Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 28.461.406/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,971936
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+14.03%
94.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.3B
Média 12M: R$ 4.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
28.461.406/0001-90
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +3.23% | +0.93% | +3.28% | +6.77% | +14.03% | +24.69% | +40.34% | +57.41% | +14.03% |
| % CDI | 154.2% | 93.1% | 80.8% | 93.1% | 94.2% | 94.9% | — | — | — | 94.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.02% | +0.85% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.23% |
| 2025 | +1.01% | +0.94% | +0.92% | +1.16% | +1.08% | +1.11% | +1.01% | +1.17% | +1.13% | +1.21% | +1.14% | +1.05% | +13.73% |
| 2024 | +0.78% | +0.73% | +0.73% | +0.41% | +0.81% | +0.50% | +1.01% | +0.85% | +0.70% | +0.80% | +0.69% | +0.58% | +8.93% |
| 2023 | +0.91% | +0.90% | +1.30% | +0.91% | +1.28% | +1.26% | +0.99% | +0.97% | +0.74% | +0.74% | +1.25% | +1.12% | +13.10% |
| 2022 | +0.51% | +0.92% | +1.20% | +0.63% | +1.00% | +0.74% | +0.74% | +1.22% | +1.12% | +1.08% | +0.56% | +0.93% | +11.18% |
Captação no Mês
R$ 1.126.702
Resgates no Mês
R$ 814.292
Captação Líquida
R$ 312.410
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.06% | 1.11% | 0.88% | 0.69% | 0.58% | 0.69% |
| Sharpe | — | -0.97 | -1.01 | -1.10 | -2.19 | -1.10 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 18.4% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,29 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,29 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 158,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,971936 | +0.08% | R$ 4.3B | — | R$ 814.292,15 |
| 31/03/2026 | 1,970287 | +0.22% | R$ 4.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,965986 | +0.10% | R$ 4.3B | — | R$ 427.766,63 |
| 27/03/2026 | 1,964053 | +0.05% | R$ 4.3B | — | R$ 554.866,52 |
| 26/03/2026 | 1,963041 | -0.07% | R$ 4.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,964345 | +0.09% | R$ 4.3B | R$ 120.901,13 | R$ 356.609,30 |
| 24/03/2026 | 1,962590 | -0.03% | R$ 4.3B | R$ 647.899,20 | — |
| 23/03/2026 | 1,963103 | +0.19% | R$ 4.3B | R$ 80.601,47 | — |
| 20/03/2026 | 1,959324 | -0.14% | R$ 4.3B | R$ 541.753,72 | R$ 190.502,68 |
| 19/03/2026 | 1,962078 | +0.12% | R$ 4.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,959791 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 261.453,56 | R$ 143.433,21 |
| 17/03/2026 | 1,958930 | +0.03% | R$ 4.3B | — | R$ 304.768,40 |
| 16/03/2026 | 1,958344 | +0.28% | R$ 4.3B | — | R$ 320.305,13 |
| 13/03/2026 | 1,952936 | -0.19% | R$ 4.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,956687 | -0.07% | R$ 4.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,958054 | +0.01% | R$ 4.3B | — | R$ 457.240,90 |
| 10/03/2026 | 1,957766 | +0.15% | R$ 4.3B | R$ 447.010,17 | — |
| 09/03/2026 | 1,954776 | +0.05% | R$ 4.3B | — | R$ 436.221,07 |
| 06/03/2026 | 1,953743 | -0.02% | R$ 4.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,954075 | -0.06% | R$ 4.3B | R$ 54.218,86 | — |
| 04/03/2026 | 1,955232 | +0.08% | R$ 4.3B | R$ 97.685,65 | R$ 151.925,31 |
| 03/03/2026 | 1,953704 | -0.03% | R$ 4.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,954388 | +0.04% | R$ 4.3B | — | R$ 412.413,73 |
| 27/02/2026 | 1,953598 | +0.02% | R$ 4.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,953116 | +0.09% | R$ 4.3B | — | R$ 784.424,81 |
| 25/02/2026 | 1,951337 | +0.06% | R$ 4.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,950120 | +0.08% | R$ 4.3B | R$ 37.861,97 | — |
| 23/02/2026 | 1,948567 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 319.071,22 | R$ 70.647,84 |
| 20/02/2026 | 1,947500 | +0.08% | R$ 4.3B | — | R$ 463.375,53 |
| 19/02/2026 | 1,945949 | — | R$ 4.3B | — | R$ 915.368,26 |
Sobre o Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
O Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 4.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,971936 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,971936, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 28.461.406/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.03%, equivalente a 94.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 4.3B.
- O Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.