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BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 21.336.427/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,914452
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+14.82%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.03
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
21.336.427/0001-35
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +5.56% | +1.17% | +3.47% | +7.14% | +14.82% | +27.68% | +44.48% | +64.07% | +74.66% | +14.58% |
| % CDI | 103.1% | 100.3% | 103.4% | 100.0% | 100.2% | — | — | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.19% | +1.09% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +5.56% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.31% |
| 2024 | +1.00% | +0.83% | +0.86% | +0.90% | +0.88% | +0.81% | +0.93% | +0.88% | +0.84% | +0.93% | +0.79% | +0.91% | +11.09% |
| 2023 | +1.12% | +0.94% | +1.19% | +0.85% | +1.15% | +1.13% | +1.14% | +1.22% | +1.02% | +1.06% | +0.95% | +0.92% | +13.46% |
| 2022 | +0.75% | +0.80% | +0.96% | +0.86% | +1.06% | +1.04% | +1.07% | +1.19% | +1.12% | +1.05% | +1.06% | +1.15% | +12.80% |
Captação no Mês
R$ 20.972.434
Resgates no Mês
R$ 21.758.474
Captação Líquida
-R$ 786.040
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.61 | 0.45 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,34 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 45.63% | R$ 611,74 mi |
titulos publicos | 24.04% | R$ 322,30 mi |
operacoes compromissadas | 12.65% | R$ 169,61 mi |
debentures | 11.02% | R$ 147,72 mi |
cotas de fundos | 6.29% | R$ 84,32 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.34% | R$ 4,59 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 341,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,914452 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 635.114,64 | R$ 273.273,45 |
| 26/05/2026 | 2,912814 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 253.993,10 | — |
| 25/05/2026 | 2,911215 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 732.284,20 | R$ 649.309,09 |
| 22/05/2026 | 2,909578 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 387.774,56 | R$ 235.019,65 |
| 21/05/2026 | 2,908004 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 299.034,72 |
| 20/05/2026 | 2,906414 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 197.344,45 | R$ 930.851,44 |
| 19/05/2026 | 2,904719 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,903160 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 157.967,52 | R$ 685.479,46 |
| 15/05/2026 | 2,901624 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 724.354,32 |
| 14/05/2026 | 2,900005 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 30.249,61 | R$ 377.599,76 |
| 13/05/2026 | 2,898460 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 61.050,01 | R$ 333.194,86 |
| 12/05/2026 | 2,896881 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,895288 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 115.473,67 |
| 08/05/2026 | 2,893726 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 121.785,17 | — |
| 07/05/2026 | 2,892102 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,890566 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 942.030,52 | R$ 63.998,55 |
| 05/05/2026 | 2,888983 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 532.835,52 |
| 04/05/2026 | 2,887390 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 517.709,36 |
| 30/04/2026 | 2,885724 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 877.080,51 | — |
| 29/04/2026 | 2,884100 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,882497 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 466.803,56 |
| 27/04/2026 | 2,880832 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 259.725,92 | R$ 101.040,56 |
| 24/04/2026 | 2,879241 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,877526 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 691.697,10 |
| 22/04/2026 | 2,875976 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 81.365,14 |
| 20/04/2026 | 2,874341 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,872797 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,871171 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 595.181,12 |
| 15/04/2026 | 2,869563 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 824.315,18 | — |
| 14/04/2026 | 2,868082 | — | R$ 1.3B | — | R$ 444.447,87 |
Sobre o BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,914452 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,914452, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 21.336.427/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.82%.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.3B.
- O BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o BTG Pactual YIELD Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.