BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 16.565.016/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,534697
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.84%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.2B
Média 12M: R$ 6.5B
Cotistas
4.5K
Sharpe 12M
2.70
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
16.565.016/0001-81
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.16% | +3.56% | +7.22% | +14.84% | +27.71% | +44.49% | +64.13% | +14.84% |
| % CDI | 100.2% | 100.8% | 100.6% | 100.9% | 100.5% | 100.3% | — | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +0.99% | +0.99% | +0.96% | +1.06% | +1.14% | +1.10% | +1.29% | +1.16% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.31% |
| 2024 | +1.02% | +0.84% | +0.86% | +0.90% | +0.87% | +0.80% | +0.94% | +0.88% | +0.85% | +0.93% | +0.79% | +0.92% | +11.13% |
| 2023 | +1.14% | +0.94% | +1.21% | +0.89% | +1.14% | +1.11% | +1.11% | +1.16% | +1.05% | +1.02% | +0.96% | +0.91% | +13.41% |
| 2022 | +0.75% | +0.77% | +1.00% | +0.91% | +1.06% | +1.03% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.06% | +1.05% | +1.16% | +12.81% |
Captação no Mês
R$ 72.176.608
Resgates no Mês
R$ 32.350.025
Captação Líquida
R$ 39.826.584
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 8.55 | 5.85 | 2.70 | 0.72 | 2.70 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,59 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 84.86% | R$ 4,74 bi |
titulos publicos | 12.94% | R$ 722,98 mi |
operacoes compromissadas | 2.18% | R$ 121,86 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 733,40 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 72,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,534697 | +0.05% | R$ 6.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 3,532776 | +0.05% | R$ 6.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,530837 | +0.05% | R$ 6.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,528923 | +0.05% | R$ 6.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 3,527020 | +0.05% | R$ 6.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 3,525102 | +0.05% | R$ 6.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 3,523195 | +0.05% | R$ 6.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 3,521263 | +0.05% | R$ 6.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 3,519360 | +0.06% | R$ 6.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 3,517412 | +0.06% | R$ 6.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 3,515462 | +0.06% | R$ 6.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 3,513512 | +0.06% | R$ 6.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,511544 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 3,509599 | +0.06% | R$ 6.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 3,507666 | +0.06% | R$ 6.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 3,505729 | +0.06% | R$ 6.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,503780 | +0.06% | R$ 6.0B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,501825 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,499883 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,497958 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,496020 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,494070 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,492125 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,490193 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,488257 | +0.06% | R$ 6.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,486330 | +0.06% | R$ 6.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,484398 | +0.06% | R$ 6.1B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,482476 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,480548 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 3,478637 | — | R$ 6.0B | — | — |
Sobre o BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.2B e 4.5K cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,534697 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 3,534697, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 16.565.016/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.84%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 6.2B.
- O BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.