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BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.830.302/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,139667
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+6.74%
45.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 326.2M
Média 12M: R$ 323.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 5.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.830.302/0001-58
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | +1.25% | +1.13% | +0.30% | -1.06% | +6.74% | +18.36% | +18.85% | +8.74% | +10.58% | +7.33% |
| % CDI | 63.9% | 23.7% | 99.9% | 8.7% | -14.8% | 45.5% | — | — | — | — | 47.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.65% | +0.56% | -1.47% | +1.08% | +0.45% | — | — | — | — | — | — | — | +1.25% |
| 2025 | +0.68% | +0.69% | +1.91% | +0.70% | +0.82% | +4.83% | +0.82% | +0.30% | +0.56% | +0.76% | +0.48% | -2.53% | +10.31% |
| 2024 | -2.55% | -2.01% | -0.38% | -3.42% | -1.96% | +0.28% | +1.85% | +3.87% | -0.40% | +3.82% | +0.42% | +0.58% | -0.19% |
| 2023 | +0.01% | -1.97% | -4.11% | -0.66% | -1.88% | +3.07% | +0.51% | +3.58% | +1.79% | -0.13% | -2.65% | +4.71% | +1.89% |
| 2022 | +1.24% | +0.35% | +4.81% | -3.31% | -0.06% | -4.97% | +3.81% | +5.09% | -6.23% | +2.61% | -4.95% | -1.96% | -4.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.89% | 4.68% | 5.91% | 5.88% | 6.14% | 5.75% |
| Sharpe | — | -2.88 | -2.86 | -1.38 | -0.67 | -1.36 |
| Max Drawdown | -3.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.83%
Pior Mês
-2.53%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 62.9% | 75.5% | 49.0% |
| vs IPCA | 53.0% | 31.7% | 28.9% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 38.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,139667 | +0.03% | R$ 326.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,139076 | +0.04% | R$ 326.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,138323 | +0.10% | R$ 326.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,136097 | +0.03% | R$ 325.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,135434 | +0.03% | R$ 325.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,134688 | +0.05% | R$ 325.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,133684 | +0.03% | R$ 325.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,132966 | -0.12% | R$ 325.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,135631 | +0.01% | R$ 325.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,135411 | +0.03% | R$ 325.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,134708 | +0.03% | R$ 325.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,134049 | +0.08% | R$ 325.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,132384 | +0.10% | R$ 325.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,130186 | +0.10% | R$ 324.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,128068 | +0.03% | R$ 324.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,127512 | +0.06% | R$ 324.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,126156 | +0.06% | R$ 324.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,124966 | +0.03% | R$ 324.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,124378 | +0.04% | R$ 323.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,123531 | +0.35% | R$ 323.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,116091 | +0.02% | R$ 322.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,115706 | +0.04% | R$ 322.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,114942 | +0.03% | R$ 322.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,114254 | +0.03% | R$ 322.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,113597 | +0.04% | R$ 322.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,112851 | +0.04% | R$ 322.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,112089 | +0.03% | R$ 322.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,111553 | +0.03% | R$ 321.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,111008 | +0.03% | R$ 321.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,110279 | — | R$ 321.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 326.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,139667 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,139667, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 30.830.302/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +6.74%, equivalente a 45.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 326.2M.
- O BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.