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Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.649.673/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,600861
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+12.08%
81.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.33
Vol: 1.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.649.673/0001-87
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +3.80% | +0.05% | +2.10% | +5.59% | +12.08% | +12.96% |
| % CDI | 23.2% | 72.2% | 4.2% | 60.2% | 78.3% | 81.5% | 83.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.87% | +0.21% | +1.28% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +3.80% |
| 2025 | +1.08% | +0.86% | +0.72% | +1.36% | +1.17% | +1.03% | +0.66% | +1.25% | +0.99% | +1.18% | +1.06% | +1.20% | +13.31% |
| 2024 | +0.67% | +0.72% | +0.78% | +0.11% | +0.63% | +0.64% | +0.98% | +0.77% | +0.67% | +0.60% | +0.61% | +0.42% | +7.88% |
| 2023 | +0.97% | +0.83% | +0.97% | +0.74% | +1.24% | +1.11% | +1.05% | +0.93% | +0.74% | +0.59% | +1.34% | +1.25% | +12.41% |
| 2022 | +0.51% | +0.55% | +1.16% | -0.06% | +1.14% | -0.64% | +0.91% | +1.56% | +0.97% | +1.05% | +0.90% | +0.98% | +9.39% |
Captação no Mês
R$ 8.981.569
Resgates no Mês
R$ 53.431.534
Captação Líquida
-R$ 44.449.965
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.09% | 2.14% | 1.54% | 1.18% | — | 1.16% |
| Sharpe | — | -2.82 | -2.14 | -2.33 | — | -2.13 |
| Max Drawdown | -0.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,87 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 3,87 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 236,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,600861 | +0.15% | R$ 3.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,598525 | -0.06% | R$ 3.7B | R$ 606.785,93 | — |
| 18/05/2026 | 1,599480 | -0.00% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,599490 | -0.08% | R$ 3.7B | R$ 146.839,24 | — |
| 14/05/2026 | 1,600717 | +0.16% | R$ 3.7B | R$ 448.214,74 | — |
| 13/05/2026 | 1,598116 | -0.23% | R$ 3.7B | R$ 771.564,83 | — |
| 12/05/2026 | 1,601774 | -0.04% | R$ 3.7B | R$ 835.812,50 | — |
| 11/05/2026 | 1,602396 | -0.12% | R$ 3.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,604349 | +0.08% | R$ 3.7B | R$ 361.843,73 | — |
| 07/05/2026 | 1,603071 | -0.02% | R$ 3.7B | R$ 113.717,60 | — |
| 06/05/2026 | 1,603316 | +0.25% | R$ 3.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,599274 | +0.11% | R$ 3.7B | R$ 193.895,23 | — |
| 04/05/2026 | 1,597575 | -0.04% | R$ 3.7B | R$ 222.731,46 | — |
| 30/04/2026 | 1,598277 | +0.20% | R$ 3.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,595026 | -0.23% | R$ 3.7B | R$ 321.837,53 | — |
| 28/04/2026 | 1,598783 | +0.01% | R$ 3.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,598562 | -0.03% | R$ 3.8B | R$ 206.757,50 | — |
| 24/04/2026 | 1,599037 | +0.07% | R$ 3.8B | R$ 809.566,41 | — |
| 23/04/2026 | 1,597915 | -0.13% | R$ 3.8B | R$ 533.579,14 | — |
| 22/04/2026 | 1,600043 | -0.14% | R$ 3.8B | R$ 712.071,65 | — |
| 20/04/2026 | 1,602336 | +0.14% | R$ 3.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,600092 | +0.15% | R$ 3.8B | R$ 287.367,59 | — |
| 16/04/2026 | 1,597771 | -0.00% | R$ 3.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,597774 | +0.13% | R$ 3.8B | R$ 333.804,21 | — |
| 14/04/2026 | 1,595663 | +0.12% | R$ 3.8B | R$ 115.021,12 | — |
| 13/04/2026 | 1,593737 | +0.09% | R$ 3.8B | R$ 304.781,70 | — |
| 10/04/2026 | 1,592326 | +0.03% | R$ 3.8B | R$ 411.758,98 | — |
| 09/04/2026 | 1,591774 | +0.23% | R$ 3.8B | R$ 87.818,45 | — |
| 08/04/2026 | 1,588046 | +0.32% | R$ 3.8B | R$ 308.925,21 | R$ 562.414,61 |
| 07/04/2026 | 1,582991 | — | R$ 3.8B | R$ 491.779,31 | — |
Sobre o Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,600861 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,600861, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 37.649.673/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +12.08%, equivalente a 81.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.7B.
- O Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.