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BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 11.110.904/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,330445
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.35%
96.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
252
Sharpe 12M
-9.00
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
11.110.904/0001-96
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +5.08% | +1.15% | +3.41% | +6.94% | +14.35% | +15.01% |
| % CDI | 103.9% | 97.5% | 101.0% | 97.8% | 97.2% | 96.8% | 96.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.97% | +1.18% | +1.04% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.08% |
| 2025 | +1.00% | +0.96% | +0.92% | +1.01% | +1.10% | +1.06% | +1.24% | +1.13% | +1.17% | +1.23% | +1.02% | +1.18% | +13.82% |
| 2024 | +0.94% | +0.78% | +0.80% | +0.85% | +0.79% | +0.76% | +0.87% | +0.85% | +0.78% | +0.89% | +0.78% | +0.84% | +10.40% |
| 2023 | +1.07% | +0.88% | +1.13% | +0.88% | +1.08% | +1.03% | +1.03% | +1.10% | +0.94% | +0.96% | +0.86% | +0.86% | +12.48% |
| 2022 | +0.71% | +0.72% | +0.88% | +0.73% | +1.03% | +0.99% | +1.01% | +1.14% | +1.03% | +0.98% | +0.97% | +1.09% | +11.90% |
Captação no Mês
R$ 307.843.071
Resgates no Mês
R$ 1.140.675.513
Captação Líquida
-R$ 832.832.441
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | -3.24 | -5.78 | -9.00 | — | -9.05 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,65 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.26% | R$ 1,64 bi |
operacoes compromissadas | 0.70% | R$ 11,57 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 625,76 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 24,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,330445 | +0.10% | R$ 2.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 4,325988 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 4,323783 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 4,321574 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 4,319364 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 4,317160 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 4,314950 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 4,312753 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 4,310543 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 4,308329 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 4,306130 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 4,303956 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 4,301716 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 4,299467 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 4,297217 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 4,294881 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 4,292629 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 4,290378 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 22/04/2026 | 4,288101 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 4,285853 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 4,283609 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 4,281391 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 4,279175 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 4,276982 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 4,274781 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 4,272622 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 4,270453 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 4,268275 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 4,266090 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 06/04/2026 | 4,263920 | — | R$ 1.9B | — | — |
Sobre o BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 252 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,330445 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4,330445, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.110.904/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.35%, equivalente a 96.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.5B.
- O BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.