Publicidade
BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.120.941/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,184919
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.26%
Rent. 12M
+139.68%
Patrimônio Líquido
R$ 90.5M
Média 12M: R$ 54.9M
Cotistas
3.4K
Sharpe 12M
2.03
Vol: 61.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
38.120.941/0001-31
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.26% | +9.00% | +0.29% | -12.06% | +52.19% | +139.68% | +222.35% | +273.18% | +250.10% | +248.44% | +125.30% |
| % CDI | 234.3% | 162.3% | 26.0% | -347.0% | 732.0% | — | — | — | — | — | 860.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.59% | +18.77% | -18.72% | -0.16% | +2.26% | — | — | — | — | — | — | — | +9.00% |
| 2025 | +10.75% | -2.78% | +10.59% | -6.03% | +1.83% | +8.98% | +2.73% | +10.23% | +15.13% | +4.74% | +15.90% | +25.76% | +147.13% |
| 2024 | -2.92% | -1.47% | +9.42% | +6.87% | +14.26% | -2.30% | -1.50% | +0.06% | +8.16% | +5.12% | -5.60% | -5.04% | +25.43% |
| 2023 | -0.06% | -11.07% | +14.65% | +0.64% | -5.46% | -2.03% | +8.62% | -1.11% | -8.17% | +3.01% | +10.93% | -4.80% | +1.92% |
| 2022 | -3.33% | +7.46% | +5.27% | -8.04% | -4.59% | -6.20% | +0.53% | -10.35% | +7.39% | +0.72% | +13.41% | +10.98% | +10.43% |
Captação no Mês
R$ 3.275.597
Resgates no Mês
R$ 5.375.577
Captação Líquida
-R$ 2.099.980
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 56.51% | 55.84% | 81.81% | 61.56% | 46.87% | 61.90% |
| Sharpe | — | -0.98 | 1.43 | 2.03 | 1.42 | 1.83 |
| Max Drawdown | -40.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
25.76%
Pior Mês
-18.72%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.9% | 100.0% | 76.2% |
| vs IPCA | 82.3% | 100.0% | 70.5% |
| vs IBOV | 81.7% | 100.0% | 70.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 125,63 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 58.24% | R$ 73,16 mi |
operacoes compromissadas | 36.85% | R$ 46,30 mi |
outras aplicacoes | 4.59% | R$ 5,77 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 390,88 mil |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.01% | R$ 6,83 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,184919 | -2.18% | R$ 90.5M | R$ 26.501,72 | R$ 195.554,14 |
| 26/05/2026 | 3,255805 | +0.59% | R$ 92.7M | R$ 312.677,28 | R$ 72.740,30 |
| 25/05/2026 | 3,236755 | +0.05% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,235074 | -0.64% | R$ 91.9M | R$ 61.665,05 | R$ 127.272,54 |
| 21/05/2026 | 3,255868 | +0.77% | R$ 92.6M | R$ 106.997,07 | R$ 300.355,12 |
| 20/05/2026 | 3,230998 | +1.42% | R$ 92.0M | R$ 111.286,23 | — |
| 19/05/2026 | 3,185898 | -2.88% | R$ 92.7M | R$ 54.552,43 | R$ 441.975,64 |
| 18/05/2026 | 3,280268 | -0.11% | R$ 95.9M | R$ 359.486,16 | R$ 633.852,17 |
| 15/05/2026 | 3,283816 | -8.99% | R$ 96.2M | R$ 140.116,27 | R$ 129.410,03 |
| 14/05/2026 | 3,608192 | -4.30% | R$ 105.7M | R$ 179.862,62 | R$ 35.384,79 |
| 13/05/2026 | 3,770445 | +4.48% | R$ 110.3M | R$ 197.469,20 | R$ 31.315,86 |
| 12/05/2026 | 3,608832 | -0.37% | R$ 105.5M | R$ 185.793,61 | R$ 843.691,16 |
| 11/05/2026 | 3,622107 | +6.26% | R$ 106.5M | R$ 258.985,05 | R$ 61.450,06 |
| 08/05/2026 | 3,408683 | +0.88% | R$ 100.0M | R$ 607.666,40 | R$ 19.537,76 |
| 07/05/2026 | 3,378954 | +3.73% | R$ 98.6M | R$ 261.642,13 | R$ 103.486,43 |
| 06/05/2026 | 3,257347 | +5.08% | R$ 94.9M | R$ 56.200,00 | R$ 78.459,98 |
| 05/05/2026 | 3,099931 | +0.15% | R$ 90.3M | R$ 155.798,08 | R$ 127.632,34 |
| 04/05/2026 | 3,095329 | -0.61% | R$ 90.2M | R$ 198.898,15 | R$ 82.225,04 |
| 30/04/2026 | 3,114447 | +2.75% | R$ 90.6M | R$ 17.104,27 | R$ 66.095,74 |
| 29/04/2026 | 3,031010 | -2.24% | R$ 88.2M | R$ 36.000,00 | R$ 82.025,53 |
| 28/04/2026 | 3,100492 | -2.37% | R$ 90.3M | R$ 144.814,77 | R$ 128.869,57 |
| 27/04/2026 | 3,175606 | -1.80% | R$ 92.5M | R$ 252.980,21 | R$ 257.709,97 |
| 24/04/2026 | 3,233656 | +1.10% | R$ 94.2M | R$ 117.620,04 | R$ 36.176,46 |
| 23/04/2026 | 3,198599 | -3.04% | R$ 93.0M | R$ 142.171,37 | R$ 282.454,68 |
| 22/04/2026 | 3,299052 | -2.46% | R$ 96.1M | R$ 153.037,82 | R$ 274.684,74 |
| 20/04/2026 | 3,382415 | -2.15% | R$ 98.7M | R$ 280.003,97 | R$ 192.863,22 |
| 17/04/2026 | 3,456775 | +4.07% | R$ 100.7M | R$ 287.474,59 | R$ 207.880,14 |
| 16/04/2026 | 3,321435 | -1.11% | R$ 96.7M | R$ 203.691,92 | R$ 133.154,16 |
| 15/04/2026 | 3,358703 | +0.15% | R$ 97.7M | R$ 140.077,32 | R$ 267.564,62 |
| 14/04/2026 | 3,353638 | — | R$ 97.7M | R$ 51.600,00 | R$ 60.948,56 |
Sobre o BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 90.5M e 3.4K cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,184919 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 61.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,184919, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 38.120.941/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +139.68%.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 90.5M.
- O BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.