Numerando

Publicidade

BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 38.120.941/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,806521
01/09/2026
Rent. no Mês
-2.33%
Rent. 12M
+68.72%
469.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.1M
Média 12M: R$ 69.4M
Cotistas
2.9K
Sharpe 12M
0.84
Vol: 64.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
38.120.941/0001-31
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.33%-3.95%+12.56%-10.69%-18.33%+68.72%+222.35%+273.18%+250.10%+248.44%+68.72%
% CDI-4509.5%-42.1%1149.6%-318.6%-264.3%469.8%————469.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.59%+18.77%-18.72%-0.16%+3.70%-20.96%-2.49%+15.44%-2.33%———-3.95%
2025+10.75%-2.78%+10.59%-6.03%+1.83%+8.98%+2.73%+10.23%+15.13%+4.74%+15.90%+25.76%+147.13%
2024-2.92%-1.47%+9.42%+6.87%+14.26%-2.30%-1.50%+0.06%+8.16%+5.12%-5.60%-5.04%+25.43%
2023-0.06%-11.07%+14.65%+0.64%-5.46%-2.03%+8.62%-1.11%-8.17%+3.01%+10.93%-4.80%+1.92%
2022-3.33%+7.46%+5.27%-8.04%-4.59%-6.20%+0.53%-10.35%+7.39%+0.72%+13.41%+10.98%+10.43%
Captação no Mês
R$ 64.300
Resgates no Mês
R$ 30.032
Captação Líquida
R$ 34.268
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade32.53%43.89%47.39%64.53%46.87%64.53%
Sharpe—-1.15-1.010.841.420.84
Max Drawdown-49.58%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
25.76%
Pior Mês
-20.96%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI49.5%59.8%76.2%
vs IPCA46.8%59.8%70.5%
vs IBOV46.8%60.6%70.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 125,63 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
58.24%
operacoes compromissadas
36.85%
outras aplicacoes
4.59%
valores a pagar
0.31%
outras operacoes passivas e exigibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20262,806521-2.33%R$ 62.1M
31/08/20262,873461-1.11%R$ 63.5M
28/08/20262,905711-3.54%R$ 64.3M
27/08/20263,012245+2.13%R$ 66.6M
26/08/20262,949525-1.05%R$ 65.2M
25/08/20262,980764+0.16%R$ 65.7M
24/08/20262,975941-1.32%R$ 65.5M
21/08/20263,015653+2.04%R$ 66.4M
20/08/20262,955240+3.52%R$ 65.0M
19/08/20262,854878+2.75%R$ 62.8M
18/08/20262,778370-3.24%R$ 61.1M
17/08/20262,871432+1.72%R$ 63.3M
14/08/20262,822857+0.29%R$ 62.2M
13/08/20262,814568-0.99%R$ 61.9M
12/08/20262,842801+1.30%R$ 62.5M
11/08/20262,806289-0.41%R$ 61.6M
10/08/20262,817723+2.83%R$ 61.8M
07/08/20262,740070+3.08%R$ 60.2M
06/08/20262,658121-1.05%R$ 58.6M
05/08/20262,686402+3.44%R$ 59.2M
04/08/20262,597085+4.16%R$ 58.6M
03/08/20262,493445+0.17%R$ 56.4M
31/07/20262,489144-2.01%R$ 56.4M
30/07/20262,540245+1.64%R$ 57.6M
29/07/20262,499259+1.02%R$ 56.6M
28/07/20262,473935-1.97%R$ 56.1M
27/07/20262,523771-0.27%R$ 57.5M
24/07/20262,530729+1.52%R$ 58.2M
23/07/20262,492833-3.66%R$ 59.6M
22/07/20262,587535—R$ 62.1M
Ferramentas

Sobre o BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 62.1M e 2.9K cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,806521 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 64.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,806521, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 38.120.941/0001-31.
Qual a rentabilidade do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +68.72%, equivalente a 469.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 62.1M.
Quem administra o BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.