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BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 23.695.876/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,501254
27/05/2026
Rent. no Mês
+16.20%
Rent. 12M
+18.46%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5M
Média 12M: R$ 1.3M
Cotistas
25
Sharpe 12M
0.31
Vol: 11.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
23.695.876/0001-03
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +16.20% | +19.74% | +15.32% | +26.06% | +20.69% | +18.46% | +19.94% | +29.24% | +28.26% | +31.17% | +22.63% |
| % CDI | 1677.4% | 355.9% | 1357.2% | 750.1% | 290.2% | — | — | — | — | — | 155.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.86% | -1.78% | -4.43% | +14.19% | +16.20% | — | — | — | — | — | — | — | +19.74% |
| 2025 | -1.87% | -0.03% | -4.44% | +4.48% | +1.52% | -1.33% | +3.40% | -1.49% | +0.60% | +2.34% | -1.66% | +1.13% | +2.32% |
| 2024 | -0.25% | +2.44% | +3.40% | +1.49% | +1.04% | +2.20% | +0.40% | +3.35% | +0.78% | +3.01% | +3.80% | +2.92% | +27.43% |
| 2023 | +0.58% | +0.55% | +1.63% | +1.36% | -0.21% | +1.59% | +0.77% | -0.02% | +0.68% | +1.12% | -3.39% | +1.38% | +6.09% |
| 2022 | +1.19% | +0.44% | +1.80% | -7.03% | +0.26% | -1.35% | +2.08% | +1.95% | -0.28% | -0.59% | -1.81% | +0.09% | -3.54% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 26.771
Captação Líquida
-R$ 26.771
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.56% | 20.25% | 16.29% | 11.84% | 8.54% | 12.58% |
| Sharpe | — | 6.81 | 1.90 | 0.31 | -0.40 | 0.65 |
| Max Drawdown | -12.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.20%
Pior Mês
-4.43%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.7% | 54.6% | 77.6% |
| vs IPCA | 53.2% | 47.5% | 57.6% |
| vs IBOV | 12.4% | 5.7% | 58.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,28 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.75% | R$ 1,28 mi |
valores a receber | 0.25% | R$ 3,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,501254 | +1.12% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,473546 | +3.99% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,378708 | -0.18% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,382950 | -0.33% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,390818 | +0.64% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,375622 | +0.42% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,365650 | +0.96% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,343216 | -1.93% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,389392 | -1.45% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,424432 | +0.26% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,418259 | +2.75% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,353428 | -0.80% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,372344 | +1.79% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 13.118,88 |
| 08/05/2026 | 2,330613 | +2.79% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,267449 | +0.01% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,267151 | +1.78% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,227519 | +1.16% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,201918 | +2.29% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 13.652,59 |
| 30/04/2026 | 2,152599 | -1.42% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,183550 | +1.87% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 110.194,84 |
| 28/04/2026 | 2,143489 | -1.17% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,168881 | +1.55% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,135767 | +2.09% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,091953 | -0.13% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,094606 | +3.08% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,032040 | -0.46% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,041411 | +0.46% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,032119 | +0.44% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,023180 | +0.24% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,018261 | — | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.5M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,501254 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,501254, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 23.695.876/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +18.46%.
- O patrimônio líquido do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1.5M.
- O BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.