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BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ 60.456.656/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,096928
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.73%
Rent. 12M
+9.01%
60.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 29.7M
Média 12M: R$ 23.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.65
Vol: 3.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
60.456.656/0001-45
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.73% | +2.20% | -1.48% | -0.61% | +3.09% | +9.01% | +9.69% |
| % CDI | -104.7% | 41.8% | -130.7% | -17.5% | 43.3% | 60.8% | 62.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.95% | +0.89% | -1.23% | +0.35% | -0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +2.20% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.18% | +0.73% | +1.17% | +1.63% | -0.61% | +1.67% | +0.32% | +6.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.10% | 5.36% | 4.63% | 3.51% | — | 3.43% |
| Sharpe | — | -3.19 | -1.84 | -1.65 | — | -1.62 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-1.23%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,15 mi
MAIO/2026
debentures | 70.98% | R$ 17,85 mi |
titulos publicos | 25.15% | R$ 6,33 mi |
cotas de fundos | 3.80% | R$ 956,17 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 16,06 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,096928 | -0.36% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,100914 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,100327 | +0.19% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,098263 | -0.27% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,101282 | -0.59% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,107831 | +0.04% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,107396 | -0.05% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,107941 | -0.14% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,109550 | +0.25% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,106796 | -0.04% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,107279 | +0.28% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,104168 | +0.16% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,102440 | -0.23% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,104988 | +0.37% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,100875 | -0.46% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,105948 | -0.10% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,107006 | -0.16% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,108764 | +0.08% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,107844 | -0.46% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,112993 | -0.20% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,115248 | +0.16% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,113419 | +0.17% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,111483 | -0.15% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,113178 | +0.08% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,112302 | +0.11% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,111027 | +0.29% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,107833 | +0.16% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,106064 | -0.04% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,106489 | +0.54% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,100555 | — | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
O BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 29.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,096928 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,096928, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 60.456.656/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de +9.01%, equivalente a 60.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 29.7M.
- O BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Quem administra o BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 265 cotas disponíveis.