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BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 16.565.016/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,675953
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.81%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.2B
Média 12M: R$ 6.3B
Cotistas
4.8K
Sharpe 12M
3.83
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
16.565.016/0001-81
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.70%+7.63%+1.12%+3.43%+7.09%+14.81%+27.71%+44.49%+64.13%+15.58%
% CDI101.8%100.8%101.1%100.8%100.7%100.5%———100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.22%+1.09%+1.08%+1.12%+0.70%—————+7.63%
2025+0.99%+0.99%+0.96%+1.06%+1.14%+1.10%+1.29%+1.16%+1.21%+1.28%+1.05%+1.22%+14.31%
2024+1.02%+0.84%+0.86%+0.90%+0.87%+0.80%+0.94%+0.88%+0.85%+0.93%+0.79%+0.92%+11.13%
2023+1.14%+0.94%+1.21%+0.89%+1.14%+1.11%+1.11%+1.16%+1.05%+1.02%+0.96%+0.91%+13.41%
2022+0.75%+0.77%+1.00%+0.91%+1.06%+1.03%+1.05%+1.19%+1.10%+1.06%+1.05%+1.16%+12.81%
Captação no Mês
R$ 3.254.988.495
Resgates no Mês
R$ 2.808.380.745
Captação Líquida
R$ 446.607.750
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—7.705.713.830.724.01
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.7%10.1%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,59 bi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
84.86%
titulos publicos
12.94%
operacoes compromissadas
2.18%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,675953+0.05%R$ 7.2B
16/07/20263,674030+0.06%R$ 7.1B
15/07/20263,671948+0.05%R$ 7.2B
14/07/20263,670010+0.05%R$ 7.0B
13/07/20263,668047+0.05%R$ 6.9B
10/07/20263,666101+0.05%R$ 7.3B
09/07/20263,664171+0.05%R$ 7.5B
08/07/20263,662220+0.05%R$ 7.5B
07/07/20263,660232+0.05%R$ 7.5B
06/07/20263,658298+0.05%R$ 7.0B
03/07/20263,656364+0.05%R$ 7.3B
02/07/20263,654428+0.05%R$ 7.4B
01/07/20263,652486+0.05%R$ 7.4B
30/06/20263,650487+0.05%R$ 6.8B
29/06/20263,648563+0.05%R$ 6.7B
26/06/20263,646640+0.05%R$ 6.8B
25/06/20263,644748+0.05%R$ 6.9B
24/06/20263,642867+0.05%R$ 6.8B
23/06/20263,640922+0.05%R$ 6.8B
22/06/20263,639000+0.05%R$ 6.8B
19/06/20263,637123+0.05%R$ 6.8B
18/06/20263,635186+0.05%R$ 6.9B
17/06/20263,633246+0.05%R$ 6.8B
16/06/20263,631281+0.05%R$ 6.8B
15/06/20263,629313+0.05%R$ 6.7B
12/06/20263,627375+0.05%R$ 6.6B
11/06/20263,625435+0.05%R$ 6.7B
10/06/20263,623480+0.05%R$ 6.7B
09/06/20263,621512+0.05%R$ 6.7B
08/06/20263,619533—R$ 6.7B
Ferramentas

Sobre o BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.2B e 4.8K cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,675953 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 3,675953, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 16.565.016/0001-81.
Qual a rentabilidade do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.81%, equivalente a 100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 7.2B.
Quem administra o BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O BTG Pactual CDB I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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