Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 14.099.145/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,712124
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+12.56%
84.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.2B
Média 12M: R$ 9.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.21
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
14.099.145/0001-04
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.90% | +0.82% | +2.95% | +6.08% | +12.56% | +21.50% | +34.99% | +49.47% | +12.56% |
| % CDI | 144.7% | 83.6% | 71.4% | 83.6% | 84.6% | 84.9% | — | — | — | 84.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.92% | +0.74% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.90% |
| 2025 | +0.90% | +0.84% | +0.82% | +1.06% | +0.97% | +1.01% | +0.89% | +1.06% | +1.02% | +1.09% | +1.04% | +0.93% | +12.27% |
| 2024 | +0.67% | +0.63% | +0.63% | +0.29% | +0.70% | +0.40% | +0.89% | +0.73% | +0.59% | +0.68% | +0.59% | +0.47% | +7.52% |
| 2023 | +0.80% | +0.81% | +1.18% | +0.82% | +1.16% | +1.16% | +0.88% | +0.86% | +0.63% | +0.63% | +1.14% | +1.02% | +11.66% |
| 2022 | +0.40% | +0.82% | +1.09% | +0.53% | +0.88% | +0.63% | +0.64% | +1.10% | +1.01% | +0.98% | +0.45% | +0.82% | +9.76% |
Captação no Mês
R$ 2.170.415
Resgates no Mês
R$ 6.319.248
Captação Líquida
-R$ 4.148.833
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.76% | 1.11% | 0.88% | 0.69% | 0.58% | 0.69% |
| Sharpe | — | -2.29 | -2.67 | -3.21 | -4.67 | -3.21 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.13%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.8% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,22 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 9,22 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 760,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,712124 | +0.08% | R$ 9.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,709996 | +0.21% | R$ 9.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 2,704219 | +0.09% | R$ 9.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,701698 | +0.05% | R$ 9.2B | R$ 909.086,38 | — |
| 26/03/2026 | 2,700444 | -0.07% | R$ 9.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,702377 | +0.08% | R$ 9.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,700102 | -0.03% | R$ 9.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 2,700946 | +0.19% | R$ 9.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,695885 | -0.15% | R$ 9.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,699814 | +0.11% | R$ 9.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,696804 | +0.04% | R$ 9.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 2,695758 | +0.02% | R$ 9.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 2,695089 | +0.27% | R$ 9.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,687784 | -0.20% | R$ 9.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,693085 | -0.07% | R$ 9.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,695105 | +0.01% | R$ 9.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,694848 | +0.15% | R$ 9.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 2,690869 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,689585 | -0.02% | R$ 9.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,690180 | -0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 2,691912 | +0.07% | R$ 9.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,689947 | -0.04% | R$ 9.2B | — | — |
| 02/03/2026 | 2,691027 | +0.04% | R$ 9.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,690078 | +0.02% | R$ 9.2B | — | — |
| 26/02/2026 | 2,689552 | +0.09% | R$ 9.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,687239 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,685701 | +0.07% | R$ 9.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,683700 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,682369 | +0.07% | R$ 9.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,680369 | — | R$ 9.2B | — | — |
Sobre o Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
O Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 9.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,712124 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2,712124, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 14.099.145/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +12.56%, equivalente a 84.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 9.2B.
- O Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o Brasilprev RT FIX X FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.