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Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ 41.319.939/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,216902
27/05/2026
Rent. no Mês
+14.61%
Rent. 12M
+34.49%
Patrimônio Líquido
R$ 2.7M
Média 12M: R$ 3.5M
Cotistas
42
Sharpe 12M
0.95
Vol: 20.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ
41.319.939/0001-09
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +14.61% | +19.10% | +13.92% | +12.02% | +27.44% | +34.49% | +57.79% | +40.04% | +27.29% | +41.42% |
| % CDI | 1513.4% | 344.3% | 1232.5% | 346.0% | 384.9% | — | — | — | — | 284.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.58% | +2.89% | -14.23% | +13.68% | +14.61% | — | — | — | — | — | — | — | +19.10% |
| 2025 | -4.06% | +1.69% | -4.56% | -1.25% | +5.65% | +0.86% | +7.40% | -1.38% | +4.70% | +4.65% | -4.57% | +5.58% | +14.57% |
| 2024 | -3.70% | +6.30% | +2.64% | +5.60% | +2.90% | +12.67% | -0.69% | +0.42% | +6.18% | +1.65% | +2.13% | +1.62% | +43.71% |
| 2023 | +4.41% | -3.97% | -1.86% | -4.57% | -1.52% | -3.49% | +1.27% | -2.85% | -1.73% | -5.30% | +3.28% | -0.89% | -16.36% |
| 2022 | -10.76% | -4.75% | -11.26% | -1.40% | -3.02% | +6.91% | -2.04% | +2.54% | -11.37% | -13.83% | +14.92% | +3.27% | -29.80% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 23.352
Captação Líquida
-R$ 23.352
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.58% | 31.18% | 25.03% | 20.80% | 18.92% | 21.19% |
| Sharpe | — | 1.37 | 1.90 | 0.95 | 0.67 | 1.29 |
| Max Drawdown | -15.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.61%
Pior Mês
-14.23%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.2% | 92.9% | 49.8% |
| vs IPCA | 84.9% | 89.4% | 48.9% |
| vs IBOV | 29.6% | 19.9% | 42.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,55 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 96.80% | R$ 3,43 mi |
cotas de fundos | 2.58% | R$ 91,40 mil |
valores a pagar | 0.34% | R$ 11,94 mil |
disponibilidades | 0.28% | R$ 10,04 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 69,55 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,216902 | +2.25% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,190111 | +2.90% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,156561 | -0.09% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,157626 | +1.68% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,138510 | +1.25% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,124495 | -0.45% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,129575 | -1.15% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,142768 | -1.02% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,154522 | -1.28% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,169529 | +0.02% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 23.351,93 |
| 13/05/2026 | 1,169293 | +2.86% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,136773 | -1.39% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,152842 | +1.01% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,141309 | -1.40% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,157566 | +0.39% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,153061 | +6.01% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,087690 | -0.77% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,096108 | +3.24% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,061746 | -1.21% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,074745 | +1.35% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,060429 | -0.73% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,068233 | +0.70% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,060812 | +1.54% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 107.538,09 |
| 23/04/2026 | 1,044733 | -0.31% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,048018 | +0.92% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,038416 | +0.47% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,033545 | +0.03% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 157.615,15 |
| 16/04/2026 | 1,033232 | +1.53% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,017687 | +0.36% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,014067 | — | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
O Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7M e 42 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,216902 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 1,216902, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 41.319.939/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +34.49%.
- O patrimônio líquido do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 2.7M.
- O Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1245 cotas disponíveis.