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BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 36.521.721/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,050258
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+16.00%
108.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 372.6M
Média 12M: R$ 347.9M
Cotistas
250
Sharpe 12M
2.24
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
36.521.721/0001-94
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.70%+8.08%+1.18%+3.71%+7.48%+16.00%+31.88%+51.78%+74.63%+16.88%
% CDI102.8%106.6%106.3%108.8%106.3%108.5%———108.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+1.08%+1.26%+1.18%+1.13%+1.22%+0.70%—————+8.08%
2025+1.17%+1.10%+1.11%+1.20%+1.29%+1.22%+1.44%+1.32%+1.31%+1.37%+1.15%+1.36%+16.10%
2024+1.16%+0.98%+1.02%+1.12%+1.02%+0.97%+1.16%+1.04%+1.03%+1.08%+0.95%+1.10%+13.39%
2023+1.18%+1.02%+1.37%+1.03%+1.34%+1.26%+1.22%+1.32%+1.15%+1.13%+1.07%+1.08%+15.13%
2022+0.97%+0.89%+1.13%+1.01%+1.24%+1.25%+1.20%+1.22%+1.19%+1.14%+1.11%+1.30%+14.52%
Captação no Mês
R$ 7.046.855
Resgates no Mês
R$ 4.373.595
Captação Líquida
R$ 2.673.259
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%0.29%0.41%0.56%0.38%0.55%
Sharpe—4.552.282.245.082.37
Max Drawdown-0.26%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.2%
vs IBOV30.7%12.9%71.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 378,03 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,050258+0.01%R$ 372.6M
16/07/20262,050074+0.05%R$ 372.5M
15/07/20262,048997+0.06%R$ 372.3M
14/07/20262,047751+0.05%R$ 374.6M
13/07/20262,046701+0.04%R$ 374.3M
10/07/20262,045818+0.05%R$ 374.8M
09/07/20262,044806+0.06%R$ 374.2M
08/07/20262,043573+0.06%R$ 373.6M
07/07/20262,042315+0.08%R$ 373.4M
06/07/20262,040761+0.06%R$ 372.6M
03/07/20262,039464+0.06%R$ 368.1M
02/07/20262,038287+0.06%R$ 367.9M
01/07/20262,037025+0.05%R$ 367.5M
30/06/20262,035915+0.08%R$ 367.3M
29/06/20262,034363+0.06%R$ 366.4M
26/06/20262,033160+0.06%R$ 365.8M
25/06/20262,031919+0.06%R$ 365.6M
24/06/20262,030739+0.04%R$ 364.9M
23/06/20262,029846+0.05%R$ 364.2M
22/06/20262,028779+0.06%R$ 364.0M
19/06/20262,027644+0.06%R$ 363.8M
18/06/20262,026370-0.03%R$ 363.5M
17/06/20262,027025+0.06%R$ 363.5M
16/06/20262,025720+0.08%R$ 363.2M
15/06/20262,024116+0.06%R$ 360.9M
12/06/20262,022916+0.06%R$ 360.9M
11/06/20262,021700+0.05%R$ 360.7M
10/06/20262,020644+0.06%R$ 360.5M
09/06/20262,019455+0.06%R$ 360.2M
08/06/20262,018227—R$ 362.4M
Ferramentas

Sobre o BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 372.6M e 250 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,050258 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,050258, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 36.521.721/0001-94.
Qual a rentabilidade do BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +16.00%, equivalente a 108.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 372.6M.
Quem administra o BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O BRAIN DC FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.