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Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.105.642/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,520222
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
+45.25%
305.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.3M
Média 12M: R$ 22.9M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.90
Vol: 16.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
60.105.642/0001-87
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.51% | +25.33% | -0.15% | +10.22% | +29.78% | +45.25% | +51.99% |
| % CDI | 73.4% | 480.9% | -13.1% | 293.4% | 417.1% | 305.2% | 334.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.10% | +6.66% | +0.18% | +5.03% | +0.51% | — | — | — | — | — | — | — | +25.33% |
| 2025 | — | — | — | — | +3.62% | -3.87% | -1.57% | +2.30% | +3.22% | +10.98% | +2.76% | +3.06% | +21.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.25% | 16.52% | 17.79% | 16.00% | — | 15.84% |
| Sharpe | — | 1.99 | 3.02 | 1.90 | — | 2.17 |
| Max Drawdown | -9.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.10%
Pior Mês
-3.87%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,520222 | +0.00% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,520222 | +0.51% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,512494 | +1.48% | R$ 45.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,490507 | -1.73% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,516704 | +0.04% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,516110 | +0.15% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,513831 | +0.17% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,511321 | -0.14% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,513451 | -0.84% | R$ 40.1M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,526319 | +0.25% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,522483 | +0.44% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,515773 | -0.22% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,519113 | -0.89% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,532714 | +0.35% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,527439 | +0.29% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,523047 | +0.10% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,521572 | +1.73% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,495625 | +2.13% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,464482 | — | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.3M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,520222 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,520222, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 60.105.642/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +45.25%, equivalente a 305.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 45.3M.
- O Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Caco3 I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 275 cotas disponíveis.