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BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 51.125.892/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,364014
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 105.2M
Média 12M: R$ 63.2M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-6.41
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
51.125.892/0001-98
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.53% | +1.12% | +3.46% | +7.11% | +14.71% | +27.50% | +14.46% |
| % CDI | 99.1% | 99.7% | 99.2% | 99.6% | 99.7% | — | — | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.21% | +1.08% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.53% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.16% |
| 2024 | +1.01% | +0.84% | +0.86% | +0.92% | +0.87% | +0.80% | +0.94% | +0.88% | +0.84% | +0.93% | +0.79% | +0.89% | +11.09% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +0.91% | +1.86% |
Captação no Mês
R$ 24.100.000
Resgates no Mês
R$ 607.569
Captação Líquida
R$ 23.492.431
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -3.03 | -2.43 | -6.41 | -0.09 | -6.32 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 65.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 69,58 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 49.80% | R$ 34,65 mi |
titulos publicos | 49.38% | R$ 34,36 mi |
operacoes compromissadas | 0.79% | R$ 548,21 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 15,79 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,364014 | +0.05% | R$ 105.2M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,363284 | +0.05% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,362567 | +0.05% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,361852 | +0.05% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,361138 | +0.05% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,360421 | +0.05% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,359689 | +0.05% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,358971 | +0.05% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,358254 | +0.05% | R$ 84.8M | — | R$ 607.568,92 |
| 14/05/2026 | 1,357534 | +0.05% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,356816 | +0.05% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,356095 | +0.05% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,355369 | +0.05% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,354658 | +0.05% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,353942 | +0.05% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,353230 | +0.05% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,352515 | +0.05% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,351806 | +0.05% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,351082 | +0.05% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,350358 | +0.05% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,349641 | +0.05% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,348908 | +0.05% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,348170 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,347442 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,346716 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,345988 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,345272 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,344557 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,343838 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,343129 | — | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 105.2M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,364014 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,364014, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 51.125.892/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.71%.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 105.2M.
- O BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o BTG Pactual CDB PLUS ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 646 cotas disponíveis.