-1.0%-1.4%——-1.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.13%-0.75%+2.63%-1.71%-0.14%+0.00%+0.00%—————-0.14%
2025-0.17%-0.42%+0.15%-0.41%-45.39%+99.66%-0.04%-0.42%-0.21%+0.01%-0.63%+1.09%+7.88%
2024-0.03%-0.41%+6.01%-1.66%-0.24%-0.33%-0.14%-0.43%-0.23%-0.32%-0.30%+89.26%+92.56%
2023—-0.61%+0.34%-8.04%+0.39%+0.37%-2.36%+0.24%+0.17%+0.07%-0.00%+1.63%-7.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%4.37%5.80%4.44%140.21%4.34%
Sharpe—-5.22-2.54-3.360.19-3.46
Max Drawdown-2.31%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
2.63%
Pior Mês
-1.71%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.4%49.6%88.9%
vs IPCA8.4%0.7%67.5%
vs IBOV25.2%0.0%52.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,30 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.54%
valores a pagar
1.14%
valores a receber
0.31%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
16/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
15/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
14/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
13/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
10/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
09/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
08/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
07/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
06/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
03/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
02/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
01/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
30/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
29/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
26/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
25/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
24/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
23/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
22/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
19/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
18/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
17/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
16/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
15/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
12/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
11/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
10/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
09/06/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
08/06/20261.907,257141—R$ 16.0M
Ferramentas

Sobre o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.907,257141 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.907,257141, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.992.923/0001-01.
Qual a rentabilidade do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.20%, equivalente a -1.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 16.0M.
Quem administra o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 876 cotas disponíveis.