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Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 55.123.003/0001-04|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,530005
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+46.07%
310.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 48.1M
Média 12M: R$ 22.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.88
Vol: 16.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
55.123.003/0001-04
Data Inicial
14/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +25.57% | -0.51% | +10.32% | +30.16% | +46.07% | +52.91% |
| % CDI | 24.4% | 485.6% | -44.9% | 296.3% | 422.5% | 310.8% | 339.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.18% | +6.90% | +0.21% | +5.25% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +25.57% |
| 2025 | — | — | — | — | +3.62% | -3.83% | -1.51% | +2.36% | +3.29% | +11.05% | +2.81% | +3.13% | +22.17% |
Captação no Mês
R$ 4.061.687
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.061.687
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.67% | 18.51% | 18.84% | 16.60% | — | 16.43% |
| Sharpe | — | 1.81 | 2.90 | 1.88 | — | 2.14 |
| Max Drawdown | -9.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.18%
Pior Mês
-3.83%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,530005 | +0.98% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,515120 | -0.70% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,525842 | -0.65% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,535783 | +0.48% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,528497 | +1.77% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,501902 | -1.65% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,527134 | -0.35% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,532423 | -0.59% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,541575 | +0.76% | R$ 48.4M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,529923 | -1.22% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,548821 | -0.08% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,550057 | +0.95% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,535421 | +0.52% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,527406 | +1.52% | R$ 43.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,504558 | -1.78% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,531785 | +0.04% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,531153 | +0.16% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,528776 | +0.17% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,526152 | -0.14% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,528350 | -0.88% | R$ 39.0M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,541860 | +0.26% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,537826 | +0.46% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,530774 | -0.22% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,534214 | -0.92% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,548468 | +0.36% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,542923 | +0.30% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,538311 | +0.11% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,536612 | +1.80% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,509471 | +2.21% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,476789 | — | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações
O Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 48.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,530005 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,530005, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações é 55.123.003/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações é de +46.07%, equivalente a 310.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 48.1M.
- O Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o Caco3 FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 274 cotas disponíveis.