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CACOB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.726.955/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,037906
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 77.6M
Média 12M: R$ 50.0M
Cotistas
11
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CACOB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
63.726.955/0001-40
Data Inicial
18/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +3.79% | +1.09% | +3.70% | +3.79% |
| % CDI | 77.6% | 105.4% | 96.2% | 106.3% | 105.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +1.98% | +0.75% | +0.54% | — | — | — | — | — | — | — | +3.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.59% | 2.16% | — | — | — | 2.12% |
| Sharpe | — | 0.45 | — | — | — | 0.39 |
| Max Drawdown | -0.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,13 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 26,12 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 6,30 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,037906 | +0.00% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,037906 | +0.00% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,037906 | +0.00% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,037906 | +0.00% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,037906 | +0.00% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,037906 | +0.08% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,037089 | +0.10% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,036032 | +0.03% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,035723 | +0.06% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,035055 | +0.07% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,034372 | +0.07% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,033688 | +0.07% | R$ 77.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,033007 | +0.07% | R$ 77.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,032325 | +0.07% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,031642 | +0.06% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,030978 | +0.07% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,030291 | +0.07% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,029589 | +0.08% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,028783 | +0.07% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,028066 | +0.07% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,027368 | +0.06% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,026712 | +0.06% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,026050 | -0.49% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,031139 | +0.07% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,030458 | +0.07% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,029775 | +0.07% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,029094 | +0.06% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,028461 | +0.06% | R$ 76.9M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,027800 | +0.07% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,027121 | — | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CACOB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O CACOB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 77.6M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,037906 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CACOB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,037906, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CACOB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 63.726.955/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CACOB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 77.6M.
- O CACOB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do CACOB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o CACOB FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 66 cotas disponíveis.