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BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.415.126/0001-84|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.099,546979
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 116.9M
Média 12M: R$ 105.8M
Cotistas
10
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.415.126/0001-84
Data Inicial
26/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +1.16% | +0.87% | -1.55% | +10.34% | +9.95% |
| % CDI | 89.7% | 22.0% | 76.5% | -44.6% | 144.9% | 129.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.02% | +0.92% | -3.57% | +1.25% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.67% | +5.87% | +8.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 9.88% | 10.42% | — | — | 10.29% |
| Sharpe | — | -2.10 | 0.67 | — | — | 0.45 |
| Max Drawdown | -6.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.87%
Pior Mês
-3.57%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,96 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 121,91 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 35,42 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.099,546979 | +0.03% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.099,186760 | +0.24% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.096,607110 | -0.23% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.099,171494 | +0.22% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.096,757515 | +0.17% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.094,939541 | +0.10% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.093,825417 | +0.01% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.093,761563 | -0.15% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.095,422656 | +0.10% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.094,368201 | +0.53% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.088,570337 | -0.35% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.092,442662 | +0.04% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.092,038360 | -0.06% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.092,717341 | +0.03% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.092,368878 | +0.07% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.091,640975 | +0.01% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.091,563624 | +0.04% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.091,161410 | +0.04% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.090,759767 | +0.04% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.090,358451 | -0.39% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.094,615183 | +0.41% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.090,099895 | -0.02% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.090,295503 | -0.18% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.092,281087 | +0.11% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.091,126815 | -0.05% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.091,650841 | +0.73% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.083,783240 | +0.04% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.083,371502 | +0.21% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.081,122399 | +0.24% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.078,548780 | — | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 116.9M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 26/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1.099,546979 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.099,546979, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 62.415.126/0001-84.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 116.9M.
- O BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 136 cotas disponíveis.