Publicidade
Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 28.461.406/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,002842
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
+13.74%
92.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.3B
Média 12M: R$ 4.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 0.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
28.461.406/0001-90
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.51% | +4.84% | +0.68% | +3.03% | +6.55% | +13.74% | +24.69% | +40.34% | +57.41% | +14.50% |
| % CDI | 73.1% | 92.0% | 60.2% | 87.0% | 91.7% | 92.7% | — | — | — | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.02% | +0.85% | +1.14% | +0.51% | — | — | — | — | — | — | — | +4.84% |
| 2025 | +1.01% | +0.94% | +0.92% | +1.16% | +1.08% | +1.11% | +1.01% | +1.17% | +1.13% | +1.21% | +1.14% | +1.05% | +13.73% |
| 2024 | +0.78% | +0.73% | +0.73% | +0.41% | +0.81% | +0.50% | +1.01% | +0.85% | +0.70% | +0.80% | +0.69% | +0.58% | +8.93% |
| 2023 | +0.91% | +0.90% | +1.30% | +0.91% | +1.28% | +1.26% | +0.99% | +0.97% | +0.74% | +0.74% | +1.25% | +1.12% | +13.10% |
| 2022 | +0.51% | +0.92% | +1.20% | +0.63% | +1.00% | +0.74% | +0.74% | +1.22% | +1.12% | +1.08% | +0.56% | +0.93% | +11.18% |
Captação no Mês
R$ 67.269.782
Resgates no Mês
R$ 39.553.862
Captação Líquida
R$ 27.715.919
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.32% | 1.42% | 1.08% | 0.82% | 0.58% | 0.81% |
| Sharpe | — | -1.41 | -1.16 | -1.33 | -2.19 | -1.26 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,29 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,29 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 158,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,002842 | +0.15% | R$ 4.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,999906 | +0.01% | R$ 4.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,999688 | +0.09% | R$ 4.3B | R$ 997.992,38 | — |
| 15/05/2026 | 1,997804 | -0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,998781 | +0.09% | R$ 4.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,996908 | -0.11% | R$ 4.3B | — | R$ 148.224,60 |
| 12/05/2026 | 1,999032 | +0.02% | R$ 4.3B | — | R$ 575.634,59 |
| 11/05/2026 | 1,998690 | -0.03% | R$ 4.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,999280 | +0.08% | R$ 4.3B | — | R$ 200.505,76 |
| 07/05/2026 | 1,997625 | +0.02% | R$ 4.3B | — | R$ 387.138,24 |
| 06/05/2026 | 1,997202 | +0.17% | R$ 4.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,993895 | +0.11% | R$ 4.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,991754 | -0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,992698 | +0.16% | R$ 4.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,989578 | -0.08% | R$ 4.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,991201 | +0.04% | R$ 4.3B | — | R$ 382.680,44 |
| 27/04/2026 | 1,990328 | +0.01% | R$ 4.3B | — | R$ 746.005,31 |
| 24/04/2026 | 1,990129 | +0.08% | R$ 4.3B | R$ 722.921,25 | — |
| 23/04/2026 | 1,988478 | -0.09% | R$ 4.3B | — | R$ 770.845,42 |
| 22/04/2026 | 1,990368 | -0.01% | R$ 4.3B | R$ 490.885,15 | — |
| 20/04/2026 | 1,990490 | +0.06% | R$ 4.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,989273 | +0.14% | R$ 4.3B | — | R$ 99.057,70 |
| 16/04/2026 | 1,986529 | -0.01% | R$ 4.3B | R$ 889.701,94 | R$ 985.904,92 |
| 15/04/2026 | 1,986646 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 424.439,55 | R$ 290.664,51 |
| 14/04/2026 | 1,985657 | +0.10% | R$ 4.3B | R$ 879.061,16 | R$ 823.473,14 |
| 13/04/2026 | 1,983744 | +0.10% | R$ 4.3B | — | R$ 340.350,11 |
| 10/04/2026 | 1,981848 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 87.508,80 | — |
| 09/04/2026 | 1,980812 | +0.08% | R$ 4.3B | R$ 971.824,15 | — |
| 08/04/2026 | 1,979217 | +0.28% | R$ 4.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,973603 | — | R$ 4.3B | — | R$ 734.495,41 |
Sobre o Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
O Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 4.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,002842 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2,002842, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 28.461.406/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +13.74%, equivalente a 92.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 4.3B.
- O Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o Brasilprev RT FIX XII FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.