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Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 44.703.508/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,636312
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+14.96%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.7B
Média 12M: R$ 23.2B
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.77
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.703.508/0001-21
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +5.29% | +1.44% | +3.47% | +7.16% | +14.96% | +28.93% | +48.62% | +15.77% |
| % CDI | 126.1% | 100.4% | 126.7% | 99.7% | 100.4% | 101.0% | — | — | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.97% | +0.96% | +1.16% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.29% | +1.07% | +1.10% | +1.09% | +1.22% | +1.17% | +1.31% | +1.15% | +1.27% | +1.22% | +1.04% | +1.22% | +15.11% |
| 2024 | +1.21% | +0.96% | +1.02% | +1.04% | +0.92% | +0.90% | +1.08% | +0.98% | +0.96% | +0.91% | +0.82% | +0.62% | +12.05% |
| 2023 | +1.12% | +0.73% | +1.10% | +0.90% | +1.32% | +1.34% | +1.32% | +1.47% | +1.17% | +1.16% | +1.08% | +1.05% | +14.66% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.10% | +1.12% | +1.21% | +4.75% |
Captação no Mês
R$ 61.007.012
Resgates no Mês
R$ 325.767.765
Captação Líquida
-R$ 264.760.753
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.32% | 0.24% | 0.18% | 0.19% | 0.18% |
| Sharpe | — | -0.15 | 0.23 | 0.77 | 3.24 | 1.04 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 60.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,08 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 27,05 bi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 14,48 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 13,14 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,636312 | +0.06% | R$ 26.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,635352 | +0.07% | R$ 26.7B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,634251 | +0.06% | R$ 26.7B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,633269 | +0.05% | R$ 26.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,632455 | +0.08% | R$ 26.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,631211 | +0.06% | R$ 26.7B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,630210 | +0.11% | R$ 26.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,628467 | +0.08% | R$ 26.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,627128 | +0.07% | R$ 26.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,625950 | +0.05% | R$ 26.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,625141 | +0.05% | R$ 26.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,624301 | +0.07% | R$ 26.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,623121 | +0.06% | R$ 26.8B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,622069 | +0.08% | R$ 26.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,620741 | +0.08% | R$ 26.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,619466 | +0.07% | R$ 26.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,618362 | +0.05% | R$ 26.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,617493 | +0.05% | R$ 26.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,616689 | +0.09% | R$ 26.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,615213 | +0.07% | R$ 26.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,614150 | +0.06% | R$ 26.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,613135 | +0.05% | R$ 26.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,612308 | +0.08% | R$ 27.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,610963 | +0.06% | R$ 27.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,610030 | +0.03% | R$ 27.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,609486 | +0.06% | R$ 27.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,608443 | +0.02% | R$ 27.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,608156 | +0.09% | R$ 27.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,606698 | +0.07% | R$ 27.1B | R$ 892.773,14 | — |
| 07/04/2026 | 1,605585 | — | R$ 27.1B | — | — |
Sobre o Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.7B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,636312 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,636312, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é 44.703.508/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.96%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 26.7B.
- O Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o Bradesco ULTRA Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 938 cotas disponíveis.