Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 44.703.508/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,604168
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.73%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.1B
Média 12M: R$ 21.3B
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.703.508/0001-21
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.22% | +0.89% | +3.28% | +6.86% | +14.73% | +28.93% | +48.62% | +14.73% |
| % CDI | 72.9% | 92.8% | 77.1% | 93.0% | 95.5% | 99.6% | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.97% | +0.96% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.22% |
| 2025 | +1.29% | +1.07% | +1.10% | +1.09% | +1.22% | +1.17% | +1.31% | +1.15% | +1.27% | +1.22% | +1.04% | +1.22% | +15.11% |
| 2024 | +1.21% | +0.96% | +1.02% | +1.04% | +0.92% | +0.90% | +1.08% | +0.98% | +0.96% | +0.91% | +0.82% | +0.62% | +12.05% |
| 2023 | +1.12% | +0.73% | +1.10% | +0.90% | +1.32% | +1.34% | +1.32% | +1.47% | +1.17% | +1.16% | +1.08% | +1.05% | +14.66% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.10% | +1.12% | +1.21% | +4.75% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 32.311.695
Captação Líquida
-R$ 32.311.695
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 0.22% | 0.17% | 0.14% | 0.19% | 0.14% |
| Sharpe | — | -5.06 | -4.00 | -0.45 | 3.24 | -0.45 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 60.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,08 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 27,05 bi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 14,48 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 13,14 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,604168 | +0.04% | R$ 27.1B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,603534 | +0.04% | R$ 27.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,602948 | +0.06% | R$ 27.1B | R$ 645.925,51 | — |
| 27/03/2026 | 1,601938 | +0.04% | R$ 27.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,601224 | +0.06% | R$ 27.2B | R$ 41.487,84 | — |
| 25/03/2026 | 1,600319 | +0.04% | R$ 27.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,599729 | +0.05% | R$ 27.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,599004 | +0.04% | R$ 27.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,598416 | +0.02% | R$ 27.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,598144 | +0.01% | R$ 27.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,598004 | -0.02% | R$ 27.1B | R$ 172.742,36 | — |
| 17/03/2026 | 1,598275 | +0.03% | R$ 27.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,597820 | +0.05% | R$ 27.2B | R$ 409.079,79 | — |
| 13/03/2026 | 1,597034 | +0.05% | R$ 27.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,596201 | +0.05% | R$ 27.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,595380 | +0.05% | R$ 27.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,594532 | +0.06% | R$ 27.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,593630 | +0.06% | R$ 27.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,592620 | +0.05% | R$ 27.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,591818 | +0.05% | R$ 27.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,590969 | +0.06% | R$ 27.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,589996 | +0.05% | R$ 27.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,589181 | +0.05% | R$ 27.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,588324 | +0.06% | R$ 27.0B | R$ 69.997,06 | — |
| 26/02/2026 | 1,587372 | +0.05% | R$ 27.0B | R$ 53.078,95 | — |
| 25/02/2026 | 1,586554 | +0.04% | R$ 27.0B | R$ 58.225,46 | — |
| 24/02/2026 | 1,585913 | +0.06% | R$ 27.0B | R$ 658.910,15 | — |
| 23/02/2026 | 1,585004 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,584148 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,583158 | — | R$ 27.0B | — | — |
Sobre o Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.1B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,604168 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,604168, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é 44.703.508/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 27.1B.
- O Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 906 cotas disponíveis.