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Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 40.141.519/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,745479
29/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 24.8M
Média 12M: R$ 23.4M
Cotistas
29
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
40.141.519/0001-04
Data Inicial
06/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.43% | +2.73% | +7.96% | +52.50% | +70.80% | +9.76% |
| % CDI | 202.2% | 237.7% | 227.2% | — | — | 208.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.29% | +0.57% | +1.78% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.43% |
| 2025 | -1.41% | -0.59% | +2.34% | +1.47% | +1.66% | -1.12% | +0.44% | +0.19% | +0.13% | +0.69% | -0.14% | +5.22% | +9.07% |
| 2024 | +0.32% | +1.38% | +3.47% | +0.95% | +0.24% | +1.25% | +0.36% | -0.08% | -0.67% | -1.09% | +1.89% | +4.66% | +13.26% |
| 2023 | -2.39% | +0.69% | +0.34% | -0.09% | +7.72% | +1.00% | -0.31% | -0.06% | +0.36% | +0.07% | -0.51% | +2.85% | +9.75% |
| 2022 | +5.59% | +0.87% | +4.44% | -0.98% | +0.10% | +0.39% | +0.17% | +0.37% | +0.91% | +2.58% | +0.50% | +2.29% | +18.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 11.59% | — | — | 9.82% | 10.27% |
| Sharpe | — | 1.82 | — | — | 1.07 | 1.70 |
| Max Drawdown | -1.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.22%
Pior Mês
-1.12%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 98.1% |
| vs IBOV | — | — | 100.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,34 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 24,33 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 9,15 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 4,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 1,745479 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,745116 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,744752 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,744389 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,744027 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,743664 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,743303 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,742941 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,742579 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,742219 | +0.01% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,741995 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,741639 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,741282 | +0.01% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,741069 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,740722 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,740367 | +0.01% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,740230 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,739884 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,739536 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,739187 | +1.78% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,708834 | +0.57% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1,699172 | -0.29% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1,704054 | +5.22% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 1,619501 | -0.14% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2025 | 1,621693 | +0.69% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 1,610594 | +0.13% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/08/2025 | 1,608455 | +0.19% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2025 | 1,605474 | +0.16% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 1,602957 | +0.02% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2025 | 1,602675 | — | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,745479 (29/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,745479, referente a 29/04/2026.
- O CNPJ do Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 40.141.519/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 24.8M.
- O Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Bs2 Spectra V LATAM FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 124 cotas disponíveis.