Publicidade
BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.943.626/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,005558
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.41%
Rent. 12M
+7.87%
53.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.6M
Média 12M: R$ 3.0M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 4.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
27.943.626/0001-98
Data Inicial
11/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BRB DTVM SATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.41% | +3.50% | -1.09% | +2.34% | +4.19% | +7.87% | +11.17% | +26.11% | +36.59% | +9.91% |
| % CDI | -59.1% | 66.4% | -96.2% | 67.2% | 58.7% | 53.1% | — | — | — | 63.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.81% | -0.83% | +1.83% | -0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.39% | +0.54% | +1.44% | +2.26% | +2.13% | +0.35% | -0.22% | +0.84% | +0.25% | +0.57% | +2.37% | +0.02% | +12.57% |
| 2024 | -0.51% | +0.95% | -0.57% | -1.94% | +1.27% | -0.94% | +2.04% | +1.05% | -0.58% | -0.89% | +0.02% | -2.93% | -3.08% |
| 2023 | -0.29% | +1.20% | +2.71% | +1.97% | +3.06% | +2.42% | +0.65% | -0.54% | -1.21% | -0.83% | +2.75% | +2.77% | +15.51% |
| 2022 | -0.82% | +0.31% | +2.94% | +0.54% | +0.98% | -0.42% | -0.84% | +1.29% | +1.43% | +0.95% | -0.59% | -0.55% | +5.26% |
Captação no Mês
R$ 173.100
Resgates no Mês
R$ 31.264
Captação Líquida
R$ 141.836
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.12% | 6.39% | 5.32% | 4.50% | 4.87% | 4.51% |
| Sharpe | — | -0.78 | -1.17 | -1.55 | -1.54 | -1.19 |
| Max Drawdown | -2.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.37%
Pior Mês
-0.83%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IPCA | 90.6% | 100.0% | 59.0% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 47.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,05 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 86.32% | R$ 2,63 mi |
operacoes compromissadas | 12.14% | R$ 369,72 mil |
disponibilidades | 1.01% | R$ 30,77 mil |
valores a receber | 0.30% | R$ 9,12 mil |
valores a pagar | 0.23% | R$ 6,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,005558 | -0.30% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,011632 | +0.14% | R$ 4.6M | R$ 100.000,00 | R$ 31.000,00 |
| 18/05/2026 | 2,008860 | -0.81% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,025281 | +0.57% | R$ 4.6M | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,013775 | -0.55% | R$ 4.5M | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,024893 | -0.09% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,026777 | -0.16% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 264,28 |
| 11/05/2026 | 2,030069 | +0.24% | R$ 4.5M | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,025295 | -0.02% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,025718 | +0.32% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,019262 | +0.16% | R$ 4.5M | R$ 21.300,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,016104 | -0.24% | R$ 4.5M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,021010 | +0.36% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,013850 | -0.46% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,023187 | -0.07% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 7.267,00 |
| 28/04/2026 | 2,024534 | -0.05% | R$ 4.5M | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,025580 | +0.18% | R$ 4.5M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,021990 | -0.40% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,030163 | -0.21% | R$ 3.7M | R$ 43.700,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,034467 | +0.18% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,030762 | +0.15% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,027661 | -0.00% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 52.163,00 |
| 16/04/2026 | 2,027723 | +0.07% | R$ 3.7M | R$ 108.100,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,026333 | +0.14% | R$ 3.6M | R$ 9.200,00 | R$ 22.215,91 |
| 14/04/2026 | 2,023473 | +0.26% | R$ 3.6M | R$ 27.400,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,018304 | +0.37% | R$ 3.5M | R$ 187.800,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,010903 | +0.18% | R$ 3.3M | R$ 222.200,00 | R$ 34.200,31 |
| 09/04/2026 | 2,007336 | +0.56% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,996200 | -0.01% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,996435 | — | R$ 3.1M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada
O BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BRB DTVM SA, com patrimônio líquido de R$ 4.6M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,005558 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,005558, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é 27.943.626/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é de +7.87%, equivalente a 53.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.6M.
- O BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BRB DTVM SA.
Qual o valor da cota do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.