Publicidade
BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 16.565.016/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,596300
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.94%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.4B
Média 12M: R$ 6.3B
Cotistas
4.8K
Sharpe 12M
2.06
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
16.565.016/0001-81
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.30% | +1.19% | +3.55% | +7.24% | +14.94% | +27.71% | +44.49% | +64.13% | +15.62% |
| % CDI | 108.8% | 101.7% | 105.1% | 102.0% | 101.3% | 100.8% | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.22% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +0.99% | +0.99% | +0.96% | +1.06% | +1.14% | +1.10% | +1.29% | +1.16% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.31% |
| 2024 | +1.02% | +0.84% | +0.86% | +0.90% | +0.87% | +0.80% | +0.94% | +0.88% | +0.85% | +0.93% | +0.79% | +0.92% | +11.13% |
| 2023 | +1.14% | +0.94% | +1.21% | +0.89% | +1.14% | +1.11% | +1.11% | +1.16% | +1.05% | +1.02% | +0.96% | +0.91% | +13.41% |
| 2022 | +0.75% | +0.77% | +1.00% | +0.91% | +1.06% | +1.03% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.06% | +1.05% | +1.16% | +12.81% |
Captação no Mês
R$ 2.349.320.707
Resgates no Mês
R$ 1.611.054.247
Captação Líquida
R$ 738.266.460
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.11% | 0.05% |
| Sharpe | — | 2.81 | 2.64 | 2.06 | 0.72 | 2.01 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,59 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 84.86% | R$ 4,74 bi |
titulos publicos | 12.94% | R$ 722,98 mi |
operacoes compromissadas | 2.18% | R$ 121,86 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 733,40 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 72,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,596300 | +0.11% | R$ 6.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,592390 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,590534 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,588600 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,586685 | +0.05% | R$ 6.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,584762 | +0.05% | R$ 6.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,582848 | +0.05% | R$ 6.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,580935 | +0.05% | R$ 6.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,579012 | +0.05% | R$ 6.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,577106 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,575194 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,573306 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,571317 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,569390 | +0.05% | R$ 6.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,567447 | +0.05% | R$ 6.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,565494 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,563552 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,561630 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,559694 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,557768 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,555834 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,553921 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,551995 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,550063 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,548128 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,546220 | +0.05% | R$ 6.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,544308 | +0.05% | R$ 6.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,542374 | +0.05% | R$ 6.2B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,540441 | +0.05% | R$ 6.1B | — | — |
| 06/04/2026 | 3,538550 | — | R$ 6.2B | — | — |
Sobre o BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.4B e 4.8K cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,596300 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 3,596300, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 16.565.016/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.94%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 6.4B.
- O BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.