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Bradesco ULTRA II Pgbl/vgbl FIF - CIC MULT Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.961.407/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,119175
14/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 538.5M
Média 12M: R$ 261.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco ULTRA II Pgbl/vgbl FIF - CIC MULT Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.961.407/0001-07
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +4.88% | +1.39% | +3.34% | +6.91% | +11.92% |
| % CDI | 124.3% | 96.7% | 121.8% | 95.6% | 96.7% | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.95% | +0.92% | +1.15% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +4.88% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.14% | +1.20% | +1.18% | +1.03% | +1.19% | +5.88% |
Captação no Mês
R$ 4.524.384
Resgates no Mês
R$ 489.708
Captação Líquida
R$ 4.034.675
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.33% | 0.25% | — | — | 0.21% |
| Sharpe | — | -2.08 | -2.07 | — | — | -2.44 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 449,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 449,37 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 188,62 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1,119175 | +0.06% | R$ 538.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,118451 | +0.06% | R$ 539.0M | R$ 851.468,84 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,117833 | +0.09% | R$ 537.9M | R$ 525.303,27 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,116848 | +0.08% | R$ 536.9M | R$ 573.786,47 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,115981 | +0.07% | R$ 535.9M | R$ 59.821,24 | R$ 507,09 |
| 07/05/2026 | 1,115183 | +0.05% | R$ 535.4M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,114629 | +0.05% | R$ 534.0M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,114046 | +0.07% | R$ 532.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,113213 | +0.06% | R$ 532.0M | R$ 0,00 | R$ 489.200,97 |
| 30/04/2026 | 1,112515 | +0.08% | R$ 532.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,111637 | +0.08% | R$ 530.5M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,110800 | +0.07% | R$ 527.6M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,109992 | +0.05% | R$ 523.1M | R$ 846.869,84 | R$ 107.654,91 |
| 24/04/2026 | 1,109412 | +0.05% | R$ 522.1M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,108829 | +0.09% | R$ 520.2M | — | R$ 226.443,37 |
| 22/04/2026 | 1,107853 | +0.07% | R$ 516.6M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,107110 | +0.06% | R$ 516.8M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,106412 | +0.05% | R$ 515.5M | R$ 692.011,99 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,105841 | +0.07% | R$ 514.6M | R$ 610.926,96 | R$ 982.709,00 |
| 15/04/2026 | 1,105072 | +0.07% | R$ 514.6M | R$ 200.353,59 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,104281 | +0.04% | R$ 514.0M | R$ 408.055,66 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,103884 | +0.07% | R$ 513.4M | R$ 500.308,42 | R$ 20.689,22 |
| 10/04/2026 | 1,103114 | +0.02% | R$ 512.6M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,102899 | +0.08% | R$ 511.9M | R$ 56.417,56 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,102004 | +0.07% | R$ 511.4M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,101255 | +0.04% | R$ 509.4M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,100846 | +0.01% | R$ 509.2M | R$ 241.344,09 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,100718 | +0.03% | R$ 508.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,100383 | +0.04% | R$ 508.7M | R$ 79.983,77 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,099894 | — | R$ 508.4M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Bradesco ULTRA II Pgbl/vgbl FIF - CIC MULT Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Bradesco ULTRA II Pgbl/vgbl FIF - CIC MULT Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 538.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,119175 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco ULTRA II Pgbl/vgbl FIF - CIC MULT Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,119175, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco ULTRA II Pgbl/vgbl FIF - CIC MULT Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 60.961.407/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Bradesco ULTRA II Pgbl/vgbl FIF - CIC MULT Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 538.5M.
- O Bradesco ULTRA II Pgbl/vgbl FIF - CIC MULT Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco ULTRA II Pgbl/vgbl FIF - CIC MULT Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Bradesco ULTRA II Pgbl/vgbl FIF - CIC MULT Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 213 cotas disponíveis.