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Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.660/0001-73|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,651593
27/05/2026
Rent. no Mês
-34.77%
Rent. 12M
-34.30%
Patrimônio Líquido
R$ 234.3M
Média 12M: R$ 353.1M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 39.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.870.660/0001-73
Data Inicial
17/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BC GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -34.77% | -33.52% | -34.77% | -33.53% | -35.26% | -34.30% | +19.60% | +12.15% | +2.21% | -35.23% |
| % CDI | -3600.8% | -604.2% | -3079.1% | -965.0% | -494.5% | — | — | — | — | -241.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.01% | +0.01% | +1.90% | +0.01% | -34.77% | — | — | — | — | — | — | — | -33.52% |
| 2025 | -7.29% | -11.51% | +65.42% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | -2.61% | +32.22% |
| 2024 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | -0.01% | +0.02% | -9.67% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.07% | -9.56% |
| 2023 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.00% | +0.01% | -6.30% | -6.23% |
| 2022 | -4.16% | +0.00% | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.01% | +0.05% | -8.95% | -12.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 148.99% | 79.23% | 56.03% | 39.53% | 47.81% | 39.91% |
| Sharpe | — | -1.20 | -1.30 | -1.24 | -0.07 | -1.27 |
| Max Drawdown | -40.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.90%
Pior Mês
-34.77%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.7% | 29.8% | 29.3% |
| vs IPCA | 1.6% | 0.7% | 28.8% |
| vs IBOV | 2.2% | 0.0% | 27.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,08 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 95.99% | R$ 4,87 mi |
valores a pagar | 3.20% | R$ 162,25 mil |
valores a receber | 0.69% | R$ 34,81 mil |
disponibilidades | 0.12% | R$ 6,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,651593 | -1.25% | R$ 234.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,659810 | -1.44% | R$ 237.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,669435 | +1.28% | R$ 240.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,660982 | -0.39% | R$ 237.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,663564 | +1.29% | R$ 238.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,655111 | +3.26% | R$ 235.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,634448 | -1.21% | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,642196 | +0.74% | R$ 230.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,637499 | -1.81% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,649238 | +0.29% | R$ 233.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,647385 | -1.29% | R$ 232.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,655869 | -38.53% | R$ 235.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,066902 | +6.81% | R$ 383.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,998863 | -0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,998906 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,998903 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,998900 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,998897 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,998894 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,998892 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,998889 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,998886 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,998883 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,998880 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,998877 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,998874 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,998871 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,998868 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,998865 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,998862 | — | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 234.3M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 17/07/2024, a cota mais recente é de R$ 0,651593 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -33.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,651593, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 42.870.660/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de -34.30%.
- O patrimônio líquido do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 234.3M.
- O Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1157 cotas disponíveis.