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BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.844.928/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
329,410023
27/05/2026
Rent. no Mês
+8.29%
Rent. 12M
-44.60%
Patrimônio Líquido
R$ 286.1M
Média 12M: R$ 269.1M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-1.52
Vol: 39.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.844.928/0001-37
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.29% | -45.54% | +4.74% | -53.82% | -42.49% | -44.60% | -41.53% | -47.69% | -38.08% | -44.55% |
| % CDI | 858.8% | -820.8% | 419.4% | -1549.2% | -595.9% | — | — | — | — | -305.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.57% | +5.96% | -56.67% | -0.92% | +8.29% | — | — | — | — | — | — | — | -45.54% |
| 2025 | -1.22% | +1.32% | -3.81% | +16.48% | -8.63% | -2.30% | -6.55% | +5.74% | +0.09% | +4.79% | -2.04% | +2.60% | +4.27% |
| 2024 | -9.10% | -0.14% | +5.13% | -19.66% | +3.94% | +1.56% | -0.20% | +0.96% | -2.22% | -6.00% | +10.12% | -0.46% | -17.84% |
| 2023 | -0.36% | -14.95% | -21.17% | -1.36% | -7.70% | -9.79% | -0.44% | -1.78% | -11.31% | +0.12% | +13.34% | +20.77% | -34.79% |
| 2022 | -1.39% | +7.80% | +22.30% | +23.12% | -0.42% | +10.54% | -18.36% | +15.70% | +16.01% | +5.63% | +3.18% | -0.16% | +110.06% |
Captação no Mês
R$ 19.297.986
Resgates no Mês
R$ 14.669.291
Captação Líquida
R$ 4.628.695
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 39.48% | 69.91% | 52.38% | 39.00% | 30.36% | 39.37% |
| Sharpe | — | -1.57 | -1.56 | -1.52 | -1.20 | -1.52 |
| Max Drawdown | -58.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.57%
Pior Mês
-56.67%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.8% | 51.1% | 50.2% |
| vs IPCA | 55.9% | 47.5% | 41.4% |
| vs IBOV | 15.6% | 0.0% | 30.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 329,410023 | +0.97% | R$ 286.1M | R$ 74.901,45 | R$ 74.901,45 |
| 26/05/2026 | 326,245866 | -0.05% | R$ 283.4M | — | — |
| 25/05/2026 | 326,409787 | +3.53% | R$ 285.0M | R$ 236.194,00 | R$ 236.194,00 |
| 22/05/2026 | 315,290953 | -0.15% | R$ 275.3M | R$ 945.415,26 | R$ 142.695,27 |
| 21/05/2026 | 315,760177 | -0.05% | R$ 274.9M | R$ 700.439,82 | — |
| 20/05/2026 | 315,918469 | +0.86% | R$ 277.8M | R$ 684.643,97 | R$ 184.503,98 |
| 19/05/2026 | 313,239574 | -0.56% | R$ 275.0M | R$ 96.925,05 | R$ 951.668,05 |
| 18/05/2026 | 314,999360 | -0.39% | R$ 277.4M | — | R$ 436.746,56 |
| 15/05/2026 | 316,236643 | -2.14% | R$ 276.3M | R$ 261.922,73 | — |
| 14/05/2026 | 323,157396 | +0.84% | R$ 283.2M | R$ 204.227,04 | — |
| 13/05/2026 | 320,452447 | +2.60% | R$ 281.8M | R$ 903.110,46 | R$ 18.950,46 |
| 12/05/2026 | 312,321246 | -2.51% | R$ 273.8M | — | R$ 90.293,52 |
| 11/05/2026 | 320,369341 | -1.99% | R$ 278.7M | — | — |
| 08/05/2026 | 326,858287 | +0.75% | R$ 283.7M | — | R$ 273.451,61 |
| 07/05/2026 | 324,434282 | +0.27% | R$ 278.7M | — | R$ 110.430,10 |
| 06/05/2026 | 323,570928 | +8.26% | R$ 276.5M | R$ 875.817,95 | R$ 383.507,95 |
| 05/05/2026 | 298,872457 | +0.07% | R$ 254.9M | R$ 191.006,11 | — |
| 04/05/2026 | 298,662027 | -1.82% | R$ 256.2M | — | R$ 86.608,13 |
| 30/04/2026 | 304,186239 | +0.86% | R$ 259.9M | — | R$ 183.261,06 |
| 29/04/2026 | 301,592521 | -1.37% | R$ 254.7M | — | R$ 124.791,53 |
| 28/04/2026 | 305,767849 | -2.78% | R$ 251.7M | — | R$ 37.602,61 |
| 27/04/2026 | 314,513937 | -0.42% | R$ 254.8M | — | R$ 321.414,73 |
| 24/04/2026 | 315,844565 | -0.08% | R$ 235.9M | — | — |
| 23/04/2026 | 316,091048 | -4.15% | R$ 216.1M | R$ 119.701,08 | R$ 119.701,08 |
| 22/04/2026 | 329,768452 | -9.52% | R$ 225.4M | R$ 411.919,53 | R$ 411.919,53 |
| 20/04/2026 | 364,463574 | -2.29% | R$ 249.2M | R$ 46.265,84 | — |
| 17/04/2026 | 372,998076 | +9.20% | R$ 267.8M | R$ 349.300,00 | — |
| 16/04/2026 | 341,576661 | -1.78% | R$ 249.8M | R$ 313.208,79 | R$ 313.208,78 |
| 15/04/2026 | 347,754133 | -0.64% | R$ 254.3M | R$ 157.549,93 | R$ 157.549,92 |
| 14/04/2026 | 349,990371 | — | R$ 256.0M | R$ 703.234,70 | — |
Sobre o BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 286.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 329,410023 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -45.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 329,410023, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.844.928/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de -44.60%.
- O patrimônio líquido do BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 286.1M.
- O BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BZ LOCAL FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.