BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.120.941/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,175785
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.80%
Rent. 12M
+127.43%
861.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 94.4M
Média 12M: R$ 41.8M
Cotistas
3.4K
Sharpe 12M
1.86
Vol: 60.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
38.120.941/0001-31
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.80% | +8.69% | -7.59% | -1.45% | +65.93% | +127.43% | +222.35% | +273.18% | +250.10% | +248.44% | +127.43% |
| % CDI | 3321.5% | 250.6% | -656.5% | -41.2% | 918.0% | 861.5% | — | — | — | — | 861.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.59% | +18.77% | -18.72% | +1.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.69% |
| 2025 | +10.75% | -2.78% | +10.59% | -6.03% | +1.83% | +8.98% | +2.73% | +10.23% | +15.13% | +4.74% | +15.90% | +25.76% | +147.13% |
| 2024 | -2.92% | -1.47% | +9.42% | +6.87% | +14.26% | -2.30% | -1.50% | +0.06% | +8.16% | +5.12% | -5.60% | -5.04% | +25.43% |
| 2023 | -0.06% | -11.07% | +14.65% | +0.64% | -5.46% | -2.03% | +8.62% | -1.11% | -8.17% | +3.01% | +10.93% | -4.80% | +1.92% |
| 2022 | -3.33% | +7.46% | +5.27% | -8.04% | -4.59% | -6.20% | +0.53% | -10.35% | +7.39% | +0.72% | +13.41% | +10.98% | +10.43% |
Captação no Mês
R$ 204.168
Resgates no Mês
R$ 382.641
Captação Líquida
-R$ 178.474
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 77.00% | 101.83% | 80.93% | 60.47% | 46.87% | 60.47% |
| Sharpe | — | -0.20 | 1.98 | 1.86 | 1.42 | 1.86 |
| Max Drawdown | -40.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
25.76%
Pior Mês
-18.72%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.9% | 100.0% | 76.2% |
| vs IPCA | 97.9% | 100.0% | 70.5% |
| vs IBOV | 94.2% | 100.0% | 70.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 125,63 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 58.24% | R$ 73,16 mi |
operacoes compromissadas | 36.85% | R$ 46,30 mi |
outras aplicacoes | 4.59% | R$ 5,77 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 390,88 mil |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.01% | R$ 6,83 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,175785 | +1.80% | R$ 94.4M | R$ 204.167,57 | R$ 382.641,24 |
| 31/03/2026 | 3,119556 | +6.26% | R$ 92.9M | R$ 162.226,87 | R$ 981.527,61 |
| 30/03/2026 | 2,935806 | +1.18% | R$ 88.2M | R$ 191.415,85 | — |
| 27/03/2026 | 2,901597 | +2.84% | R$ 88.2M | — | — |
| 26/03/2026 | 2,821412 | -6.43% | R$ 84.0M | R$ 1.500,00 | — |
| 25/03/2026 | 3,015368 | +4.60% | R$ 92.1M | R$ 25.200,00 | — |
| 24/03/2026 | 2,882785 | +0.29% | R$ 89.3M | R$ 17.092,95 | — |
| 23/03/2026 | 2,874478 | -0.18% | R$ 90.3M | R$ 85.501,01 | R$ 614.225,13 |
| 20/03/2026 | 2,879763 | -2.31% | R$ 91.0M | R$ 50.690,84 | — |
| 19/03/2026 | 2,947787 | -8.33% | R$ 94.5M | R$ 196.290,75 | R$ 622.284,33 |
| 18/03/2026 | 3,215621 | -2.86% | R$ 103.5M | R$ 32.796,68 | R$ 100.006,24 |
| 17/03/2026 | 3,310301 | -0.74% | R$ 106.6M | R$ 398.290,36 | R$ 339.775,88 |
| 16/03/2026 | 3,335043 | -0.77% | R$ 107.4M | R$ 49.482,43 | R$ 269.869,19 |
| 13/03/2026 | 3,360895 | -4.44% | R$ 108.4M | R$ 361.345,77 | R$ 511.299,48 |
| 12/03/2026 | 3,516881 | -0.48% | R$ 113.6M | R$ 97.067,90 | R$ 335.407,16 |
| 11/03/2026 | 3,533734 | -4.46% | R$ 114.4M | R$ 66.396,76 | R$ 877.519,26 |
| 10/03/2026 | 3,698672 | +5.96% | R$ 120.6M | R$ 132.876,72 | R$ 297.154,77 |
| 09/03/2026 | 3,490632 | +0.38% | R$ 113.9M | R$ 111.567,81 | R$ 562.637,52 |
| 06/03/2026 | 3,477335 | +2.61% | R$ 114.0M | R$ 76.085,56 | R$ 217.049,99 |
| 05/03/2026 | 3,389028 | -1.19% | R$ 111.2M | R$ 151.190,24 | R$ 90.618,35 |
| 04/03/2026 | 3,429915 | -0.19% | R$ 112.5M | R$ 367.800,52 | R$ 214.858,65 |
| 03/03/2026 | 3,436462 | -6.08% | R$ 112.5M | R$ 620.972,96 | R$ 83.214,77 |
| 02/03/2026 | 3,659032 | -4.66% | R$ 119.3M | R$ 866.102,45 | R$ 614.906,03 |
| 27/02/2026 | 3,837934 | +6.56% | R$ 124.8M | — | R$ 377.742,82 |
| 26/02/2026 | 3,601735 | -4.34% | R$ 115.1M | R$ 448.226,83 | R$ 822.105,47 |
| 25/02/2026 | 3,765148 | +3.97% | R$ 120.7M | R$ 675.960,72 | R$ 447.678,36 |
| 24/02/2026 | 3,621505 | +0.96% | R$ 115.9M | — | R$ 396.882,60 |
| 23/02/2026 | 3,587155 | +5.15% | R$ 114.0M | R$ 480.655,24 | R$ 291.744,55 |
| 20/02/2026 | 3,411547 | +6.09% | R$ 108.3M | R$ 289.690,00 | R$ 215.340,64 |
| 19/02/2026 | 3,215730 | — | R$ 102.0M | R$ 320.058,20 | R$ 268.341,17 |
Sobre o BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 94.4M e 3.4K cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,175785 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 60.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,175785, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 38.120.941/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +127.43%, equivalente a 861.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 94.4M.
- O BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o BTG Pactual Reference PRATA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.