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BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

CNPJ 60.456.656/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,118098
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+8.95%
60.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.3M
Média 12M: R$ 25.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 4.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
60.456.656/0001-45
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.80%+4.17%+1.50%+0.26%+3.98%+8.95%+9.31%
% CDI101.6%54.3%135.7%7.5%56.5%60.7%59.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+0.89%-1.23%+0.35%+0.10%+0.28%+0.80%—————+4.17%
2025—————+1.18%+0.73%+1.17%+1.63%-0.61%+1.67%+0.32%+6.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.37%4.61%4.87%4.00%—3.89%
Sharpe—-2.89-1.33-1.45—-1.53
Max Drawdown-2.45%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-1.23%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,15 mi

JULHO/2026

debentures
70.98%
titulos publicos
25.15%
cotas de fundos
3.80%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,118098+0.02%R$ 30.3M
20/07/20261,117857+0.05%R$ 30.3M
17/07/20261,117271-0.25%R$ 30.3M
16/07/20261,120060+0.03%R$ 30.3M
15/07/20261,119731+0.06%R$ 30.3M
14/07/20261,119035+0.32%R$ 30.3M
13/07/20261,115496-0.23%R$ 30.2M
10/07/20261,118056+0.17%R$ 30.3M
09/07/20261,116192+0.27%R$ 30.2M
08/07/20261,113219+0.03%R$ 30.2M
07/07/20261,112850+0.18%R$ 30.2M
06/07/20261,110856+0.15%R$ 30.1M
03/07/20261,109243+0.44%R$ 30.1M
02/07/20261,104401-0.14%R$ 29.9M
01/07/20261,105959-0.29%R$ 30.0M
30/06/20261,109182+0.09%R$ 30.1M
29/06/20261,108201+0.08%R$ 30.0M
26/06/20261,107263-0.00%R$ 30.0M
25/06/20261,107299+0.25%R$ 30.0M
24/06/20261,104524+0.21%R$ 29.9M
23/06/20261,102170+0.06%R$ 29.9M
22/06/20261,101524+0.39%R$ 29.8M
19/06/20261,097238-0.40%R$ 29.7M
18/06/20261,101605-0.08%R$ 29.8M
17/06/20261,102465-0.42%R$ 29.9M
16/06/20261,107097-0.17%R$ 30.0M
15/06/20261,108992+0.01%R$ 30.0M
12/06/20261,108927+0.32%R$ 30.0M
11/06/20261,105354+1.05%R$ 29.9M
10/06/20261,093884—R$ 29.6M
Ferramentas

Sobre o BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

O BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,118098 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,118098, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O CNPJ do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 60.456.656/0001-45.
Qual a rentabilidade do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de +8.95%, equivalente a 60.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 30.3M.
Quem administra o BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.