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Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.992.923/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.909,859239
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+99.22%
669.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.1M
Média 12M: R$ 15.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.48
Vol: 176.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.992.923/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -0.01% | -2.08% | +0.72% | +0.97% | +99.22% | +96.68% | +91.11% | +99.22% |
| % CDI | 0.0% | -0.2% | -183.4% | 20.5% | 13.6% | 669.4% | — | — | 637.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -0.75% | +2.63% | -1.71% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | -0.01% |
| 2025 | -0.17% | -0.42% | +0.15% | -0.41% | -45.39% | +99.66% | -0.04% | -0.42% | -0.21% | +0.01% | -0.63% | +1.09% | +7.88% |
| 2024 | -0.03% | -0.41% | +6.01% | -1.66% | -0.24% | -0.33% | -0.14% | -0.43% | -0.23% | -0.32% | -0.30% | +89.26% | +92.56% |
| 2023 | — | -0.61% | +0.34% | -8.04% | +0.39% | +0.37% | -2.36% | +0.24% | +0.17% | +0.07% | -0.00% | +1.63% | -7.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 8.20% | 6.12% | 176.67% | 140.21% | 172.61% |
| Sharpe | — | -1.44 | -2.10 | 0.48 | 0.19 | 0.45 |
| Max Drawdown | -49.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
99.66%
Pior Mês
-1.71%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.3% | 62.6% | 88.9% |
| vs IPCA | 28.7% | 30.2% | 67.5% |
| vs IBOV | 25.2% | 16.5% | 52.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,30 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.54% | R$ 16,07 mi |
valores a pagar | 1.14% | R$ 186,45 mil |
valores a receber | 0.31% | R$ 51,29 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 176,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.909,859239 | +0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.909,859239 | -2.18% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.952,419732 | +0.03% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.951,856897 | +0.05% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.950,977707 | +0.03% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.950,415403 | +0.03% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.949,853371 | +0.03% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.949,291502 | +0.03% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.948,729192 | +2.04% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.909,859239 | -1.92% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.947,336524 | +0.03% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.946,773804 | +0.03% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.946,212122 | +0.03% | R$ 16.4M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.945,649192 | — | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.909,859239 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 176.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.909,859239, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.992.923/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +99.22%, equivalente a 669.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 16.1M.
- O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 835 cotas disponíveis.