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Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.641.425/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,869469
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.30%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.5B
Média 12M: R$ 24.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.42
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.641.425/0001-40
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.02% | +1.07% | +3.33% | +7.01% | +14.30% | +26.06% | +41.28% | +58.61% | +66.58% | +14.77% |
| % CDI | 94.3% | 99.7% | 94.4% | 95.5% | 98.2% | 96.5% | — | — | — | — | 96.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.95% | +1.18% | +1.02% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.02% |
| 2025 | +1.00% | +0.93% | +0.91% | +0.98% | +1.09% | +1.04% | +1.22% | +1.10% | +1.16% | +1.21% | +0.99% | +1.16% | +13.56% |
| 2024 | +0.92% | +0.76% | +0.79% | +0.83% | +0.77% | +0.75% | +0.85% | +0.83% | +0.79% | +0.89% | +0.76% | +0.80% | +10.17% |
| 2023 | +1.02% | +0.85% | +1.07% | +0.81% | +1.17% | +1.08% | +1.00% | +1.10% | +0.93% | +0.89% | +0.86% | +0.86% | +12.26% |
| 2022 | +0.69% | +0.71% | +0.86% | +0.75% | +0.98% | +0.97% | +0.96% | +1.10% | +1.05% | +1.01% | +0.95% | +1.02% | +11.62% |
Captação no Mês
R$ 641.321.228
Resgates no Mês
R$ 311.863.790
Captação Líquida
R$ 329.457.438
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.30% | 0.22% | 0.20% | 0.21% |
| Sharpe | — | -22.71 | -0.91 | -2.42 | -3.17 | -2.48 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.3% |
| vs IBOV | 21.2% | 0.0% | 63.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,26 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 26,26 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 996,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,869469 | +0.05% | R$ 28.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,868514 | +0.05% | R$ 28.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,867572 | +0.05% | R$ 28.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,866629 | +0.05% | R$ 28.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,865694 | +0.05% | R$ 28.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,864756 | +0.05% | R$ 28.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,863817 | +0.05% | R$ 28.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,862880 | +0.05% | R$ 28.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,861939 | +0.05% | R$ 28.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,861007 | +0.05% | R$ 28.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,860074 | +0.05% | R$ 28.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,859138 | +0.05% | R$ 28.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,858200 | +0.05% | R$ 28.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,857271 | +0.05% | R$ 28.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,856324 | +0.05% | R$ 28.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,855375 | +0.05% | R$ 27.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,854432 | +0.05% | R$ 27.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,853472 | +0.05% | R$ 27.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,852514 | +0.05% | R$ 27.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,851567 | +0.05% | R$ 27.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,850620 | +0.05% | R$ 27.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,849673 | +0.05% | R$ 27.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,848732 | +0.05% | R$ 27.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,847829 | +0.05% | R$ 27.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,846906 | +0.05% | R$ 27.5B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,845984 | +0.05% | R$ 27.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,845046 | +0.05% | R$ 27.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,844113 | +0.05% | R$ 27.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,843182 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,842249 | — | R$ 27.3B | — | — |
Sobre o Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 28.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,869469 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,869469, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 30.641.425/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.30%, equivalente a 96.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 28.5B.
- O Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Brasilprev RT Clássico V FIC FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.