Publicidade
BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 27.729.636/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,873497
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.35%
Rent. 12M
+8.00%
Patrimônio Líquido
R$ 138.4M
Média 12M: R$ 98.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 6.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
27.729.636/0001-25
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.35% | +3.97% | -0.61% | +1.75% | +4.22% | +8.00% | +6.70% | +22.77% | +30.86% | +8.87% |
| % CDI | -36.4% | 71.6% | -53.7% | 50.3% | 59.2% | — | — | — | — | 60.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.88% | +2.19% | -0.90% | +2.13% | -0.35% | — | — | — | — | — | — | — | +3.97% |
| 2025 | +0.37% | +0.35% | +2.77% | +2.26% | +2.39% | +1.80% | -1.59% | +0.56% | +0.35% | +0.80% | +2.87% | -0.35% | +13.21% |
| 2024 | -1.58% | +0.45% | -0.61% | -2.98% | +1.53% | -2.31% | +3.16% | +0.70% | -1.49% | -1.72% | -0.29% | -4.43% | -9.37% |
| 2023 | -1.35% | +1.12% | +3.65% | +2.97% | +4.12% | +3.31% | +0.64% | -1.34% | -1.99% | -1.05% | +3.32% | +3.85% | +18.33% |
| 2022 | -1.68% | -0.05% | +3.49% | +0.00% | +1.06% | -1.13% | -1.90% | +2.42% | +2.32% | +0.59% | -1.28% | -1.26% | +2.44% |
Captação no Mês
R$ 7.883.053
Resgates no Mês
R$ 1.281.885
Captação Líquida
R$ 6.601.169
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.91% | 8.22% | 7.32% | 6.25% | 7.05% | 6.25% |
| Sharpe | — | -0.91 | -0.84 | -1.09 | -1.37 | -0.93 |
| Max Drawdown | -3.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.87%
Pior Mês
-1.59%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.4% | 100.0% | 77.5% |
| vs IPCA | 83.3% | 100.0% | 41.8% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 36.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,16 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 61.02% | R$ 69,04 mi |
cotas de fundos | 38.35% | R$ 43,40 mi |
operacoes compromissadas | 0.57% | R$ 643,10 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 64,11 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 4,67 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,873497 | +0.25% | R$ 138.4M | R$ 432.285,66 | R$ 54.040,46 |
| 26/05/2026 | 1,868789 | +0.19% | R$ 137.7M | R$ 53.475,80 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,865333 | +0.13% | R$ 137.4M | R$ 241.392,52 | R$ 2.889,69 |
| 22/05/2026 | 1,862915 | +0.07% | R$ 136.9M | R$ 255.335,41 | R$ 34.819,68 |
| 21/05/2026 | 1,861593 | +0.15% | R$ 136.6M | R$ 429.152,71 | R$ 369.036,70 |
| 20/05/2026 | 1,858725 | +0.22% | R$ 136.4M | R$ 48.649,34 | R$ 31.295,15 |
| 19/05/2026 | 1,854619 | -0.56% | R$ 136.0M | R$ 278.760,98 | R$ 1.090,75 |
| 18/05/2026 | 1,864991 | +0.24% | R$ 136.5M | R$ 121.285,54 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,860526 | -0.73% | R$ 136.1M | R$ 569.733,16 | R$ 122.570,72 |
| 14/05/2026 | 1,874121 | +0.39% | R$ 136.6M | R$ 257.804,68 | R$ 68.868,38 |
| 13/05/2026 | 1,866840 | -0.78% | R$ 135.9M | R$ 743.823,39 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,881449 | -0.14% | R$ 136.2M | R$ 547.030,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,884175 | -0.24% | R$ 135.9M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,888643 | +0.32% | R$ 134.9M | — | R$ 37.419,82 |
| 07/05/2026 | 1,882647 | -0.06% | R$ 132.9M | R$ 75.187,53 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,883801 | +0.28% | R$ 132.9M | R$ 197.421,42 | R$ 14.814,35 |
| 05/05/2026 | 1,878486 | +0.32% | R$ 132.3M | R$ 611.836,45 | R$ 1.226,40 |
| 04/05/2026 | 1,872569 | -0.40% | R$ 131.3M | R$ 123.732,16 | R$ 543.812,45 |
| 30/04/2026 | 1,880102 | +0.46% | R$ 132.3M | R$ 299.471,92 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,871449 | -0.63% | R$ 131.4M | R$ 689.951,76 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,883298 | -0.09% | R$ 131.5M | R$ 718.135,36 | R$ 20.497,14 |
| 27/04/2026 | 1,884932 | -0.07% | R$ 130.9M | R$ 295.367,11 | R$ 3.227,46 |
| 24/04/2026 | 1,886320 | +0.14% | R$ 130.7M | R$ 194.943,25 | R$ 17.598,93 |
| 23/04/2026 | 1,883693 | -0.51% | R$ 130.4M | R$ 539.751,64 | R$ 307.308,87 |
| 22/04/2026 | 1,893359 | -0.32% | R$ 130.8M | R$ 584.580,63 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,899502 | +0.19% | R$ 130.6M | — | R$ 360.099,80 |
| 17/04/2026 | 1,895839 | +0.23% | R$ 129.1M | — | R$ 37.989,01 |
| 16/04/2026 | 1,891490 | +0.03% | R$ 127.5M | R$ 346.965,83 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,890919 | +0.05% | R$ 127.2M | R$ 206.070,88 | R$ 165.835,33 |
| 14/04/2026 | 1,890040 | — | R$ 127.1M | R$ 457.967,13 | R$ 154.736,21 |
Sobre o BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 138.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,873497 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,873497, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 27.729.636/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +8.00%.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 138.4M.
- O BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o BTG Pactual Tesouro IPCA LONGO Previdencia Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.