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Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 14.099.145/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,750112
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+12.27%
82.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.3B
Média 12M: R$ 9.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.11
Vol: 0.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
14.099.145/0001-04
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +4.34% | +0.57% | +2.70% | +5.86% | +12.27% | +21.50% | +34.99% | +49.47% | +12.96% |
| % CDI | 63.5% | 82.4% | 50.6% | 77.4% | 82.1% | 82.8% | — | — | — | 83.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.92% | +0.74% | +1.03% | +0.44% | — | — | — | — | — | — | — | +4.34% |
| 2025 | +0.90% | +0.84% | +0.82% | +1.06% | +0.97% | +1.01% | +0.89% | +1.06% | +1.02% | +1.09% | +1.04% | +0.93% | +12.27% |
| 2024 | +0.67% | +0.63% | +0.63% | +0.29% | +0.70% | +0.40% | +0.89% | +0.73% | +0.59% | +0.68% | +0.59% | +0.47% | +7.52% |
| 2023 | +0.80% | +0.81% | +1.18% | +0.82% | +1.16% | +1.16% | +0.88% | +0.86% | +0.63% | +0.63% | +1.14% | +1.02% | +11.66% |
| 2022 | +0.40% | +0.82% | +1.09% | +0.53% | +0.88% | +0.63% | +0.64% | +1.10% | +1.01% | +0.98% | +0.45% | +0.82% | +9.76% |
Captação no Mês
R$ 35.091.976
Resgates no Mês
R$ 73.349.066
Captação Líquida
-R$ 38.257.090
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.32% | 1.42% | 1.08% | 0.82% | 0.58% | 0.81% |
| Sharpe | — | -2.43 | -2.51 | -3.11 | -4.67 | -3.08 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.13%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.8% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,22 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 9,22 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 760,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,750112 | +0.14% | R$ 9.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,746221 | +0.01% | R$ 9.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,746062 | +0.09% | R$ 9.2B | R$ 240.905,63 | — |
| 15/05/2026 | 2,743616 | -0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,745099 | +0.09% | R$ 9.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,742667 | -0.11% | R$ 9.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,745726 | +0.01% | R$ 9.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,745396 | -0.03% | R$ 9.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,746348 | +0.08% | R$ 9.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 2,744215 | +0.02% | R$ 9.3B | R$ 872.246,16 | — |
| 06/05/2026 | 2,743775 | +0.16% | R$ 9.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,739372 | +0.10% | R$ 9.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 2,736571 | -0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,738010 | +0.15% | R$ 9.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,733863 | -0.09% | R$ 9.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,736233 | +0.04% | R$ 9.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 2,735175 | +0.00% | R$ 9.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,735041 | +0.08% | R$ 9.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,732913 | -0.10% | R$ 9.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,735650 | -0.01% | R$ 9.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,735959 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,734427 | +0.13% | R$ 9.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,730795 | -0.01% | R$ 9.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,731095 | +0.04% | R$ 9.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,729876 | +0.09% | R$ 9.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,727386 | +0.09% | R$ 9.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,724918 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,723634 | +0.08% | R$ 9.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,721581 | +0.28% | R$ 9.2B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,713998 | — | R$ 9.2B | — | — |
Sobre o Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
O Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 9.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,750112 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2,750112, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 14.099.145/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +12.27%, equivalente a 82.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 9.3B.
- O Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.