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BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +2.99% | +0.13% | -1.30% | +3.66% | +8.20% | +11.17% | +26.11% | +36.59% | +7.35% |
| % CDI | 12.4% | 38.1% | 11.7% | -38.2% | 52.0% | — | — | — | — | 51.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.81% | -0.83% | +1.83% | +0.55% | -1.56% | +0.12% | — | — | — | — | — | +2.99% |
| 2025 | +1.39% | +0.54% | +1.44% | +2.26% | +2.13% | +0.35% | -0.22% | +0.84% | +0.25% | +0.57% | +2.37% | +0.02% | +12.57% |
| 2024 | -0.51% | +0.95% | -0.57% | -1.94% | +1.27% | -0.94% | +2.04% | +1.05% | -0.58% | -0.89% | +0.02% | -2.93% | -3.08% |
| 2023 | -0.29% | +1.20% | +2.71% | +1.97% | +3.06% | +2.42% | +0.65% | -0.54% | -1.21% | -0.83% | +2.75% | +2.77% | +15.51% |
| 2022 | -0.82% | +0.31% | +2.94% | +0.54% | +0.98% | -0.42% | -0.84% | +1.29% | +1.43% | +0.95% | -0.59% | -0.55% | +5.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.43% | 5.90% | 5.88% | 4.95% | 4.87% | 5.01% |
| Sharpe | — | -3.29 | -1.21 | -1.32 | -1.54 | -1.43 |
| Max Drawdown | -3.03% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IPCA | 77.2% | 90.8% | 59.0% |
| vs IBOV | 32.6% | 0.0% | 47.4% |
JULHO/2026
titulos publicos | 86.32% | R$ 2,63 mi |
operacoes compromissadas | 12.14% | R$ 369,72 mil |
disponibilidades | 1.01% | R$ 30,77 mil |
valores a receber | 0.30% | R$ 9,12 mil |
valores a pagar | 0.23% | R$ 6,95 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,995704 | -0.01% | R$ 4.5M | R$ 210.000,00 | R$ 13.568,16 |
| 23/07/2026 | 1,995907 | -0.36% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 27.436,11 |
| 22/07/2026 | 2,003172 | -0.32% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 22.165,71 |
| 21/07/2026 | 2,009691 | -0.05% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 2,010776 | -0.30% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 2,016914 | +0.06% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 5.237,77 |
| 16/07/2026 | 2,015725 | +0.09% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2,013964 | +0.35% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 8.603,23 |
| 14/07/2026 | 2,006976 | -0.29% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 1.449,40 |
| 13/07/2026 | 2,012832 | +0.19% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| 10/07/2026 | 2,008972 | +0.21% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2,004677 | -0.01% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 18.400,00 |
| 08/07/2026 | 2,004827 | +0.23% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2,000208 | +0.31% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,993928 | +0.57% | R$ 4.4M | R$ 500,00 | R$ 15.602,11 |
| 03/07/2026 | 1,982548 | -0.16% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 1.409,93 |
| 02/07/2026 | 1,985735 | -0.42% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,994209 | +0.04% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,993352 | +0.02% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,992986 | -0.24% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,997834 | +0.24% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 2.524,99 |
| 25/06/2026 | 1,993125 | +0.19% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,989257 | -0.03% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 1.415,93 |
| 23/06/2026 | 1,989784 | +0.34% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,982971 | -0.46% | R$ 4.4M | R$ 17.000,00 | R$ 32.934,29 |
| 19/06/2026 | 1,992041 | -0.16% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,995279 | -0.53% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 17/06/2026 | 2,005957 | -0.40% | R$ 4.5M | R$ 41.000,00 | R$ 29.524,76 |
| 16/06/2026 | 2,014111 | -0.16% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 15/06/2026 | 2,017430 | — | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada
O BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BRB DTVM SA, com patrimônio líquido de R$ 4.5M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,995704 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,995704, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é 27.943.626/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é de +8.20%.
- O patrimônio líquido do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.5M.
- O BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BRB DTVM SA.
Qual o valor da cota do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BRB FI RF Ima-b Master LP - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.