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BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +10.81% | +1.02% | +3.16% | +6.55% | +13.92% | +14.59% |
| % CDI | 96.1% | 96.2% | 95.5% | 96.0% | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.97% | +1.18% | +1.04% | +1.03% | +1.08% | +1.18% | +1.06% | +1.03% | +0.64% | — | — | +10.81% |
| 2025 | +1.00% | +0.96% | +0.92% | +1.01% | +1.10% | +1.06% | +1.24% | +1.13% | +1.17% | +1.23% | +1.02% | +1.18% | +13.82% |
| 2024 | +0.94% | +0.78% | +0.80% | +0.85% | +0.79% | +0.76% | +0.87% | +0.85% | +0.78% | +0.89% | +0.78% | +0.84% | +10.40% |
| 2023 | +1.07% | +0.88% | +1.13% | +0.88% | +1.08% | +1.03% | +1.03% | +1.10% | +0.94% | +0.96% | +0.86% | +0.86% | +12.48% |
| 2022 | +0.71% | +0.72% | +0.88% | +0.73% | +1.03% | +0.99% | +1.01% | +1.14% | +1.03% | +0.98% | +0.97% | +1.09% | +11.90% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -32.35 | -26.10 | -19.07 | — | -18.98 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 99.26% | R$ 1,64 bi |
operacoes compromissadas | 0.70% | R$ 11,57 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 625,76 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 24,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 4,566673 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 19/10/2026 | 4,564461 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 16/10/2026 | 4,562208 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 15/10/2026 | 4,559978 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 14/10/2026 | 4,557860 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 13/10/2026 | 4,555686 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 09/10/2026 | 4,553498 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 08/10/2026 | 4,551210 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 07/10/2026 | 4,548959 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 06/10/2026 | 4,546683 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 05/10/2026 | 4,544462 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 02/10/2026 | 4,542210 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 01/10/2026 | 4,539957 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/09/2026 | 4,537784 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 29/09/2026 | 4,535718 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 28/09/2026 | 4,533556 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/09/2026 | 4,531398 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 24/09/2026 | 4,529211 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/09/2026 | 4,527004 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 22/09/2026 | 4,524810 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 21/09/2026 | 4,522583 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 18/09/2026 | 4,520414 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 17/09/2026 | 4,518195 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 16/09/2026 | 4,515977 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/09/2026 | 4,513744 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 14/09/2026 | 4,511517 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/09/2026 | 4,509325 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 10/09/2026 | 4,507106 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 09/09/2026 | 4,504946 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 08/09/2026 | 4,502733 | — | R$ 1.9B | — | — |
Sobre o BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 298 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,566673 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4,566673, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.110.904/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +13.92%, equivalente a 96.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3.0B.
- O BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.