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Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 44.703.501/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,609130
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+14.47%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.6B
Média 12M: R$ 23.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.94
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.703.501/0001-00
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +5.12% | +1.40% | +3.36% | +6.93% | +14.47% | +27.81% | +46.64% | +15.24% |
| % CDI | 122.8% | 97.2% | 123.5% | 96.5% | 97.1% | 97.6% | — | — | 97.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.94% | +0.92% | +1.12% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +5.12% |
| 2025 | +1.25% | +1.04% | +1.07% | +1.06% | +1.18% | +1.13% | +1.27% | +1.11% | +1.23% | +1.18% | +1.01% | +1.18% | +14.60% |
| 2024 | +1.17% | +0.92% | +0.99% | +1.00% | +0.88% | +0.87% | +1.04% | +0.94% | +0.93% | +0.87% | +0.79% | +0.59% | +11.55% |
| 2023 | +1.08% | +0.70% | +1.06% | +0.87% | +1.27% | +1.30% | +1.28% | +1.43% | +1.13% | +1.12% | +1.04% | +1.01% | +14.13% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.07% | +1.08% | +1.17% | +4.58% |
Captação no Mês
R$ 66.730.157
Resgates no Mês
R$ 325.022.437
Captação Líquida
-R$ 258.292.280
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.33% | 0.24% | 0.18% | 0.19% | 0.18% |
| Sharpe | — | -1.67 | -1.86 | -1.94 | 0.65 | -1.72 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 57.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,02 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 26,98 bi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 21,49 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 13,13 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,609130 | +0.06% | R$ 26.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,608215 | +0.07% | R$ 26.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,607160 | +0.06% | R$ 26.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,606222 | +0.05% | R$ 26.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,605449 | +0.07% | R$ 26.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,604253 | +0.06% | R$ 26.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,603297 | +0.11% | R$ 26.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,601610 | +0.08% | R$ 26.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,600321 | +0.07% | R$ 26.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,599190 | +0.05% | R$ 26.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,598422 | +0.05% | R$ 26.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,597622 | +0.07% | R$ 26.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,596492 | +0.06% | R$ 26.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,595482 | +0.08% | R$ 26.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,594202 | +0.08% | R$ 26.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,592976 | +0.07% | R$ 26.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,591917 | +0.05% | R$ 26.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,591090 | +0.05% | R$ 26.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,590327 | +0.09% | R$ 26.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,588901 | +0.06% | R$ 26.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,587884 | +0.06% | R$ 26.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,586913 | +0.05% | R$ 26.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,586126 | +0.08% | R$ 26.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,584830 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,583940 | +0.03% | R$ 27.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,583432 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,582433 | +0.02% | R$ 27.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,582179 | +0.09% | R$ 27.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,580771 | +0.07% | R$ 27.0B | R$ 491.219,69 | — |
| 07/04/2026 | 1,579704 | — | R$ 27.0B | — | — |
Sobre o Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,609130 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,609130, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é 44.703.501/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.47%, equivalente a 97.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 26.6B.
- O Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco ULTRA Pgblvgbl FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 938 cotas disponíveis.