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Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +13.28% | +0.69% | +1.26% | +12.42% | +23.40% | +38.25% | +24.69% |
| % CDI | 102.6% | 175.3% | 62.0% | 37.1% | 176.4% | 158.7% | — | 159.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.72% | +6.18% | +3.09% | +1.04% | -0.16% | +0.72% | — | — | — | — | — | +13.30% |
| 2025 | -15.30% | +2.05% | -7.26% | +0.05% | +1.10% | -1.73% | +2.82% | -1.27% | +0.97% | +1.93% | +0.57% | +4.95% | -12.14% |
| 2024 | +0.72% | +1.27% | +5.66% | -0.40% | +4.15% | +12.27% | -0.06% | +2.91% | -5.33% | +12.57% | +9.91% | +3.25% | +56.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.11% | 3.42% | 8.93% | 7.70% | 18.00% | 7.66% |
| Sharpe | — | -2.69 | 1.32 | 1.12 | 0.26 | 1.14 |
| Max Drawdown | -1.72% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 73.5% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 53.3% |
| vs IBOV | 32.7% | 34.5% | 39.7% |
JULHO/2026
valores a receber | 67.94% | R$ 17,55 mi |
valores a pagar | 31.97% | R$ 8,26 mi |
disponibilidades | 0.10% | R$ 24,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 156,221370 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 156,248530 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 156,262776 | +0.00% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 156,259505 | +0.19% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 155,955603 | -0.23% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 156,312179 | +0.14% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 156,090227 | -0.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 156,262704 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 156,158911 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 156,167072 | +0.17% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 155,907529 | -0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 155,987757 | -0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 156,036196 | +0.58% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 155,130692 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 155,065924 | +0.24% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 154,693591 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 154,757005 | -0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 154,900750 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 154,966561 | -0.13% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 155,166849 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 155,285464 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 155,154993 | -0.79% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 156,396752 | +0.33% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 155,880656 | -0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 155,957594 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 155,812352 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 155,679809 | -0.00% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 155,683571 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 155,807959 | -0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 155,850481 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2023, a cota mais recente é de R$ 156,221370 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 156,221370, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 53.123.180/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +23.40%, equivalente a 158.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 652 cotas disponíveis.