BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 11.110.904/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,259632
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.27%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
244
Sharpe 12M
-25.38
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
11.110.904/0001-96
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.36% | +1.12% | +3.42% | +6.95% | +14.27% | +14.27% |
| % CDI | 94.4% | 97.0% | 96.8% | 96.9% | 96.7% | 96.5% | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.97% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.36% |
| 2025 | +1.00% | +0.96% | +0.92% | +1.01% | +1.10% | +1.06% | +1.24% | +1.13% | +1.17% | +1.23% | +1.02% | +1.18% | +13.82% |
| 2024 | +0.94% | +0.78% | +0.80% | +0.85% | +0.79% | +0.76% | +0.87% | +0.85% | +0.78% | +0.89% | +0.78% | +0.84% | +10.40% |
| 2023 | +1.07% | +0.88% | +1.13% | +0.88% | +1.08% | +1.03% | +1.03% | +1.10% | +0.94% | +0.96% | +0.86% | +0.86% | +12.48% |
| 2022 | +0.71% | +0.72% | +0.88% | +0.73% | +1.03% | +0.99% | +1.01% | +1.14% | +1.03% | +0.98% | +0.97% | +1.09% | +11.90% |
Captação no Mês
R$ 63.272.891
Resgates no Mês
R$ 221.449.044
Captação Líquida
-R$ 158.176.153
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.44% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -28.60 | -36.30 | -25.38 | — | -25.40 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,65 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.26% | R$ 1,64 bi |
operacoes compromissadas | 0.70% | R$ 11,57 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 625,76 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 24,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,259632 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 31/03/2026 | 4,257451 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 4,255230 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 4,253012 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 4,250579 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 25/03/2026 | 4,248256 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 4,246042 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 23/03/2026 | 4,243830 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 20/03/2026 | 4,241592 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 4,239329 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 18/03/2026 | 4,237063 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 4,234753 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 4,232449 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 4,230199 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 4,227914 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 4,225695 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 4,223474 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 4,221263 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 06/03/2026 | 4,219048 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 4,216953 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 4,214790 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 4,212510 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 4,210218 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 4,207984 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 4,205686 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 4,203351 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 4,201089 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 4,198782 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 4,196533 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 4,194321 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 244 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,259632 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4,259632, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.110.904/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.27%, equivalente a 96.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.9B.
- O BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o BTG Pactual Master CASH IE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.