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BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada
CNPJ 46.700.364/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,535659
12/05/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+14.58%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 434.4M
Média 12M: R$ 248.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.77
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada
CNPJ
46.700.364/0001-85
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | +4.29% | +1.24% | +2.80% | +6.37% | +14.58% | +28.28% | +47.14% | +15.02% |
| % CDI | 130.3% | 87.0% | 109.2% | 80.2% | 89.1% | 98.3% | — | — | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.79% | +0.74% | +0.97% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +4.29% |
| 2025 | +1.11% | +1.20% | +1.12% | +0.92% | +1.33% | +1.25% | +1.39% | +1.22% | +1.40% | +1.16% | +1.05% | +1.11% | +15.22% |
| 2024 | +1.29% | +0.97% | +0.98% | +0.96% | +0.84% | +0.91% | +1.04% | +1.00% | +0.90% | +0.96% | +0.80% | +0.45% | +11.66% |
| 2023 | -0.35% | +0.50% | +1.11% | +0.79% | +1.27% | +1.09% | +1.39% | +1.46% | +1.12% | +1.13% | +1.05% | +0.96% | +12.13% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.33% | +1.33% |
Captação no Mês
R$ 7.087.746
Resgates no Mês
R$ 4.920.934
Captação Líquida
R$ 2.166.811
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.48% | 0.48% | 0.37% | 0.32% | 0.33% | 0.32% |
| Sharpe | — | -6.37 | -4.57 | -0.77 | 1.00 | -0.53 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.49%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.9% | 0.0% | 52.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1,536850 | +0.08% | R$ 437.1M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,535659 | +0.13% | R$ 434.4M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,533614 | +0.08% | R$ 433.8M | R$ 896.810,41 | R$ 624.113,43 |
| 08/05/2026 | 1,532420 | +0.06% | R$ 433.1M | R$ 234.640,32 | R$ 34.955,36 |
| 07/05/2026 | 1,531468 | +0.06% | R$ 432.7M | R$ 841.102,50 | R$ 400.166,51 |
| 06/05/2026 | 1,530544 | +0.04% | R$ 432.0M | R$ 46.401,47 | R$ 54.761,32 |
| 05/05/2026 | 1,529875 | +0.05% | R$ 431.8M | — | R$ 473.603,78 |
| 04/05/2026 | 1,529103 | +0.06% | R$ 428.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,528204 | +0.05% | R$ 430.1M | — | R$ 285.659,72 |
| 29/04/2026 | 1,527453 | +0.07% | R$ 429.1M | R$ 734.049,63 | R$ 478.036,34 |
| 28/04/2026 | 1,526384 | +0.07% | R$ 428.6M | — | R$ 535.446,02 |
| 27/04/2026 | 1,525333 | +0.05% | R$ 427.7M | R$ 601.067,15 | R$ 130.023,20 |
| 24/04/2026 | 1,524575 | +0.05% | R$ 427.0M | R$ 944.564,87 | R$ 879.842,47 |
| 23/04/2026 | 1,523888 | +0.06% | R$ 426.7M | — | R$ 725.193,28 |
| 22/04/2026 | 1,522985 | +0.06% | R$ 422.8M | R$ 453.509,73 | R$ 545.389,38 |
| 20/04/2026 | 1,522016 | +0.07% | R$ 422.7M | R$ 657.800,38 | — |
| 17/04/2026 | 1,520892 | +0.04% | R$ 422.9M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,520329 | +0.06% | R$ 426.3M | R$ 399.856,30 | R$ 555.072,91 |
| 15/04/2026 | 1,519406 | +0.06% | R$ 426.2M | — | R$ 540.900,33 |
| 14/04/2026 | 1,518423 | +0.08% | R$ 425.4M | — | R$ 154.300,00 |
| 13/04/2026 | 1,517151 | +0.06% | R$ 424.1M | R$ 271.402,35 | R$ 741.140,09 |
| 10/04/2026 | 1,516181 | -0.04% | R$ 424.3M | — | R$ 480.212,28 |
| 09/04/2026 | 1,516796 | +0.08% | R$ 422.6M | R$ 407.497,33 | R$ 413.146,90 |
| 08/04/2026 | 1,515570 | +0.06% | R$ 422.3M | — | R$ 721.290,85 |
| 07/04/2026 | 1,514653 | +0.01% | R$ 421.6M | — | R$ 484.774,46 |
| 06/04/2026 | 1,514436 | +0.01% | R$ 415.8M | — | R$ 685.679,92 |
| 02/04/2026 | 1,514213 | -0.01% | R$ 414.4M | R$ 103.961,15 | R$ 36.501,49 |
| 01/04/2026 | 1,514351 | +0.05% | R$ 414.4M | — | R$ 20.850,39 |
| 31/03/2026 | 1,513582 | +0.00% | R$ 409.4M | R$ 751.532,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,513559 | — | R$ 408.6M | — | R$ 718.685,69 |
Sobre o BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada
O BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 434.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,535659 (12/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada é de R$ 1,535659, referente a 12/05/2026.
- O CNPJ do BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada é 46.700.364/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada é de +14.58%, equivalente a 98.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada é de R$ 434.4M.
- O BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada?
Quem administra o BTG ICATU Vanguarda Absoluto II FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado PREV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 877 cotas disponíveis.