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BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.996.629/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,290979
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.89%
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
7.3K
Sharpe 12M
3.12
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.996.629/0001-62
Data Inicial
03/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.58% | +1.13% | +3.50% | +7.17% | +14.89% | +14.64% |
| % CDI | 100.2% | 100.6% | 100.3% | 100.7% | 100.5% | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.09% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.58% |
| 2025 | +1.04% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.39% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.78% | +0.92% | +0.87% | +0.85% | +0.95% | +0.80% | +0.91% | +6.24% |
Captação no Mês
R$ 261.643.453
Resgates no Mês
R$ 208.779.554
Captação Líquida
R$ 52.863.899
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 5.30 | 4.21 | 3.12 | — | 3.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,64 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 54.08% | R$ 888,18 mi |
titulos publicos | 45.92% | R$ 754,23 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,290979 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,290281 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 25/05/2026 | 1,289584 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,288891 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,288237 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 20/05/2026 | 1,287523 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,286817 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,286130 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,285446 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,284762 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,284076 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,283392 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,282706 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,282024 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,281341 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,280658 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,279974 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,279300 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,278612 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,277920 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,277228 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,276528 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,275833 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,275141 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,274449 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,273766 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,273068 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,272391 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,271710 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,271028 | — | R$ 1.8B | — | — |
Sobre o BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada
O BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 7.3K cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,290979 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,290979, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada é 54.996.629/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada é de +14.89%.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BTG Pactual Tesouro SELIC BLACK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.