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Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 53.123.180/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
155,639369
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.20%
Rent. 12M
+22.47%
151.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.97
Vol: 7.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.123.180/0001-65
Data Inicial
06/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.20% | +12.86% | +0.85% | +11.23% | +18.89% | +22.47% | +38.25% | +23.52% |
| % CDI | 172.7% | 244.2% | 74.7% | 322.5% | 264.5% | 151.6% | — | 151.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.72% | +6.18% | +3.09% | +1.20% | — | — | — | — | — | — | — | +12.86% |
| 2025 | -15.30% | +2.05% | -7.26% | +0.05% | +1.10% | -1.73% | +2.82% | -1.27% | +0.97% | +1.93% | +0.57% | +4.95% | -12.14% |
| 2024 | +0.72% | +1.27% | +5.66% | -0.40% | +4.15% | +12.27% | -0.06% | +2.91% | -5.33% | +12.57% | +9.91% | +3.25% | +56.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.31% | 12.14% | 10.33% | 7.89% | 18.00% | 8.07% |
| Sharpe | — | 3.16 | 2.57 | 0.97 | 0.26 | 0.93 |
| Max Drawdown | -2.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.18%
Pior Mês
-1.73%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.0% | 100.0% | 73.5% |
| vs IPCA | 90.1% | 100.0% | 53.3% |
| vs IBOV | 21.3% | 5.0% | 39.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,83 mi
MAIO/2026
valores a receber | 67.94% | R$ 17,55 mi |
valores a pagar | 31.97% | R$ 8,26 mi |
disponibilidades | 0.10% | R$ 24,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 155,639369 | +0.12% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 155,453525 | -0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 155,529703 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 155,585032 | -0.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 155,751437 | +0.15% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 155,523542 | +0.00% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 155,521072 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 155,546364 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 155,583771 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 155,423621 | +0.16% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 155,182003 | +0.15% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 154,953928 | +0.72% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 153,840306 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 153,790191 | +0.12% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 153,612380 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 153,568407 | +0.13% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 153,366373 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 153,278410 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 153,191936 | -0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 153,296069 | -0.13% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 153,495261 | -0.54% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 154,332888 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 154,272936 | +2.26% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 150,863834 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 150,726900 | +0.10% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 150,580712 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 150,468212 | -0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 150,549273 | +0.12% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 150,371709 | +0.15% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 150,145272 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2023, a cota mais recente é de R$ 155,639369 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 155,639369, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 53.123.180/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +22.47%, equivalente a 151.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 611 cotas disponíveis.