Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ 41.319.939/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,968242
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.67%
Rent. 12M
+16.07%
108.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4M
Média 12M: R$ 3.8M
Cotistas
45
Sharpe 12M
0.06
Vol: 20.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ
41.319.939/0001-09
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.67% | -5.23% | -7.26% | -5.29% | -0.08% | +16.07% | +57.79% | +40.04% | +27.29% | +16.07% |
| % CDI | — | -150.9% | -628.3% | -150.1% | -1.1% | 108.6% | — | — | — | 108.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.58% | +2.89% | -14.23% | +3.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.23% |
| 2025 | -4.06% | +1.69% | -4.56% | -1.25% | +5.65% | +0.86% | +7.40% | -1.38% | +4.70% | +4.65% | -4.57% | +5.58% | +14.57% |
| 2024 | -3.70% | +6.30% | +2.64% | +5.60% | +2.90% | +12.67% | -0.69% | +0.42% | +6.18% | +1.65% | +2.13% | +1.62% | +43.71% |
| 2023 | +4.41% | -3.97% | -1.86% | -4.57% | -1.52% | -3.49% | +1.27% | -2.85% | -1.73% | -5.30% | +3.28% | -0.89% | -16.36% |
| 2022 | -10.76% | -4.75% | -11.26% | -1.40% | -3.02% | +6.91% | -2.04% | +2.54% | -11.37% | -13.83% | +14.92% | +3.27% | -29.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.40% | 23.40% | 21.46% | 20.00% | 18.92% | 20.00% |
| Sharpe | — | -1.47 | -0.70 | 0.06 | 0.67 | 0.06 |
| Max Drawdown | -15.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.40%
Pior Mês
-14.23%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.8% | 96.9% | 49.8% |
| vs IPCA | 94.7% | 96.1% | 48.9% |
| vs IBOV | 38.9% | 31.5% | 42.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,55 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 96.80% | R$ 3,43 mi |
cotas de fundos | 2.58% | R$ 91,40 mil |
valores a pagar | 0.34% | R$ 11,94 mil |
disponibilidades | 0.28% | R$ 10,04 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 69,55 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,968242 | +3.67% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,933979 | -2.66% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,959482 | +0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,958790 | -1.21% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,970524 | -2.96% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,000137 | +0.70% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,993220 | -0.34% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 706.442,86 |
| 23/03/2026 | 0,996628 | -1.94% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,016296 | +1.39% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,002382 | -2.47% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,027740 | +1.45% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,013035 | +0.29% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,010059 | -0.98% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,020076 | +0.13% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,018730 | +1.15% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,007118 | +0.15% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,005650 | +1.35% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,992241 | -3.18% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 903,05 |
| 06/03/2026 | 1,024877 | -2.45% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,050654 | +3.51% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,015055 | -2.78% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,044027 | -2.69% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,072838 | -1.47% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,088882 | -1.62% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,106848 | +0.62% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,100016 | +1.26% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,086310 | -0.21% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,088615 | +1.25% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,075210 | -0.71% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,082845 | — | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
O Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,968242 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 0,968242, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 41.319.939/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +16.07%, equivalente a 108.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 2.4M.
- O Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1208 cotas disponíveis.