BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 54.517.219/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,278629
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+13.96%
94.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
30.7K
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 1.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.517.219/0001-91
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +2.71% | +0.10% | +2.76% | +5.76% | +13.96% | +13.96% |
| % CDI | 305.9% | 78.1% | 8.4% | 78.4% | 80.2% | 94.4% | 94.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +0.87% | -0.13% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.71% |
| 2025 | +0.79% | +0.95% | +1.26% | +1.16% | +0.95% | +1.27% | +0.97% | +1.48% | +1.65% | +0.69% | +1.28% | +0.97% | +14.29% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.80% | +0.88% | +1.19% | +1.13% | +0.99% | +0.95% | +0.77% | +0.90% | +7.87% |
Captação no Mês
R$ 3.171.430
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.171.430
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.20% | 1.71% | 1.41% | 1.19% | — | 1.19% |
| Sharpe | — | -1.95 | -2.15 | -0.70 | — | -0.70 |
| Max Drawdown | -0.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
-0.13%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,61 bi
ABRIL/2026
debentures | 34.77% | R$ 2,30 bi |
operacoes compromissadas | 34.16% | R$ 2,26 bi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 24.37% | R$ 1,61 bi |
cotas de fundos | 2.83% | R$ 186,71 mi |
investimento no exterior | 1.48% | R$ 97,87 mi |
titulos publicos | 1.20% | R$ 79,52 mi |
obrigacoes por venda a termo a entregar | 0.79% | R$ 51,88 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 11,00 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.14% | R$ 9,25 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 0.06% | R$ 4,21 mi |
obrigacoes por compra a termo a pagar | 0.02% | R$ 1,13 mi |
compras a termo a receber | 0.02% | R$ 1,12 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 424,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,278629 | +0.17% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,276510 | +0.16% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,274501 | +0.03% | R$ 3.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,274091 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,273374 | -0.12% | R$ 3.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,274861 | +0.09% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,273727 | -0.10% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,274953 | -0.02% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,275213 | -0.15% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,277184 | -0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,278123 | +0.07% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,277245 | +0.02% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,276958 | +0.39% | R$ 3.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,272039 | -0.28% | R$ 3.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,275646 | -0.16% | R$ 3.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,277742 | -0.07% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,278634 | +0.06% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,277892 | +0.17% | R$ 3.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,275665 | -0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,276400 | -0.24% | R$ 3.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,279513 | +0.17% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,277384 | -0.13% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,279034 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,278226 | +0.15% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,276305 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,275670 | +0.07% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,274776 | +0.09% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,273686 | +0.01% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,273565 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,272928 | — | R$ 3.3B | — | — |
Sobre o BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 30.7K cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,278629 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,278629, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.517.219/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +13.96%, equivalente a 94.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 3.2B.
- O BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 506 cotas disponíveis.