Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.461.419/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,954221
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+13.91%
94.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.27
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.461.419/0001-60
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +3.20% | +0.92% | +3.25% | +6.71% | +13.91% | +24.43% | +39.91% | +56.77% | +13.91% |
| % CDI | 153.5% | 92.3% | 80.0% | 92.3% | 93.4% | 94.1% | — | — | — | 94.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.01% | +0.84% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.20% |
| 2025 | +1.00% | +0.94% | +0.91% | +1.15% | +1.07% | +1.10% | +1.00% | +1.17% | +1.12% | +1.20% | +1.13% | +1.04% | +13.61% |
| 2024 | +0.77% | +0.72% | +0.72% | +0.40% | +0.80% | +0.50% | +1.00% | +0.84% | +0.69% | +0.79% | +0.68% | +0.57% | +8.82% |
| 2023 | +0.90% | +0.90% | +1.29% | +0.91% | +1.27% | +1.26% | +0.98% | +0.97% | +0.73% | +0.73% | +1.24% | +1.12% | +12.99% |
| 2022 | +0.50% | +0.91% | +1.20% | +0.62% | +0.99% | +0.73% | +0.74% | +1.21% | +1.11% | +1.07% | +0.55% | +0.92% | +11.07% |
Captação no Mês
R$ 2.338.040
Resgates no Mês
R$ 2.359.345
Captação Líquida
-R$ 21.305
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.03% | 1.11% | 0.88% | 0.69% | 0.58% | 0.69% |
| Sharpe | — | -1.08 | -1.15 | -1.27 | -2.38 | -1.27 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,01 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,01 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 139,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,954221 | +0.08% | R$ 3.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,952595 | +0.22% | R$ 3.0B | — | R$ 384.567,59 |
| 30/03/2026 | 1,948340 | +0.10% | R$ 3.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,946433 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 208.764,91 |
| 26/03/2026 | 1,945438 | -0.07% | R$ 3.0B | R$ 675.983,51 | — |
| 25/03/2026 | 1,946738 | +0.09% | R$ 3.0B | — | R$ 107.139,09 |
| 24/03/2026 | 1,945008 | -0.03% | R$ 3.0B | R$ 874.386,71 | R$ 875.792,09 |
| 23/03/2026 | 1,945524 | +0.19% | R$ 3.0B | R$ 254.879,98 | — |
| 20/03/2026 | 1,941788 | -0.14% | R$ 3.0B | R$ 174.888,06 | — |
| 19/03/2026 | 1,944525 | +0.12% | R$ 3.0B | R$ 135.519,31 | — |
| 18/03/2026 | 1,942266 | +0.04% | R$ 3.0B | R$ 528.212,93 | R$ 462.206,84 |
| 17/03/2026 | 1,941422 | +0.03% | R$ 3.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,940848 | +0.28% | R$ 3.0B | R$ 737.297,63 | R$ 247.512,45 |
| 13/03/2026 | 1,935497 | -0.19% | R$ 3.0B | R$ 578.021,76 | R$ 771.789,09 |
| 12/03/2026 | 1,939223 | -0.07% | R$ 3.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,940586 | +0.01% | R$ 3.0B | R$ 638.047,83 | — |
| 10/03/2026 | 1,940309 | +0.15% | R$ 3.0B | R$ 397.794,50 | R$ 558.144,34 |
| 09/03/2026 | 1,937353 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 530.598,90 | — |
| 06/03/2026 | 1,936337 | -0.02% | R$ 3.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,936674 | -0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,937829 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 446.675,09 | R$ 589.880,72 |
| 03/03/2026 | 1,936323 | -0.04% | R$ 3.0B | — | R$ 109.954,84 |
| 02/03/2026 | 1,937009 | +0.04% | R$ 3.0B | — | R$ 490.929,47 |
| 27/02/2026 | 1,936234 | +0.02% | R$ 3.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,935764 | +0.09% | R$ 3.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,934008 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 307.905,97 | — |
| 24/02/2026 | 1,932810 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 116.217,31 | — |
| 23/02/2026 | 1,931279 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,930230 | +0.08% | R$ 3.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,928701 | — | R$ 3.0B | R$ 678.397,93 | R$ 975.646,78 |
Sobre o Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,954221 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,954221, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 28.461.419/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.91%, equivalente a 94.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3.0B.
- O Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Brasilprev RT FIX XI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.