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BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 22.003.797/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,750765
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.09%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 126.0M
Média 12M: R$ 136.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.11
Vol: 2.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
22.003.797/0001-13
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.45% | +1.11% | +3.04% | +7.13% | +15.09% | +29.95% | +49.68% | +63.32% | +67.24% | +16.08% |
| % CDI | 100.2% | 103.6% | 98.2% | 87.3% | 99.9% | 101.8% | — | — | — | — | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +1.08% | +0.59% | +1.28% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.45% |
| 2025 | +3.03% | +1.08% | +1.50% | +2.54% | +1.13% | +1.14% | +0.78% | +1.71% | +1.18% | +1.30% | +1.35% | +1.08% | +19.33% |
| 2024 | +0.54% | +0.91% | +0.86% | +0.07% | +0.79% | +0.76% | +1.23% | +1.32% | +0.66% | +0.64% | +0.61% | -0.98% | +7.64% |
| 2023 | +1.30% | -0.01% | +0.82% | +1.09% | +1.54% | +1.69% | +1.32% | +1.09% | +0.89% | +0.78% | +1.73% | +1.58% | +14.72% |
| 2022 | +0.50% | +0.04% | +3.04% | -0.89% | +1.06% | -2.24% | +1.47% | +2.15% | +0.93% | +1.81% | -0.85% | +0.49% | +7.63% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 480.000
Captação Líquida
-R$ 480.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.85% | 4.03% | 3.01% | 2.31% | 2.34% | 2.30% |
| Sharpe | — | -0.48 | -0.00 | 0.11 | 0.46 | 0.21 |
| Max Drawdown | -1.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.71%
Pior Mês
0.59%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,92 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.98% | R$ 119,28 mi |
titulos publicos | 3.55% | R$ 4,51 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.44% | R$ 3,09 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 21,81 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 18,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,750765 | +0.09% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,748320 | +0.04% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,747183 | +0.06% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,745490 | +0.02% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,744812 | +0.07% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,742949 | +0.03% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,742254 | -0.04% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 11/05/2026 | 2,743475 | +0.05% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,742238 | +0.18% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,737399 | -0.01% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,737762 | +0.07% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,735912 | +0.09% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,733365 | +0.06% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,731700 | +0.06% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 29/04/2026 | 2,729946 | +0.03% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,729188 | +0.05% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 2,727759 | +0.04% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,726696 | +0.05% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,725387 | +0.05% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,724129 | +0.20% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,718665 | -0.07% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,720471 | +0.06% | R$ 126.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,718742 | +0.03% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,717884 | +0.07% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,716037 | +0.06% | R$ 126.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,714426 | +0.04% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,713437 | -0.02% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,713935 | +0.13% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,710428 | +1.48% | R$ 126.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,670824 | — | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 126.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,750765 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,750765, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 22.003.797/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.09%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 126.0M.
- O BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.