BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
CNPJ 31.094.141/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,156170
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+16.62%
112.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.46
Vol: 1.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
CNPJ
31.094.141/0001-44
Data Inicial
23/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.27% | +0.17% | +3.32% | +5.80% | +16.62% | +31.50% | +57.74% | +74.42% | +94.43% | +16.62% |
| % CDI | 85.3% | 94.3% | 15.1% | 94.2% | 80.8% | 112.4% | — | — | — | — | 112.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.38% | +0.71% | +0.11% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.27% |
| 2025 | +0.88% | +1.02% | +1.20% | +1.19% | +1.30% | +1.60% | +1.40% | +1.64% | +2.68% | +0.37% | +1.12% | +0.94% | +16.45% |
| 2024 | +1.92% | +2.58% | +1.25% | +1.04% | +0.81% | +0.82% | +1.17% | +1.22% | +1.09% | +0.83% | +0.63% | +0.71% | +14.99% |
| 2023 | +0.52% | -0.62% | +0.78% | +0.71% | +2.02% | +1.77% | +1.66% | +2.07% | +1.34% | +1.18% | +0.95% | +0.89% | +14.07% |
| 2022 | +0.95% | +1.06% | +0.84% | +1.07% | +1.45% | +1.43% | +1.15% | +1.34% | +0.66% | +0.35% | +0.84% | +0.97% | +12.82% |
Captação no Mês
R$ 297.499
Resgates no Mês
R$ 7.660.481
Captação Líquida
-R$ 7.362.982
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.00% | 1.31% | 1.24% | 1.25% | 1.02% | 1.25% |
| Sharpe | — | -0.69 | -2.37 | 1.46 | 1.72 | 1.46 |
| Max Drawdown | -0.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.68%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.2% |
| vs IBOV | 29.5% | 10.2% | 76.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,23 bi
ABRIL/2026
debentures | 76.78% | R$ 1,71 bi |
titulos publicos | 11.12% | R$ 248,03 mi |
operacoes compromissadas | 11.08% | R$ 247,22 mi |
cotas de fundos | 0.52% | R$ 11,70 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.18% | R$ 3,93 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.16% | R$ 3,62 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.16% | R$ 3,52 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 31,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,156170 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 297.499,35 | — |
| 31/03/2026 | 2,155172 | +0.09% | R$ 2.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 2,153137 | +0.02% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,152694 | +0.03% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,152093 | -0.10% | R$ 2.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,154345 | +0.02% | R$ 2.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,153847 | +0.00% | R$ 2.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 2,153805 | -0.01% | R$ 2.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,154085 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,152900 | -0.14% | R$ 2.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,155842 | -0.07% | R$ 2.3B | — | — |
| 17/03/2026 | 2,157278 | +0.02% | R$ 2.3B | — | — |
| 16/03/2026 | 2,156740 | +0.21% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,152154 | -0.07% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,153722 | -0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,154896 | +0.01% | R$ 2.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,154668 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 2,153891 | +0.10% | R$ 2.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,151727 | +0.04% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,150833 | -0.17% | R$ 2.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 2,154450 | +0.09% | R$ 2.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,152422 | -0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 02/03/2026 | 2,153550 | +0.04% | R$ 2.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,152781 | +0.03% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,152041 | +0.09% | R$ 2.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,150208 | +0.07% | R$ 2.2B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,148728 | +0.09% | R$ 2.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,146734 | +0.08% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,145083 | +0.08% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,143329 | — | R$ 2.2B | — | — |
Sobre o BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
O BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/09/2024, a cota mais recente é de R$ 2,156170 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é de R$ 2,156170, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é 31.094.141/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é de +16.62%, equivalente a 112.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é de R$ 2.3B.
- O BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Quem administra o BTG Pactual Crédito CORP Incentivado CDI Master FI DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.