Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 44.703.501/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,578391
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.23%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.0B
Média 12M: R$ 21.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.90
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.703.501/0001-00
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.11% | +0.85% | +3.16% | +6.63% | +14.23% | +27.81% | +46.64% | +14.23% |
| % CDI | 69.7% | 89.7% | 74.0% | 89.8% | 92.2% | 96.2% | — | — | 96.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.94% | +0.92% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.11% |
| 2025 | +1.25% | +1.04% | +1.07% | +1.06% | +1.18% | +1.13% | +1.27% | +1.11% | +1.23% | +1.18% | +1.01% | +1.18% | +14.60% |
| 2024 | +1.17% | +0.92% | +0.99% | +1.00% | +0.88% | +0.87% | +1.04% | +0.94% | +0.93% | +0.87% | +0.79% | +0.59% | +11.55% |
| 2023 | +1.08% | +0.70% | +1.06% | +0.87% | +1.27% | +1.30% | +1.28% | +1.43% | +1.13% | +1.12% | +1.04% | +1.01% | +14.13% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.07% | +1.08% | +1.17% | +4.58% |
Captação no Mês
R$ 8.944.038
Resgates no Mês
R$ 32.156.190
Captação Líquida
-R$ 23.212.152
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.39% | 0.22% | 0.18% | 0.14% | 0.19% | 0.14% |
| Sharpe | — | -7.27 | -6.80 | -3.90 | 0.65 | -3.90 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 57.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,02 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 26,98 bi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 21,49 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 13,13 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,578391 | +0.04% | R$ 27.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,577793 | +0.03% | R$ 27.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,577244 | +0.06% | R$ 27.0B | R$ 490.464,34 | — |
| 27/03/2026 | 1,576278 | +0.04% | R$ 27.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,575602 | +0.05% | R$ 27.0B | R$ 13.613,43 | — |
| 25/03/2026 | 1,574739 | +0.04% | R$ 27.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,574185 | +0.04% | R$ 27.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,573499 | +0.04% | R$ 27.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,572948 | +0.02% | R$ 27.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,572707 | +0.01% | R$ 27.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,572597 | -0.02% | R$ 27.0B | R$ 139.533,22 | — |
| 17/03/2026 | 1,572891 | +0.03% | R$ 27.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,572470 | +0.05% | R$ 27.0B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,571724 | +0.05% | R$ 27.0B | R$ 704.670,96 | — |
| 12/03/2026 | 1,570931 | +0.05% | R$ 27.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,570151 | +0.05% | R$ 27.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,569343 | +0.05% | R$ 27.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,568482 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,567515 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,566753 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,565944 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,565014 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,564238 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,563421 | +0.06% | R$ 27.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,562511 | +0.05% | R$ 27.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,561732 | +0.04% | R$ 27.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,561129 | +0.06% | R$ 27.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,560260 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,559444 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,558497 | — | R$ 27.0B | — | — |
Sobre o Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,578391 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,578391, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é 44.703.501/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.23%, equivalente a 96.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 27.0B.
- O Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 906 cotas disponíveis.