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BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.499.594/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,415757
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.01%
Rent. 12M
+40.18%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
5.6K
Sharpe 12M
2.14
Vol: 11.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.499.594/0001-74
Data Inicial
04/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.01% | +13.06% | +5.76% | +11.58% | +19.35% | +40.18% | +47.43% | +107.82% | +122.42% | +38.77% |
| % CDI | 519.1% | 235.5% | 510.0% | 333.2% | 271.4% | — | — | — | — | 266.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | -0.23% | -4.31% | +11.26% | +5.01% | — | — | — | — | — | — | — | +13.06% |
| 2025 | +2.66% | -2.13% | -3.86% | -0.64% | +6.93% | +5.86% | +3.06% | +2.63% | +4.32% | +3.18% | +0.41% | +1.94% | +26.62% |
| 2024 | +1.72% | +5.74% | +3.44% | -3.77% | +5.12% | +3.99% | +1.42% | +2.51% | +2.38% | -0.29% | +6.04% | -1.78% | +29.36% |
| 2023 | +6.38% | -1.74% | +4.14% | +2.03% | +1.23% | +7.07% | +3.68% | -0.89% | -4.39% | -1.69% | +9.34% | +5.23% | +33.78% |
| 2022 | -5.20% | -2.12% | +4.66% | -8.77% | +1.03% | -7.82% | +10.21% | -3.14% | -5.01% | +8.84% | +6.20% | -4.87% | -7.99% |
Captação no Mês
R$ 17.752.921
Resgates no Mês
R$ 3.598.502
Captação Líquida
R$ 14.154.419
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.25% | 14.68% | 12.94% | 11.84% | 15.51% | 11.83% |
| Sharpe | — | 2.75 | 2.14 | 2.14 | 0.55 | 2.09 |
| Max Drawdown | -7.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.26%
Pior Mês
-4.31%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 100.0% | 86.3% |
| vs IPCA | 86.0% | 98.6% | 76.7% |
| vs IBOV | 33.3% | 36.2% | 82.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,33 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 77.80% | R$ 1,03 bi |
cotas de fundos | 22.15% | R$ 293,73 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 616,84 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 79,62 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 28,59 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,415757 | +0.08% | R$ 1.5B | — | R$ 53.521,32 |
| 26/05/2026 | 4,412036 | -0.21% | R$ 1.5B | — | R$ 589.505,39 |
| 25/05/2026 | 4,421291 | +0.89% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,382112 | +0.37% | R$ 1.4B | R$ 459.787,90 | R$ 358.038,34 |
| 21/05/2026 | 4,365851 | +0.31% | R$ 1.4B | R$ 458.435,02 | R$ 46.138,23 |
| 20/05/2026 | 4,352185 | +0.96% | R$ 1.4B | R$ 907.773,26 | R$ 182.083,81 |
| 19/05/2026 | 4,310988 | -0.60% | R$ 1.4B | R$ 651.898,90 | R$ 95.763,55 |
| 18/05/2026 | 4,336906 | +0.10% | R$ 1.4B | — | R$ 132.717,92 |
| 15/05/2026 | 4,332478 | -1.26% | R$ 1.4B | — | R$ 100.459,71 |
| 14/05/2026 | 4,387873 | +0.76% | R$ 1.4B | R$ 627.684,80 | R$ 175.307,00 |
| 13/05/2026 | 4,354844 | +0.63% | R$ 1.4B | R$ 870.674,03 | R$ 53.685,47 |
| 12/05/2026 | 4,327440 | -0.08% | R$ 1.4B | — | R$ 341.908,56 |
| 11/05/2026 | 4,330703 | +0.27% | R$ 1.4B | R$ 844.957,44 | R$ 176.255,52 |
| 08/05/2026 | 4,319103 | +0.73% | R$ 1.4B | — | R$ 658.154,45 |
| 07/05/2026 | 4,287988 | -0.22% | R$ 1.4B | R$ 718.720,43 | R$ 125.987,69 |
| 06/05/2026 | 4,297519 | +1.33% | R$ 1.4B | R$ 718.242,83 | R$ 284.437,23 |
| 05/05/2026 | 4,241204 | +1.03% | R$ 1.4B | R$ 225.998,26 | R$ 117.113,79 |
| 04/05/2026 | 4,198038 | -0.17% | R$ 1.4B | R$ 509.349,43 | R$ 107.424,16 |
| 30/04/2026 | 4,204998 | +1.26% | R$ 1.4B | R$ 821.388,00 | R$ 113.650,60 |
| 29/04/2026 | 4,152575 | -0.26% | R$ 1.4B | R$ 387.048,91 | R$ 78.726,41 |
| 28/04/2026 | 4,163450 | -0.28% | R$ 1.4B | R$ 256.696,32 | — |
| 27/04/2026 | 4,175293 | +0.16% | R$ 1.4B | — | R$ 404.954,67 |
| 24/04/2026 | 4,168619 | +0.78% | R$ 1.4B | R$ 368.043,91 | R$ 267.658,26 |
| 23/04/2026 | 4,136472 | -0.46% | R$ 1.4B | — | R$ 476.301,04 |
| 22/04/2026 | 4,155694 | +0.42% | R$ 1.4B | R$ 304.077,05 | R$ 79.741,72 |
| 20/04/2026 | 4,138395 | -0.09% | R$ 1.4B | R$ 297.086,95 | R$ 387.639,64 |
| 17/04/2026 | 4,142260 | +1.24% | R$ 1.4B | R$ 481.304,03 | R$ 59.390,96 |
| 16/04/2026 | 4,091655 | +0.27% | R$ 1.3B | R$ 485.908,19 | R$ 121.860,29 |
| 15/04/2026 | 4,080719 | +0.87% | R$ 1.3B | R$ 386.306,07 | R$ 395.607,84 |
| 14/04/2026 | 4,045686 | — | R$ 1.3B | R$ 76.323,93 | R$ 226.413,38 |
Sobre o BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 5.6K cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2024, a cota mais recente é de R$ 4,415757 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,415757, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 36.499.594/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +40.18%.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BTG Pactual S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.