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Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.008.252/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,656681
08/05/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+11.45%
77.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 932.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 4.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.008.252/0001-90
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | +5.06% | +1.79% | +4.19% | +7.42% | +11.45% | +10.53% | +25.08% | +35.67% | +34.19% | +11.93% |
| % CDI | 169.3% | 105.0% | 157.1% | 119.8% | 103.8% | 77.2% | — | — | — | — | 79.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +1.75% | +0.08% | +1.69% | +0.45% | — | — | — | — | — | — | — | +5.06% |
| 2025 | +1.25% | +0.59% | +1.16% | +2.08% | +2.13% | +0.41% | -0.19% | +0.80% | +0.36% | +0.88% | +2.04% | +0.18% | +12.32% |
| 2024 | -0.60% | +0.58% | +0.12% | -1.05% | +0.40% | -0.27% | +1.23% | +1.03% | -0.73% | -1.10% | -0.07% | -2.63% | -3.12% |
| 2023 | -0.11% | +1.65% | +2.40% | +2.09% | +2.28% | +1.52% | +1.24% | +0.48% | -2.16% | -0.09% | +2.37% | +2.70% | +15.23% |
| 2022 | -0.88% | +0.52% | +3.07% | +0.86% | +0.38% | -0.08% | -1.19% | +1.30% | +0.97% | +1.08% | -0.90% | +0.40% | +5.58% |
Captação no Mês
R$ 6.933.347
Resgates no Mês
R$ 428.665
Captação Líquida
R$ 6.504.682
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.01% | 5.31% | 4.82% | 4.18% | 4.72% | 4.18% |
| Sharpe | — | 0.58 | 0.12 | -0.81 | -1.65 | -0.74 |
| Max Drawdown | -2.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-0.19%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 88.6% |
| vs IPCA | 93.3% | 100.0% | 52.4% |
| vs IBOV | 13.9% | 0.0% | 45.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 998,52 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 997,36 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 603,53 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 550,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1,656681 | +0.24% | R$ 1.1B | — | R$ 4.041,82 |
| 07/05/2026 | 1,652721 | +0.01% | R$ 1.1B | — | R$ 53.752,37 |
| 06/05/2026 | 1,652583 | +0.21% | R$ 1.1B | — | R$ 125.119,84 |
| 05/05/2026 | 1,649149 | +0.20% | R$ 1.1B | R$ 446.090,85 | R$ 15.418,08 |
| 04/05/2026 | 1,645812 | -0.21% | R$ 1.1B | — | R$ 230.332,80 |
| 30/04/2026 | 1,649217 | +0.34% | R$ 1.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,643613 | -0.39% | R$ 1.1B | — | R$ 34.436,95 |
| 28/04/2026 | 1,649983 | -0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 3.572,37 |
| 27/04/2026 | 1,651053 | -0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 115.519,86 |
| 24/04/2026 | 1,651307 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 799.699,27 | R$ 137.173,79 |
| 23/04/2026 | 1,650220 | -0.37% | R$ 1.1B | — | R$ 40.141,13 |
| 22/04/2026 | 1,656417 | -0.14% | R$ 1.1B | — | R$ 56.097,37 |
| 20/04/2026 | 1,658721 | +0.10% | R$ 1.1B | — | R$ 911.300,54 |
| 17/04/2026 | 1,657042 | +0.18% | R$ 1.1B | — | R$ 483.835,04 |
| 16/04/2026 | 1,654132 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 893.854,81 | R$ 284.479,43 |
| 15/04/2026 | 1,654136 | +0.08% | R$ 1.0B | — | R$ 144.699,78 |
| 14/04/2026 | 1,652851 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 538.065,09 | R$ 126.452,03 |
| 13/04/2026 | 1,651257 | +0.29% | R$ 1.0B | — | R$ 117.411,57 |
| 10/04/2026 | 1,646491 | +0.39% | R$ 1.0B | R$ 499.315,48 | R$ 18.161,20 |
| 09/04/2026 | 1,640050 | +0.18% | R$ 1.0B | R$ 215.485,34 | — |
| 08/04/2026 | 1,637067 | +0.59% | R$ 1.0B | R$ 379.640,29 | — |
| 07/04/2026 | 1,627510 | -0.01% | R$ 1.0B | — | — |
| 06/04/2026 | 1,627637 | +0.15% | R$ 1.0B | R$ 972.028,91 | R$ 768.514,26 |
| 02/04/2026 | 1,625171 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 175.196,97 | R$ 118.228,37 |
| 01/04/2026 | 1,625590 | +0.23% | R$ 1.0B | — | R$ 59.115,44 |
| 31/03/2026 | 1,621827 | +0.57% | R$ 1.0B | — | R$ 34.633,37 |
| 30/03/2026 | 1,612559 | +0.24% | R$ 1.0B | R$ 298.110,05 | R$ 423.002,30 |
| 27/03/2026 | 1,608676 | +0.12% | R$ 1.0B | — | R$ 458.994,76 |
| 26/03/2026 | 1,606713 | -0.20% | R$ 999.3M | — | R$ 124.993,75 |
| 25/03/2026 | 1,610005 | — | R$ 1.0B | R$ 360.430,98 | R$ 40.788,30 |
Sobre o Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,656681 (08/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,656681, referente a 08/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 31.008.252/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +11.45%, equivalente a 77.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bradesco Private JURO REAL Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 296 cotas disponíveis.