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BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 38.120.941/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,414286
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.42%
Rent. 12M
+54.41%
369.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.6M
Média 12M: R$ 63.3M
Cotistas
3.0K
Sharpe 12M
0.62
Vol: 63.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
38.120.941/0001-31
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-5.42%-17.37%-15.08%-27.31%-36.25%+54.41%+222.35%+273.18%+250.10%+248.44%+63.35%
% CDI-791.7%-229.3%-1360.3%-801.4%-514.7%369.1%————408.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.59%+18.77%-18.72%-0.16%+3.70%-20.96%-5.42%—————-17.37%
2025+10.75%-2.78%+10.59%-6.03%+1.83%+8.98%+2.73%+10.23%+15.13%+4.74%+15.90%+25.76%+147.13%
2024-2.92%-1.47%+9.42%+6.87%+14.26%-2.30%-1.50%+0.06%+8.16%+5.12%-5.60%-5.04%+25.43%
2023-0.06%-11.07%+14.65%+0.64%-5.46%-2.03%+8.62%-1.11%-8.17%+3.01%+10.93%-4.80%+1.92%
2022-3.33%+7.46%+5.27%-8.04%-4.59%-6.20%+0.53%-10.35%+7.39%+0.72%+13.41%+10.98%+10.43%
Captação no Mês
R$ 244.136
Resgates no Mês
R$ 4.551.133
Captação Líquida
-R$ 4.306.996
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade38.87%48.74%76.32%63.72%46.87%62.44%
Sharpe—-1.77-0.970.621.420.72
Max Drawdown-49.58%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
25.76%
Pior Mês
-20.96%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.3%86.3%76.2%
vs IPCA65.8%86.3%70.5%
vs IBOV65.8%85.6%70.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 125,63 mi

JULHO/2026

titulos publicos
58.24%
operacoes compromissadas
36.85%
outras aplicacoes
4.59%
valores a pagar
0.31%
outras operacoes passivas e exigibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,414286+0.28%R$ 58.6M
16/07/20262,407479-2.13%R$ 60.8M
15/07/20262,459763-2.76%R$ 62.2M
14/07/20262,529632+2.01%R$ 64.0M
13/07/20262,479907-3.59%R$ 62.8M
10/07/20262,572381-0.93%R$ 65.3M
09/07/20262,596406+3.83%R$ 66.1M
08/07/20262,500671-4.51%R$ 63.8M
07/07/20262,618707-1.58%R$ 66.9M
06/07/20262,660712+2.11%R$ 68.2M
03/07/20262,605698+0.03%R$ 67.3M
02/07/20262,604833+0.98%R$ 67.3M
01/07/20262,579569+1.05%R$ 66.9M
30/06/20262,552737+2.24%R$ 66.4M
29/06/20262,496788-1.71%R$ 65.6M
26/06/20262,540164+1.52%R$ 67.3M
25/06/20262,502197+0.48%R$ 66.8M
24/06/20262,490281-6.55%R$ 66.5M
23/06/20262,664772-5.40%R$ 71.3M
22/06/20262,816825-1.03%R$ 75.5M
19/06/20262,846119+0.10%R$ 76.5M
18/06/20262,843171-6.50%R$ 76.4M
17/06/20263,040802+1.15%R$ 82.3M
16/06/20263,006109-0.23%R$ 81.6M
15/06/20263,013087+3.30%R$ 82.1M
12/06/20262,916795+6.36%R$ 80.1M
11/06/20262,742372-0.98%R$ 75.6M
10/06/20262,769544-0.72%R$ 76.4M
09/06/20262,789714-4.78%R$ 77.2M
08/06/20262,929833—R$ 81.3M
Ferramentas

Sobre o BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 58.6M e 3.0K cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,414286 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 63.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,414286, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 38.120.941/0001-31.
Qual a rentabilidade do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +54.41%, equivalente a 369.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 58.6M.
Quem administra o BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.