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BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.964.074/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,283815
27/05/2026
Rent. no Mês
+9.04%
Rent. 12M
+21.81%
Patrimônio Líquido
R$ 9.3M
Média 12M: R$ 11.5M
Cotistas
318
Sharpe 12M
0.31
Vol: 22.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
31.964.074/0001-71
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.04% | +17.12% | +7.82% | +15.99% | +20.55% | +21.81% | +15.11% | +26.54% | +11.42% | +9.50% | +23.42% |
| % CDI | 936.5% | 308.6% | 693.0% | 460.2% | 288.2% | — | — | — | — | — | 160.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | -0.52% | -6.26% | +12.66% | +9.04% | — | — | — | — | — | — | — | +17.12% |
| 2025 | -4.97% | -3.44% | -8.33% | -0.97% | +4.96% | +1.78% | -0.19% | +1.63% | -4.21% | +3.57% | +1.08% | +0.94% | -8.63% |
| 2024 | -0.71% | +3.81% | -4.86% | +3.36% | +2.50% | +10.62% | -0.48% | +5.42% | -1.24% | +3.88% | +1.68% | +4.50% | +31.45% |
| 2023 | +3.42% | -0.75% | -3.56% | -5.77% | +2.26% | +0.34% | +7.17% | +1.64% | -0.82% | -6.85% | +11.23% | +1.21% | +8.44% |
| 2022 | -10.12% | -2.85% | -8.33% | -5.23% | -7.34% | -5.11% | +1.44% | +1.83% | -8.59% | -2.87% | +16.10% | +1.65% | -27.80% |
Captação no Mês
R$ 28.569
Resgates no Mês
R$ 475.795
Captação Líquida
-R$ 447.226
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.35% | 34.32% | 27.85% | 22.25% | 20.23% | 22.35% |
| Sharpe | — | 1.93 | 1.10 | 0.31 | -0.28 | 0.40 |
| Max Drawdown | -8.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.66%
Pior Mês
-6.26%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.9% | 91.5% | 58.6% |
| vs IPCA | 60.2% | 78.0% | 47.6% |
| vs IBOV | 14.5% | 5.7% | 38.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,38 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 99.01% | R$ 9,29 mi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 24,98 mil |
valores a receber | 0.23% | R$ 21,18 mil |
disponibilidades | 0.22% | R$ 20,59 mil |
titulos publicos | 0.20% | R$ 18,36 mil |
operacoes compromissadas | 0.09% | R$ 8,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,283815 | +0.60% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 172.790,41 |
| 26/05/2026 | 2,270175 | +1.25% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,242247 | -0.10% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,244399 | +1.39% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 113.854,56 |
| 21/05/2026 | 2,213560 | +4.01% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,128292 | -0.54% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,139761 | -0.57% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 18.398,51 |
| 18/05/2026 | 2,151925 | -2.20% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,200377 | -1.28% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,228860 | +0.02% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,228420 | +0.12% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,225724 | -0.75% | R$ 9.4M | R$ 17.667,00 | R$ 116.965,70 |
| 11/05/2026 | 2,242564 | +1.97% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 11.881,94 |
| 08/05/2026 | 2,199223 | -1.08% | R$ 9.4M | R$ 10.901,92 | R$ 25.000,00 |
| 07/05/2026 | 2,223301 | +0.42% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,214108 | +2.92% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 11.647,21 |
| 05/05/2026 | 2,151298 | -1.87% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,192242 | +4.67% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 5.256,62 |
| 30/04/2026 | 2,094427 | -1.20% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 10.474,88 |
| 29/04/2026 | 2,119896 | +0.75% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,104128 | -0.66% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,118084 | +1.25% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,091871 | +1.19% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,067222 | -1.32% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,094918 | +0.47% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,085180 | +0.34% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,078049 | +2.02% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 27.865,75 |
| 16/04/2026 | 2,036906 | +0.39% | R$ 8.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,028903 | +2.18% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 117.092,23 |
| 14/04/2026 | 1,985562 | — | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.3M e 318 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,283815 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,283815, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 31.964.074/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +21.81%.
- O patrimônio líquido do BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 9.3M.
- O BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o BTGP Mobius Emerging Markets FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.