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Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ 51.760.661/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,325745
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+11.25%
75.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-12.54
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
51.760.661/0001-56
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.06% | +1.20% | +3.77% | +6.37% | +11.25% | +22.86% | +11.82% |
| % CDI | 108.4% | 97.1% | 105.5% | 108.3% | 89.2% | 75.9% | — | 76.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.87% | +0.80% | +1.36% | +1.24% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.06% |
| 2025 | +0.82% | +1.15% | +1.32% | +0.95% | +0.91% | +0.69% | +0.93% | +0.60% | +0.80% | +0.89% | +0.62% | +0.86% | +11.07% |
| 2024 | +0.91% | +1.00% | +0.99% | +0.72% | +0.87% | +0.83% | +0.77% | +0.69% | +0.66% | +1.02% | +0.83% | +0.99% | +10.77% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.64% | +0.83% | +0.99% | +2.49% |
Captação no Mês
R$ 10.350.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 10.350.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.39% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.28% |
| Sharpe | — | 3.29 | -5.14 | -12.54 | -8.45 | -12.61 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.9% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,12 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.92% | R$ 2,12 bi |
operacoes compromissadas | 0.08% | R$ 1,66 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 60,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,325745 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,325099 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,324455 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,323813 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,323087 | +0.11% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,321636 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,320910 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,320185 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,319462 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,318742 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,318016 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,317292 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,316571 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,315847 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,315163 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,314434 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,313705 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,312977 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,312252 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,311525 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,310798 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,310073 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,309355 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,308556 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,307754 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,306951 | +0.17% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,304772 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,304052 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,303331 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,302609 | — | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,325745 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 1,325745, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 51.760.661/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +11.25%, equivalente a 75.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 2.2B.
- O Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco Sarahprev Brasília ALM FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.