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Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.986.170/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,251472
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+14.68%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 640.5M
Média 12M: R$ 435.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.986.170/0001-90
Data Inicial
23/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +5.18% | +1.42% | +3.47% | +7.04% | +14.68% | +15.40% |
| % CDI | 126.6% | 99.4% | 125.5% | 99.5% | 98.6% | 99.0% | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.95% | +0.92% | +1.13% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +5.18% |
| 2025 | +1.25% | +1.04% | +1.09% | +1.06% | +1.20% | +1.14% | +1.29% | +1.13% | +1.24% | +1.19% | +1.01% | +1.18% | +14.74% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.88% | +0.80% | +0.57% | +3.21% |
Captação no Mês
R$ 37.342.754
Resgates no Mês
R$ 10.284.824
Captação Líquida
R$ 27.057.930
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.35% | 0.36% | 0.26% | 0.20% | — | 0.20% |
| Sharpe | — | -0.20 | -0.80 | -0.71 | — | -0.53 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 582,78 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.23% | R$ 572,47 mi |
valores a pagar | 1.50% | R$ 8,77 mi |
valores a receber | 0.26% | R$ 1,54 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,251472 | +0.06% | R$ 640.5M | R$ 520.852,75 | R$ 279.295,77 |
| 19/05/2026 | 1,250747 | +0.07% | R$ 639.9M | R$ 823.067,16 | R$ 278.503,94 |
| 18/05/2026 | 1,249858 | +0.06% | R$ 638.9M | — | R$ 686.655,89 |
| 15/05/2026 | 1,249070 | +0.05% | R$ 638.1M | — | R$ 203.262,53 |
| 14/05/2026 | 1,248502 | +0.08% | R$ 635.8M | R$ 256.594,93 | — |
| 13/05/2026 | 1,247490 | +0.06% | R$ 636.1M | — | R$ 277.591,48 |
| 12/05/2026 | 1,246767 | +0.10% | R$ 631.9M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,245493 | +0.12% | R$ 634.0M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,244051 | +0.07% | R$ 626.2M | R$ 761.852,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,243173 | +0.04% | R$ 626.1M | — | R$ 146.478,50 |
| 06/05/2026 | 1,242638 | +0.04% | R$ 624.6M | R$ 771.341,87 | R$ 400.721,78 |
| 05/05/2026 | 1,242104 | +0.07% | R$ 624.0M | — | R$ 265.420,26 |
| 04/05/2026 | 1,241253 | +0.06% | R$ 621.5M | — | R$ 351.856,30 |
| 30/04/2026 | 1,240536 | +0.07% | R$ 607.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,239703 | +0.07% | R$ 602.2M | R$ 848.947,06 | — |
| 28/04/2026 | 1,238800 | +0.06% | R$ 603.6M | — | R$ 401.133,87 |
| 27/04/2026 | 1,238048 | +0.06% | R$ 602.4M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,237265 | +0.05% | R$ 601.2M | — | R$ 847.092,02 |
| 23/04/2026 | 1,236623 | +0.09% | R$ 600.7M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,235501 | +0.07% | R$ 599.2M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,234636 | +0.06% | R$ 598.0M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,233918 | +0.05% | R$ 603.4M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,233278 | +0.08% | R$ 602.6M | R$ 746.775,89 | R$ 34.060,31 |
| 15/04/2026 | 1,232265 | +0.06% | R$ 601.4M | — | R$ 480.385,57 |
| 14/04/2026 | 1,231543 | +0.04% | R$ 600.4M | R$ 253.810,25 | R$ 56.856,67 |
| 13/04/2026 | 1,231103 | +0.06% | R$ 600.0M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,230376 | +0.02% | R$ 598.7M | R$ 801.869,06 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,230153 | +0.09% | R$ 597.8M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,229021 | +0.07% | R$ 598.3M | R$ 997.224,60 | R$ 148.480,81 |
| 07/04/2026 | 1,228204 | — | R$ 597.0M | — | R$ 100.487,79 |
Sobre o Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 640.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,251472 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,251472, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.986.170/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 640.5M.
- O Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 441 cotas disponíveis.