BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.415.126/0001-84|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.084,728353
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 115.3M
Média 12M: R$ 102.7M
Cotistas
10
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.415.126/0001-84
Data Inicial
26/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.51% | -0.21% | -3.91% | -0.19% | +8.47% |
| % CDI | 936.8% | -5.9% | -338.6% | -5.3% | 145.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.02% | +0.92% | -3.57% | +0.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.21% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.67% | +5.87% | +8.70% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.800.000
Captação Líquida
-R$ 2.800.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.93% | 10.16% | — | — | — | 11.61% |
| Sharpe | — | -1.54 | — | — | — | 0.61 |
| Max Drawdown | -6.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.87%
Pior Mês
-3.57%
83% positivos · 17% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,96 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 121,91 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 35,42 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.084,728353 | +0.51% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1.079,242122 | +1.00% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.068,523455 | +0.23% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.066,043319 | +0.33% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.062,505859 | +0.51% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.057,065362 | +0.09% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.056,116872 | -4.13% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.101,583978 | -0.36% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.105,604856 | -0.95% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.116,184195 | -1.09% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.128,506829 | +0.03% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.128,141821 | -0.11% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.129,366199 | +0.03% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.129,004752 | +0.13% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.127,584910 | -0.24% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.130,329687 | +0.11% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.129,051551 | +0.07% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.128,248533 | -0.54% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.134,370725 | +0.02% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.134,148621 | +0.02% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.133,877839 | +0.44% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.128,898723 | +0.40% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.124,450944 | +0.47% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.119,205719 | +0.17% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.117,343234 | +0.36% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.113,315239 | -0.43% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.118,166095 | +0.06% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.117,469322 | -0.02% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.117,721053 | +0.02% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.117,551292 | — | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 115.3M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 26/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1.084,728353 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.084,728353, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 62.415.126/0001-84.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 115.3M.
- O BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BW CMBY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 104 cotas disponíveis.