BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ 17.447.468/0001-21|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,933564
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+44.87%
303.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 164.5M
Média 12M: R$ 145.7M
Cotistas
308
Sharpe 12M
2.93
Vol: 10.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ
17.447.468/0001-21
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +6.26% | +2.65% | +6.26% | +14.68% | +44.87% | +56.86% | +104.54% | +141.70% | +44.87% |
| % CDI | 1587.1% | 180.5% | 229.3% | 177.7% | 204.4% | 303.4% | — | — | — | 303.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.19% | +1.29% | -0.17% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.26% |
| 2025 | +5.45% | -0.14% | +4.78% | +8.13% | +7.16% | +1.79% | -0.95% | +6.53% | +2.28% | +2.61% | +2.58% | +2.53% | +51.57% |
| 2024 | -2.16% | +2.38% | +2.74% | -3.57% | +0.06% | +0.03% | +2.76% | +1.24% | -2.18% | +0.99% | -0.00% | -0.42% | +1.65% |
| 2023 | +2.14% | -2.29% | -1.21% | +2.74% | +3.33% | +8.35% | +2.71% | -2.86% | +0.03% | -0.49% | +6.95% | +3.70% | +24.93% |
| 2022 | +5.19% | -2.16% | +5.11% | -3.65% | +3.04% | -6.38% | +3.14% | +9.17% | +2.85% | +7.65% | -3.85% | -0.74% | +19.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.28% | 12.32% | 10.72% | 10.27% | 10.33% | 10.27% |
| Sharpe | — | 1.03 | 1.55 | 2.93 | 1.19 | 2.93 |
| Max Drawdown | -5.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.16%
Pior Mês
-0.95%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 43.7% | 44.9% | 93.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,933564 | +0.86% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,874359 | +1.70% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | R$ 41.484,96 |
| 30/03/2026 | 6,759236 | +0.10% | R$ 160.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,752464 | -0.61% | R$ 160.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,793882 | -0.64% | R$ 161.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,837910 | +0.36% | R$ 162.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 6,813371 | -0.18% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,825902 | +1.57% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 20.244,16 |
| 20/03/2026 | 6,720381 | -0.87% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 6,779309 | +0.43% | R$ 160.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,750091 | +0.96% | R$ 160.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,686178 | +0.07% | R$ 158.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,681596 | +0.75% | R$ 158.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,631565 | -0.66% | R$ 157.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,675583 | -1.89% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 6,804425 | -0.17% | R$ 161.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 6,815751 | +1.44% | R$ 161.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,718970 | +0.35% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,695601 | -0.43% | R$ 158.9M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 05/03/2026 | 6,724586 | -1.26% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,810471 | +0.83% | R$ 161.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,754594 | -1.93% | R$ 160.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,887632 | +0.02% | R$ 163.5M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 27/02/2026 | 6,885992 | -1.46% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 6,987739 | -0.07% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 6,992333 | -0.04% | R$ 166.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 6,995241 | +0.85% | R$ 166.4M | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 6,936106 | -1.13% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 7,015236 | +0.66% | R$ 168.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 6,969340 | — | R$ 167.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações
O BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 164.5M e 308 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 6,933564 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 6,933564, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações é 17.447.468/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações é de +44.87%, equivalente a 303.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 164.5M.
- O BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual o CNPJ do BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual a rentabilidade do BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Quem administra o BTGP Access SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.