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BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 54.517.219/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,270638
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+11.17%
75.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
25.2K
Sharpe 12M
-2.35
Vol: 1.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.517.219/0001-91
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.07% | -0.26% | -0.06% | +3.57% | +11.17% | +11.99% |
| % CDI | 5.6% | 39.3% | -23.3% | -1.9% | 49.9% | 75.4% | 77.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +0.87% | -0.13% | -0.50% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | +2.07% |
| 2025 | +0.79% | +0.95% | +1.26% | +1.16% | +0.95% | +1.27% | +0.97% | +1.48% | +1.65% | +0.69% | +1.28% | +0.97% | +14.29% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.80% | +0.88% | +1.19% | +1.13% | +0.99% | +0.95% | +0.77% | +0.90% | +7.87% |
Captação no Mês
R$ 12.760.512
Resgates no Mês
R$ 371.898.997
Captação Líquida
-R$ 359.138.485
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.69% | 2.57% | 1.99% | 1.56% | — | 1.54% |
| Sharpe | — | -5.82 | -3.79 | -2.35 | — | -2.21 |
| Max Drawdown | -0.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
-0.50%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,61 bi
MAIO/2026
debentures | 34.77% | R$ 2,30 bi |
operacoes compromissadas | 34.16% | R$ 2,26 bi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 24.37% | R$ 1,61 bi |
cotas de fundos | 2.83% | R$ 186,71 mi |
investimento no exterior | 1.48% | R$ 97,87 mi |
titulos publicos | 1.20% | R$ 79,52 mi |
obrigacoes por venda a termo a entregar | 0.79% | R$ 51,88 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 11,00 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.14% | R$ 9,25 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 0.06% | R$ 4,21 mi |
obrigacoes por compra a termo a pagar | 0.02% | R$ 1,13 mi |
compras a termo a receber | 0.02% | R$ 1,12 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 424,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,270638 | +0.04% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,270138 | -0.62% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,278020 | +0.21% | R$ 2.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,275361 | -0.16% | R$ 2.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,277382 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 959.830,97 | — |
| 13/05/2026 | 1,276913 | -0.06% | R$ 2.5B | R$ 416.353,66 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,277627 | +0.36% | R$ 2.5B | R$ 501.486,84 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,273045 | +0.03% | R$ 2.5B | R$ 619.303,30 | — |
| 08/05/2026 | 1,272725 | +0.09% | R$ 2.6B | R$ 629.589,02 | — |
| 07/05/2026 | 1,271558 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 282.754,38 | — |
| 06/05/2026 | 1,270614 | +0.18% | R$ 2.7B | R$ 618.978,57 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,268347 | -0.02% | R$ 2.7B | R$ 572.825,78 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,268560 | -0.12% | R$ 2.7B | R$ 658.741,27 | — |
| 30/04/2026 | 1,270147 | +0.01% | R$ 2.7B | R$ 669.572,83 | — |
| 29/04/2026 | 1,270076 | -0.17% | R$ 2.8B | R$ 704.707,33 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,272295 | -0.20% | R$ 2.8B | R$ 721.434,68 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,274877 | -0.09% | R$ 2.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,275964 | +0.37% | R$ 2.9B | R$ 844.197,73 | — |
| 23/04/2026 | 1,271281 | -0.18% | R$ 2.9B | R$ 846.121,61 | — |
| 22/04/2026 | 1,273513 | -0.06% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,274333 | +0.03% | R$ 3.0B | R$ 802.001,98 | — |
| 17/04/2026 | 1,274003 | -0.02% | R$ 3.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,274259 | +0.01% | R$ 3.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,274114 | -0.05% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,274800 | -0.19% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,277281 | +0.11% | R$ 3.1B | R$ 601.452,30 | — |
| 10/04/2026 | 1,275830 | +0.08% | R$ 3.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,274769 | -0.11% | R$ 3.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,276225 | +0.17% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,274120 | — | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
Sobre o BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 25.2K cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,270638 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,270638, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.517.219/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.17%, equivalente a 75.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.4B.
- O BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 538 cotas disponíveis.