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Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 36.248.247/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,880149
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.01%
Rent. 12M
+16.00%
108.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.4M
Média 12M: R$ 33.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.63
Vol: 1.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
36.248.247/0001-79
Data Inicial
03/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.01% | +6.60% | +2.38% | +4.91% | +8.46% | +16.00% | +25.78% | +39.44% | +56.21% | +16.91% |
| % CDI | 288.5% | 125.4% | 209.8% | 141.0% | 118.4% | 108.0% | — | — | — | 108.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +1.12% | +0.75% | +1.46% | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +6.60% |
| 2025 | +1.16% | +1.05% | +0.60% | +1.16% | +1.10% | +1.38% | +0.96% | +1.44% | +1.13% | +1.07% | +1.03% | +1.16% | +14.06% |
| 2024 | +0.62% | +0.88% | +1.01% | -0.01% | +1.04% | +0.55% | +1.17% | +0.91% | +1.52% | +0.54% | +0.85% | +0.44% | +9.93% |
| 2023 | +0.85% | +0.81% | +0.87% | +0.90% | +1.09% | +0.94% | +1.05% | +0.96% | +0.47% | +0.47% | +0.52% | +1.49% | +10.92% |
| 2022 | +0.41% | +1.18% | +1.39% | +1.14% | +0.46% | +1.25% | +0.81% | +1.09% | +0.82% | +0.89% | +0.37% | +1.00% | +11.35% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 12.486.926
Captação Líquida
-R$ 12.486.926
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.27% | 3.44% | 2.50% | 1.87% | 1.04% | 1.83% |
| Sharpe | — | 1.88 | 1.13 | 0.63 | -0.74 | 0.69 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 64.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,880149 | +0.07% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,878825 | -0.14% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,881458 | +0.01% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,881228 | -0.01% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,881477 | +0.04% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,880741 | +0.06% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,879559 | +0.06% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,878496 | +0.04% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,877677 | +0.04% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,876970 | +0.06% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,875892 | +0.06% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,874758 | +1.67% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,844025 | +0.05% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,843120 | +0.07% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,841871 | -0.04% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,842579 | +0.02% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,842142 | +0.08% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,840647 | +0.09% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,839029 | +0.00% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,839017 | +0.06% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,837854 | +0.07% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,836478 | +0.09% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,834898 | +0.05% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,834031 | +0.11% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,832094 | +0.10% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,830235 | +0.13% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,827947 | +0.03% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,827434 | +0.07% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,826176 | +0.20% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,822599 | — | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado
O Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,880149 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,880149, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado é 36.248.247/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado é de +16.00%, equivalente a 108.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 14.4M.
- O Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Bs2 Matiste FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.