Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.176.045/0001-38|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25,459518
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+20.60%
139.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 214.7M
Média 12M: R$ 280.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.30
Vol: 19.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.176.045/0001-38
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BC GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +9.50% | +1.03% | +9.48% | +6.54% | +20.60% | +20.60% |
| % CDI | 541.7% | 273.9% | 89.5% | 269.1% | 91.0% | 139.2% | 139.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.60% | +5.85% | -2.33% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | +9.50% |
| 2025 | +5.25% | -3.04% | +6.83% | +10.39% | +4.19% | +0.02% | -5.98% | +3.48% | +2.39% | -1.28% | +1.52% | -2.91% | +21.56% |
| 2024 | -5.53% | -0.63% | +0.01% | -5.98% | -1.12% | +2.39% | +2.97% | +4.06% | -4.14% | -1.68% | -7.42% | -7.46% | -22.68% |
| 2023 | +2.19% | -4.55% | -2.18% | +4.45% | +8.70% | +11.69% | +6.37% | -6.48% | -0.82% | -6.24% | +12.50% | +5.53% | +32.88% |
| 2022 | +4.34% | -3.40% | +6.89% | -9.34% | +1.15% | -12.42% | +5.98% | +4.72% | +0.34% | +7.68% | -4.99% | -2.54% | -3.92% |
Captação no Mês
R$ 22.500
Resgates no Mês
R$ 296.000
Captação Líquida
-R$ 273.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.73% | 23.36% | 21.03% | 19.23% | — | 19.23% |
| Sharpe | — | 1.23 | -0.07 | 0.30 | — | 0.30 |
| Max Drawdown | -9.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.85%
Pior Mês
-5.98%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,00 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 6,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 25,459518 | +0.29% | R$ 214.7M | R$ 22.500,00 | R$ 296.000,00 |
| 31/03/2026 | 25,384898 | +3.03% | R$ 214.3M | R$ 227.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 24,637210 | +0.40% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 435.000,00 |
| 27/03/2026 | 24,540003 | -1.64% | R$ 207.4M | R$ 0,00 | R$ 74.574,00 |
| 26/03/2026 | 24,950419 | -1.84% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 25/03/2026 | 25,418549 | +2.08% | R$ 214.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 24,900229 | -0.22% | R$ 212.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 24,955644 | +3.91% | R$ 212.6M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 24,017741 | -2.09% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 24,529458 | -0.05% | R$ 213.3M | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 24,540707 | -1.31% | R$ 214.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 24,867556 | -0.37% | R$ 217.2M | R$ 40.000,00 | R$ 56.192,00 |
| 16/03/2026 | 24,960336 | +0.88% | R$ 218.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 24,742018 | -1.05% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | R$ 17.672,00 |
| 12/03/2026 | 25,005687 | -2.64% | R$ 218.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 25,682796 | +0.01% | R$ 224.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 25,679925 | +2.15% | R$ 224.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 25,138860 | +0.93% | R$ 219.7M | R$ 0,00 | R$ 161.000,00 |
| 06/03/2026 | 24,906937 | -0.03% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 24,914945 | -2.04% | R$ 217.9M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 25,432888 | +0.93% | R$ 227.1M | R$ 0,00 | R$ 166.623,00 |
| 03/03/2026 | 25,198828 | -2.83% | R$ 225.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 25,933746 | -0.21% | R$ 231.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 25,989276 | -1.74% | R$ 234.7M | R$ 0,00 | R$ 383.005,00 |
| 26/02/2026 | 26,449133 | +1.02% | R$ 239.2M | R$ 0,00 | R$ 733.911,00 |
| 25/02/2026 | 26,182252 | -1.22% | R$ 237.5M | R$ 0,00 | R$ 141.900,00 |
| 24/02/2026 | 26,504833 | +2.51% | R$ 240.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 25,855452 | -0.75% | R$ 234.7M | R$ 29.000,00 | R$ 88.000,00 |
| 20/02/2026 | 26,050666 | +0.47% | R$ 236.5M | R$ 199.000,00 | R$ 272.926,00 |
| 19/02/2026 | 25,927635 | — | R$ 235.5M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Sobre o Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 214.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 25,459518 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 25,459518, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 11.176.045/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +20.60%, equivalente a 139.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 214.7M.
- O Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.