BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.830.302/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,108183
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+6.48%
43.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 321.4M
Média 12M: R$ 320.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 5.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.830.302/0001-58
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | -0.24% | -1.50% | -3.67% | -1.56% | +6.48% | +18.36% | +18.85% | +8.74% | +10.58% | +6.48% |
| % CDI | 69.0% | -7.0% | -129.9% | -104.2% | -21.7% | 43.8% | — | — | — | — | 43.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.65% | +0.56% | -1.47% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.24% |
| 2025 | +0.68% | +0.69% | +1.91% | +0.70% | +0.82% | +4.83% | +0.82% | +0.30% | +0.56% | +0.76% | +0.48% | -2.53% | +10.31% |
| 2024 | -2.55% | -2.01% | -0.38% | -3.42% | -1.96% | +0.28% | +1.85% | +3.87% | -0.40% | +3.82% | +0.42% | +0.58% | -0.19% |
| 2023 | +0.01% | -1.97% | -4.11% | -0.66% | -1.88% | +3.07% | +0.51% | +3.58% | +1.79% | -0.13% | -2.65% | +4.71% | +1.89% |
| 2022 | +1.24% | +0.35% | +4.81% | -3.31% | -0.06% | -4.97% | +3.81% | +5.09% | -6.23% | +2.61% | -4.95% | -1.96% | -4.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.98% | 8.28% | 5.89% | 5.87% | 6.14% | 5.87% |
| Sharpe | — | -3.48 | -3.05 | -1.42 | -0.67 | -1.42 |
| Max Drawdown | -3.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.83%
Pior Mês
-2.53%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.8% | 98.4% | 49.0% |
| vs IPCA | 66.8% | 50.4% | 28.9% |
| vs IBOV | 23.2% | 2.4% | 38.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,108183 | +0.04% | R$ 321.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,107393 | -2.27% | R$ 321.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,156235 | +0.03% | R$ 328.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,155552 | +0.04% | R$ 328.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,154726 | +0.12% | R$ 328.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,152237 | +0.03% | R$ 328.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,151502 | +0.04% | R$ 328.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,150745 | +0.04% | R$ 327.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,149967 | +0.03% | R$ 327.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,149251 | +0.04% | R$ 327.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,148474 | +0.04% | R$ 327.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,147694 | +0.04% | R$ 327.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,146924 | +0.03% | R$ 327.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,146369 | +0.04% | R$ 327.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,145441 | +0.03% | R$ 327.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,144723 | +0.04% | R$ 327.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,143963 | +0.06% | R$ 326.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,142696 | +0.01% | R$ 326.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,142479 | +0.03% | R$ 326.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,141744 | +0.03% | R$ 326.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,141037 | +0.03% | R$ 326.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,140294 | +0.03% | R$ 326.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,139582 | +0.04% | R$ 326.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,138817 | +0.03% | R$ 326.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,138247 | +0.03% | R$ 326.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,137520 | +0.04% | R$ 325.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,136624 | +0.03% | R$ 325.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,136072 | +0.03% | R$ 325.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,135352 | +0.03% | R$ 325.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,134638 | — | R$ 325.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 321.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,108183 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,108183, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 30.830.302/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +6.48%, equivalente a 43.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 321.4M.
- O BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BW GSS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.