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BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ 17.709.834/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,691610
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.85%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 360.3M
Média 12M: R$ 315.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.04
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
17.709.834/0001-73
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.29% | +1.13% | +3.50% | +7.15% | +14.85% | +27.51% | +43.70% | +62.68% | +15.59% |
| % CDI | 99.5% | 100.4% | 99.5% | 100.4% | 100.2% | 100.2% | — | — | — | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.29% | +1.05% | +1.22% | +14.33% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.91% | +0.88% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.88% | +10.84% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.17% | +0.87% | +1.17% | +1.10% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.98% | +0.90% | +0.90% | +13.06% |
| 2022 | +0.80% | +0.82% | +0.94% | +0.66% | +1.08% | +1.05% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.08% | +1.01% | +1.09% | +12.54% |
Captação no Mês
R$ 95
Resgates no Mês
R$ 289.954
Captação Líquida
-R$ 289.859
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 2.25 | 1.53 | 1.04 | -0.07 | 0.87 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,691610 | +0.05% | R$ 360.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,690174 | +0.05% | R$ 360.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,688747 | +0.05% | R$ 359.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,687325 | +0.05% | R$ 359.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,685900 | +0.05% | R$ 359.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,684471 | +0.05% | R$ 359.4M | R$ 95,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,683046 | +0.05% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,681613 | +0.05% | R$ 359.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,680194 | +0.05% | R$ 358.8M | R$ 0,00 | R$ 289.953,66 |
| 07/05/2026 | 2,678773 | +0.05% | R$ 358.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,677347 | +0.05% | R$ 358.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,675922 | +0.05% | R$ 358.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,674506 | +0.05% | R$ 358.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,673092 | +0.05% | R$ 358.1M | R$ 0,00 | R$ 61.579,82 |
| 29/04/2026 | 2,671649 | +0.05% | R$ 358.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,670208 | +0.05% | R$ 357.8M | R$ 72,38 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,668761 | +0.05% | R$ 357.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,667306 | +0.05% | R$ 357.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,665885 | +0.05% | R$ 357.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,664446 | +0.05% | R$ 357.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,663009 | +0.05% | R$ 356.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,661582 | +0.05% | R$ 356.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,660187 | +0.05% | R$ 356.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,658791 | +0.05% | R$ 356.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,657390 | +0.05% | R$ 356.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,655968 | +0.05% | R$ 355.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,654557 | +0.05% | R$ 355.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,653142 | +0.05% | R$ 355.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,651735 | +0.05% | R$ 355.3M | R$ 0,00 | R$ 282.268,19 |
| 07/04/2026 | 2,650312 | — | R$ 355.4M | R$ 0,00 | — |
Sobre o BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 360.3M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,691610 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 2,691610, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 17.709.834/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.85%, equivalente a 100.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 360.3M.
- O BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Quem administra o BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.