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Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.176.045/0001-38|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
23,218332
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.28%
Rent. 12M
-0.82%
Patrimônio Líquido
R$ 189.9M
Média 12M: R$ 263.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 19.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.176.045/0001-38
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BC GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.28% | -0.14% | -6.66% | -12.40% | -0.28% | -0.82% | -2.81% |
| % CDI | -547.0% | -2.6% | -589.5% | -356.9% | -3.9% | — | -19.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.60% | +5.85% | -2.33% | -3.43% | -5.28% | — | — | — | — | — | — | — | -0.14% |
| 2025 | +5.25% | -3.04% | +6.83% | +10.39% | +4.19% | +0.02% | -5.98% | +3.48% | +2.39% | -1.28% | +1.52% | -2.91% | +21.56% |
| 2024 | -5.53% | -0.63% | +0.01% | -5.98% | -1.12% | +2.39% | +2.97% | +4.06% | -4.14% | -1.68% | -7.42% | -7.46% | -22.68% |
| 2023 | +2.19% | -4.55% | -2.18% | +4.45% | +8.70% | +11.69% | +6.37% | -6.48% | -0.82% | -6.24% | +12.50% | +5.53% | +32.88% |
| 2022 | +4.34% | -3.40% | +6.89% | -9.34% | +1.15% | -12.42% | +5.98% | +4.72% | +0.34% | +7.68% | -4.99% | -2.54% | -3.92% |
Captação no Mês
R$ 4.240.000
Resgates no Mês
R$ 6.529.374
Captação Líquida
-R$ 2.289.374
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.05% | 24.04% | 22.76% | 19.35% | — | 19.56% |
| Sharpe | — | -2.32 | -0.67 | -0.81 | — | -0.90 |
| Max Drawdown | -12.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
5.85%
Pior Mês
-5.98%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,00 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 6,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 23,218332 | -1.42% | R$ 189.9M | R$ 0,00 | R$ 529.637,00 |
| 26/05/2026 | 23,552032 | -1.06% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 23,804738 | +1.57% | R$ 198.9M | R$ 0,00 | R$ 56.235,00 |
| 22/05/2026 | 23,436624 | -1.66% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 21/05/2026 | 23,832846 | -0.70% | R$ 199.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 24,001104 | +3.19% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 214.000,00 |
| 19/05/2026 | 23,259092 | -2.13% | R$ 194.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 23,766314 | +0.09% | R$ 198.9M | R$ 0,00 | R$ 608.000,00 |
| 15/05/2026 | 23,744532 | -1.79% | R$ 199.3M | — | R$ 10.000,00 |
| 14/05/2026 | 24,178137 | +1.09% | R$ 201.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 23,917879 | -2.31% | R$ 199.2M | R$ 150.000,00 | R$ 186.000,00 |
| 12/05/2026 | 24,483388 | -0.42% | R$ 204.0M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 24,587695 | -2.24% | R$ 203.3M | R$ 0,00 | R$ 123.000,00 |
| 08/05/2026 | 25,151900 | -0.17% | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 07/05/2026 | 25,195329 | +0.10% | R$ 208.4M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 25,171040 | +1.80% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 05/05/2026 | 24,725631 | +1.34% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 24,399167 | -0.46% | R$ 200.9M | R$ 25.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 24,513021 | +1.18% | R$ 203.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 24,228013 | -1.73% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 24,655560 | -0.88% | R$ 204.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 24,874116 | -2.27% | R$ 201.7M | R$ 10.000,00 | R$ 118.000,00 |
| 24/04/2026 | 25,451828 | +0.45% | R$ 206.5M | R$ 0,00 | R$ 212.000,00 |
| 23/04/2026 | 25,337328 | -1.20% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 65.639,00 |
| 22/04/2026 | 25,643955 | -1.08% | R$ 208.4M | R$ 0,00 | R$ 993.118,00 |
| 20/04/2026 | 25,925083 | +0.39% | R$ 211.7M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 17/04/2026 | 25,824672 | -0.02% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 16/04/2026 | 25,829724 | -1.22% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 26,148318 | -0.67% | R$ 213.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 26,324579 | — | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 189.9M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 23,218332 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 23,218332, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 11.176.045/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de -0.82%.
- O patrimônio líquido do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 189.9M.
- O Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Brasil Capital Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.