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BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 34.617.252/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,525723
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+9.83%
Patrimônio Líquido
R$ 106.7M
Média 12M: R$ 91.6M
Cotistas
109
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 3.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
34.617.252/0001-86
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.22% | +0.80% | +3.14% | +6.40% | +9.83% | +15.59% | +25.21% | +35.77% | +38.06% | +10.18% |
| % CDI | 78.6% | 94.0% | 70.9% | 90.3% | 89.7% | — | — | — | — | — | 69.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.29% | +0.60% | +1.29% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +2.54% | +0.58% | +0.73% | +2.52% | +0.42% | +0.46% | -0.78% | +1.20% | +0.40% | +0.99% | +1.55% | +0.69% | +11.86% |
| 2024 | +0.62% | +0.35% | +0.86% | -0.48% | +1.03% | +0.20% | +0.69% | +0.60% | -0.14% | +0.35% | -0.06% | -1.35% | +2.70% |
| 2023 | +1.36% | +1.33% | +1.25% | +0.59% | +0.49% | +0.96% | +0.92% | +0.69% | -0.37% | -0.70% | +2.28% | +1.51% | +10.76% |
| 2022 | +0.09% | +1.39% | +2.41% | +2.19% | +0.72% | +0.24% | -0.11% | -0.30% | +0.30% | +1.07% | -1.96% | +1.23% | +7.43% |
Captação no Mês
R$ 3.006.621
Resgates no Mês
R$ 1.748.851
Captação Líquida
R$ 1.257.770
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.40% | 4.91% | 4.07% | 3.45% | 3.46% | 3.48% |
| Sharpe | — | -0.30 | -0.38 | -1.45 | -1.56 | -1.29 |
| Max Drawdown | -2.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
-0.78%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 83.1% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 54.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 100,95 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.44% | R$ 100,38 mi |
operacoes compromissadas | 0.54% | R$ 541,46 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 20,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,525723 | +0.02% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,525409 | -0.07% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 34.627,56 |
| 25/05/2026 | 1,526485 | +0.27% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 233.881,92 |
| 22/05/2026 | 1,522305 | +0.07% | R$ 106.7M | R$ 277.748,43 | R$ 242.695,91 |
| 21/05/2026 | 1,521307 | +0.16% | R$ 106.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,518877 | +0.25% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 38.727,44 |
| 19/05/2026 | 1,515105 | -0.11% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,516761 | +0.28% | R$ 105.3M | R$ 104.300,00 | R$ 40.396,95 |
| 15/05/2026 | 1,512507 | -0.32% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,517362 | +0.19% | R$ 105.3M | R$ 701.500,00 | R$ 200.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,514483 | -0.46% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,521408 | -0.04% | R$ 105.1M | R$ 380.000,00 | R$ 953.737,96 |
| 11/05/2026 | 1,522027 | -0.11% | R$ 105.7M | R$ 281.072,08 | R$ 4.782,89 |
| 08/05/2026 | 1,523708 | +0.20% | R$ 105.5M | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,520653 | +0.07% | R$ 105.2M | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,519531 | +0.29% | R$ 105.0M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,515079 | +0.19% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,512143 | -0.14% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,514227 | +0.32% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,509470 | -0.30% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,513964 | +0.02% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,513604 | +0.00% | R$ 106.0M | R$ 136.858,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,513531 | +0.07% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,512404 | -0.37% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,518043 | -0.12% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,519933 | +0.11% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,518313 | +0.17% | R$ 106.2M | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,515769 | -0.08% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,516952 | +0.14% | R$ 106.0M | R$ 91.799,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,514804 | — | R$ 105.8M | R$ 66.031,49 | R$ 0,00 |
Sobre o BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 106.7M e 109 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,525723 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,525723, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 34.617.252/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +9.83%.
- O patrimônio líquido do BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 106.7M.
- O BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o BRAIN Ipca+ FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.