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Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.461.419/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,984585
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.50%
Rent. 12M
+13.62%
91.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 0.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.461.419/0001-60
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.50% | +4.80% | +0.67% | +3.00% | +6.49% | +13.62% | +24.43% | +39.91% | +56.77% | +14.37% |
| % CDI | 72.3% | 91.2% | 59.4% | 86.2% | 91.0% | 91.9% | — | — | — | 92.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.01% | +0.84% | +1.13% | +0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +4.80% |
| 2025 | +1.00% | +0.94% | +0.91% | +1.15% | +1.07% | +1.10% | +1.00% | +1.17% | +1.12% | +1.20% | +1.13% | +1.04% | +13.61% |
| 2024 | +0.77% | +0.72% | +0.72% | +0.40% | +0.80% | +0.50% | +1.00% | +0.84% | +0.69% | +0.79% | +0.68% | +0.57% | +8.82% |
| 2023 | +0.90% | +0.90% | +1.29% | +0.91% | +1.27% | +1.26% | +0.98% | +0.97% | +0.73% | +0.73% | +1.24% | +1.12% | +12.99% |
| 2022 | +0.50% | +0.91% | +1.20% | +0.62% | +0.99% | +0.73% | +0.74% | +1.21% | +1.11% | +1.07% | +0.55% | +0.92% | +11.07% |
Captação no Mês
R$ 13.678.916
Resgates no Mês
R$ 44.003.647
Captação Líquida
-R$ 30.324.732
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.32% | 1.42% | 1.08% | 0.82% | 0.58% | 0.81% |
| Sharpe | — | -1.49 | -1.27 | -1.47 | -2.38 | -1.41 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,01 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,01 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 139,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,984585 | +0.15% | R$ 3.0B | R$ 330.783,50 | — |
| 19/05/2026 | 1,981684 | +0.01% | R$ 3.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,981476 | +0.09% | R$ 3.0B | R$ 30.272,74 | R$ 977.022,03 |
| 15/05/2026 | 1,979618 | -0.05% | R$ 3.0B | R$ 190.955,21 | R$ 149.994,81 |
| 14/05/2026 | 1,980594 | +0.09% | R$ 3.0B | R$ 420.991,12 | R$ 510.262,88 |
| 13/05/2026 | 1,978747 | -0.11% | R$ 3.0B | R$ 552.415,02 | R$ 631.329,44 |
| 12/05/2026 | 1,980860 | +0.02% | R$ 3.0B | R$ 722.516,46 | — |
| 11/05/2026 | 1,980529 | -0.03% | R$ 3.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,981122 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 958.585,05 | — |
| 07/05/2026 | 1,979490 | +0.02% | R$ 3.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,979079 | +0.17% | R$ 3.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,975810 | +0.11% | R$ 3.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,973696 | -0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,974640 | +0.16% | R$ 3.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,971556 | -0.08% | R$ 3.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,973173 | +0.04% | R$ 3.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,972316 | +0.01% | R$ 3.0B | R$ 265.634,53 | R$ 420.166,88 |
| 24/04/2026 | 1,972127 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 133.805,11 | — |
| 23/04/2026 | 1,970500 | -0.10% | R$ 3.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,972380 | -0.01% | R$ 3.0B | R$ 348.398,64 | — |
| 20/04/2026 | 1,972511 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,971313 | +0.14% | R$ 3.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,968601 | -0.01% | R$ 3.0B | R$ 584.525,09 | — |
| 15/04/2026 | 1,968725 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,967754 | +0.10% | R$ 3.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,965866 | +0.10% | R$ 3.0B | R$ 452.643,81 | — |
| 10/04/2026 | 1,963995 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 53.154,47 | — |
| 09/04/2026 | 1,962977 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 929.630,44 | — |
| 08/04/2026 | 1,961405 | +0.28% | R$ 3.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,955848 | — | R$ 3.0B | R$ 851.477,72 | — |
Sobre o Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,984585 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,984585, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 28.461.419/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.62%, equivalente a 91.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3.0B.
- O Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.