Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.986.170/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,224756
26/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 585.4M
Média 12M: R$ 376.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.986.170/0001-90
Data Inicial
23/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.93% | +0.88% | +3.20% | +6.65% | +14.13% |
| % CDI | 90.4% | 75.9% | 90.8% | 92.6% | 97.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.95% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.93% |
| 2025 | +1.25% | +1.04% | +1.09% | +1.06% | +1.20% | +1.14% | +1.29% | +1.13% | +1.24% | +1.19% | +1.01% | +1.18% | +14.74% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.88% | +0.80% | +0.57% | +3.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.22% | 0.18% | — | — | 0.15% |
| Sharpe | — | -6.50 | -6.52 | — | — | -2.92 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 582,78 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 98.23% | R$ 572,47 mi |
valores a pagar | 1.50% | R$ 8,77 mi |
valores a receber | 0.26% | R$ 1,54 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 1,224756 | +0.05% | R$ 585.4M | — | R$ 234.281,71 |
| 25/03/2026 | 1,224147 | +0.04% | R$ 583.2M | — | R$ 362.759,46 |
| 24/03/2026 | 1,223660 | +0.04% | R$ 578.0M | — | — |
| 23/03/2026 | 1,223120 | +0.04% | R$ 576.6M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,222644 | +0.02% | R$ 572.4M | — | R$ 687.130,26 |
| 19/03/2026 | 1,222450 | +0.00% | R$ 571.9M | — | R$ 437.373,03 |
| 18/03/2026 | 1,222432 | -0.02% | R$ 570.4M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,222663 | +0.02% | R$ 571.7M | — | — |
| 16/03/2026 | 1,222400 | +0.04% | R$ 571.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,221887 | +0.05% | R$ 570.3M | R$ 770.749,07 | R$ 224.373,52 |
| 12/03/2026 | 1,221263 | +0.05% | R$ 569.4M | — | R$ 769.343,14 |
| 11/03/2026 | 1,220668 | +0.05% | R$ 566.3M | — | R$ 112.500,00 |
| 10/03/2026 | 1,220045 | +0.06% | R$ 563.8M | — | R$ 309.863,23 |
| 09/03/2026 | 1,219354 | +0.05% | R$ 562.3M | R$ 861.351,81 | R$ 699.517,12 |
| 06/03/2026 | 1,218696 | +0.05% | R$ 561.9M | R$ 741.851,67 | — |
| 05/03/2026 | 1,218098 | +0.06% | R$ 566.9M | R$ 992.850,49 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,217427 | +0.06% | R$ 565.6M | — | R$ 429.571,46 |
| 03/03/2026 | 1,216672 | +0.05% | R$ 564.2M | R$ 641.861,23 | R$ 769.461,13 |
| 02/03/2026 | 1,216068 | +0.05% | R$ 565.2M | R$ 158.567,85 | R$ 533.629,88 |
| 27/02/2026 | 1,215422 | +0.06% | R$ 565.2M | — | R$ 542.687,81 |
| 26/02/2026 | 1,214704 | +0.05% | R$ 564.0M | R$ 326.306,32 | R$ 64.384,01 |
| 25/02/2026 | 1,214073 | +0.03% | R$ 563.4M | R$ 733.058,31 | — |
| 24/02/2026 | 1,213674 | +0.06% | R$ 563.6M | — | — |
| 23/02/2026 | 1,212963 | +0.06% | R$ 563.4M | R$ 593.408,69 | R$ 48.389,01 |
| 20/02/2026 | 1,212264 | +0.06% | R$ 562.5M | R$ 249.190,08 | R$ 810.975,71 |
| 19/02/2026 | 1,211513 | +0.05% | R$ 562.8M | R$ 443.427,54 | — |
| 18/02/2026 | 1,210909 | +0.06% | R$ 563.3M | R$ 59.436,61 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,210216 | +0.06% | R$ 562.9M | R$ 123.013,07 | R$ 126.747,11 |
| 12/02/2026 | 1,209531 | +0.04% | R$ 562.6M | R$ 939.498,62 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1,209052 | — | R$ 561.5M | R$ 586.503,70 | R$ 778.212,94 |
Sobre o Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 585.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,224756 (26/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,224756, referente a 26/03/2026.
- O CNPJ do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.986.170/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 585.4M.
- O Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 406 cotas disponíveis.