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BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.701.977/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,747690
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.39%
Rent. 12M
+17.61%
Patrimônio Líquido
R$ 56.8M
Média 12M: R$ 52.5M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.23
Vol: 12.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.701.977/0001-58
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.39% | +3.35% | -4.90% | -4.78% | +4.16% | +17.61% | +28.76% | +52.26% | +51.84% | +16.17% |
| % CDI | -454.6% | 60.3% | -433.9% | -137.5% | 58.4% | — | — | — | — | 111.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.72% | +1.70% | -0.61% | +1.15% | -4.39% | — | — | — | — | — | — | — | +3.35% |
| 2025 | +2.79% | -1.74% | +0.29% | +5.25% | +3.69% | +1.75% | -3.92% | +6.81% | +3.54% | +1.18% | +4.61% | -2.02% | +23.95% |
| 2024 | -2.21% | +1.46% | +1.77% | -3.77% | -0.85% | +2.86% | +2.16% | +1.96% | -1.27% | -1.31% | -0.49% | -2.34% | -2.26% |
| 2023 | +2.33% | -2.35% | -1.09% | +2.14% | +1.90% | +5.89% | +3.03% | -2.69% | -1.29% | -1.74% | +7.36% | +4.20% | +18.50% |
| 2022 | +0.07% | +0.51% | +3.24% | -4.55% | +0.88% | -3.99% | +2.68% | +3.67% | +0.31% | +3.80% | -4.96% | -1.90% | -0.80% |
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 194.900
Captação Líquida
-R$ 94.900
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.02% | 12.41% | 13.40% | 12.16% | 10.47% | 12.24% |
| Sharpe | — | -2.61 | -0.47 | 0.23 | 0.05 | 0.13 |
| Max Drawdown | -7.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.81%
Pior Mês
-4.39%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 72.3% |
| vs IPCA | 89.2% | 98.6% | 56.6% |
| vs IBOV | 30.1% | 9.9% | 44.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.53% | R$ 57,00 mi |
valores a pagar | 0.45% | R$ 256,05 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,747690 | -0.71% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 44.900,00 |
| 26/05/2026 | 1,760137 | -0.18% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,763354 | +0.46% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,755271 | -0.51% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,764323 | +0.03% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,763833 | +0.93% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,747610 | -0.79% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,761527 | -0.15% | R$ 57.3M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,764089 | -0.51% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,773148 | +0.60% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,762654 | -1.47% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,788920 | -0.32% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,794696 | -0.91% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,811154 | +0.47% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,802639 | -1.50% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,830121 | +0.07% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,828913 | +0.57% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,818518 | -0.51% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,827921 | +0.81% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,813157 | -0.98% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,831172 | -0.36% | R$ 59.6M | R$ 106.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,837720 | -0.45% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,846049 | -0.17% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,849236 | -0.76% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,863476 | -0.86% | R$ 60.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,879681 | +0.02% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,879339 | +0.02% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,879003 | -0.24% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,883545 | -0.03% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,884037 | — | R$ 61.3M | R$ 214.500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 56.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,747690 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,747690, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.701.977/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +17.61%.
- O patrimônio líquido do BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 56.8M.
- O BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BRAIN Dahlia TOTAL Return FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.