Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.660/0001-73|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,998829
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-0.71%
-4.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 359.2M
Média 12M: R$ 359.5M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-4.79
Vol: 3.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.870.660/0001-73
Data Inicial
17/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BC GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +1.91% | +1.90% | +1.91% | -0.74% | -0.71% | +19.60% | +12.15% | +2.21% | -0.71% |
| % CDI | 0.8% | 55.1% | 164.1% | 54.2% | -10.3% | -4.8% | — | — | — | -4.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.01% | +0.01% | +1.90% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.91% |
| 2025 | -7.29% | -11.51% | +65.42% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | -2.61% | +32.22% |
| 2024 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | -0.01% | +0.02% | -9.67% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.07% | -9.56% |
| 2023 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.00% | +0.01% | -6.30% | -6.23% |
| 2022 | -4.16% | +0.00% | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.01% | +0.05% | -8.95% | -12.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 3.78% | 4.59% | 3.24% | 47.81% | 3.24% |
| Sharpe | — | -1.85 | -3.57 | -4.79 | -0.07 | -4.79 |
| Max Drawdown | -2.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.90%
Pior Mês
-2.61%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.8% | 48.0% | 29.3% |
| vs IPCA | 1.6% | 0.0% | 28.8% |
| vs IBOV | 12.6% | 0.0% | 27.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,08 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 95.99% | R$ 4,87 mi |
valores a pagar | 3.20% | R$ 162,25 mil |
valores a receber | 0.69% | R$ 34,81 mil |
disponibilidades | 0.12% | R$ 6,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,998829 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,998824 | +0.00% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,998821 | +1.89% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,980282 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,980279 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,980277 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,980274 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,980271 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,980269 | -0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,980273 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,980271 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,980268 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,980265 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,980262 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,980259 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,980257 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,980254 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,980251 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,980248 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,980246 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,980242 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,980240 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,980237 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,980234 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,980231 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,980229 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,980226 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,980223 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,980220 | +0.00% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,980218 | — | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 359.2M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 17/07/2024, a cota mais recente é de R$ 0,998829 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,998829, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 42.870.660/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de -0.71%, equivalente a -4.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 359.2M.
- O Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Brasil Capital CMPS I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1120 cotas disponíveis.